公司基本信息 - 公司法定代表人为毕诗方[15] - 董事会秘书为刘维成，联系电话024 - 83996009，电子信箱weicheng - liu@chd.com.cn[16] - 公司注册地址为沈阳市苏家屯区迎春街2号[17] - 公司办公地址为沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23 - 24，邮编110006[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称金山股份，代码600396[19] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在沈阳市和平区和平北大街156号光大大厦20 - 17[20] - 签字会计师为申旭、张敬、张小玲[20] - 公司主要从事电力、热力的生产与销售，以电力为主、热力为辅，火力发电和供热原材料为煤炭，风力和光伏发电并入电网[40] 公司治理与会议 - 未出席董事邬迪因因公出差未出席，被委托人为李瑞光[4] - 2022年第一次临时股东大会于2022 - 03 - 16召开，审议多项议案并选举刘维成为公司董事[100] - 2021年年度股东大会于2022 - 05 - 18召开，审议《董事会2021年工作报告》等多项议案[100] - 2022年第二次临时股东大会于2022 - 08 - 23召开，审议董事会和监事会换届相关议案[100] - 2022年第三次临时股东大会于9月27日召开，审议通过《关于修订<中国华电集团财务有限公司金融服务协议>暨关联交易的议案》等[103] - 2022年第四次临时股东大会于11月25日召开，审议通过《关于成立华电辽宁能源销售有限公司的议案》等[103] - 2022年第五次临时股东大会于12月26日召开，审议通过《关于关联人向公司提供资金的议案》等[103] - 2022年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会增补刘维成为第七届董事会董事[112] - 2022年5月21日，公司第七届董事会任期届满[112] - 2022年8月23日，公司召开2022年第二次临时股东大会选举第八届董事会董事、独立董事及监事会监事[112] - 2022年8月24日，公司第八届董事会第一次会议选举毕诗方为董事长，第八届监事会第一次会议选举蔡国喜为监事会主席[112] - 2022年11月9日，董事李亚光辞去公司董事职务[112] - 2022年11月25日，公司召开2022年第四次股东大会增补宋伟为第八届董事会董事[112] - 2022年2月28日，李瑞光辞去第七届董事会董事会秘书职务，聘任刘维成为第七届董事会董事会秘书[113] - 2022年8月24日，公司第八届董事会换届后，聘任李瑞光为总经理，魏宁为副总经理等[113] - 2022年2月28日第七届董事会第三十次会议审议通过多项议案，包括高级管理人员变动、日常关联交易等议案[121] - 2022年4月6日第七届董事会第三十一次会议审议通过《董事会2021年工作报告》《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》等多项议案[121] - 2022年4月26日第七届董事会第三十二次会议审议通过《2022年第一季度报告》及修订经理层成员任期制和契约化管理工作相关方案的议案[121] - 2022年8月4日第七届董事会第三十三次会议审议通过第七届董事会换届、经理层成员业绩考核及薪酬兑现情况等议案[121] - 2022年8月24日第八届董事会第一次会议审议通过选举董事长、设立董事会专门委员会等议案[121] - 2022年9月9日第八届董事会第二次会议审议通过转让自音华项目前期工作成果的议案[121] - 2022年第八届董事会第五次会议于12月9日召开，审议通过多项议案，包括关联人提供资金、增加日常关联交易等[122] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议1次，通讯方式召开8次，现场结合通讯方式召开0次[123] - 董事毕诗方、高国勤本年应参加董事会5次，均亲自出席[123] - 董事李瑞光、李西金、刘维成、王锡南、邬迪本年应参加董事会9次，均亲自出席[123] - 审计委员会第七届成员有林刚等7人，第八届成员有赵清野等7人[124] - 提名委员会第七届成员有程国彬等7人，第八届成员有张广宁等7人[124] - 薪酬与考核委员会第七届成员有王世权等7人，第八届成员有刘晓晶等7人[124] - 战略委员会第七届成员有李延群等6人，第八届成员有毕诗方等7人[124] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议多项议案并给出相关意见[125][126] - 董事参加股东大会次数方面，部分董事出席3次、4次、6次不等[123] - 报告期内提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会均召开4次会议[127][129][130] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司利润分配预案为不分配[5] - 公司2022年度经审计净资产为负值，股票将被实施退市风险警示[6] - 2022年营业收入71.29亿元，较2021年增长8.44%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -20.18亿元，2021年为 -19.20亿元[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4.41亿元，较2021年增长217.04%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为 -17.97亿元，较2021年末减少1000.18%[21] - 2022年基本每股收益为 -1.3703元/股，2021年为 -1.3037元/股[22] - 2022年加权平均净资产收益率较2021年增加165.83个百分点[22] - 2022年第四季度营业收入20.79亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -7.20亿元[25] - 2022年非经常性损益合计781.21万元，2021年为 -412.55万元[27] - 应收款项融资期初余额1.08亿元，期末余额1.16亿元，当期变动841万元[29] - 报告期内，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比减少1.10亿元[22] - 2022年完成营业收入71.29亿元，同比增加8.44%，利润总额-23.89亿元，同比减少1.98亿元，归属净利润-20.18亿元，同比减少0.98亿元[43] - 营业收入增加8.44%因售电单价上升，营业成本增加3.31%因煤价和修理费增加[45] - 管理费用增加2.40%因职工薪酬增加，财务费用增加7.64%因带息负债规模增加[47] - 经营活动现金流净额增加217.04%因收到退税和补贴款，投资活动现金流净额减少19.69%因上年收回股权处置款，筹资活动现金流净额减少162.12%因偿还贷款增加[46][47] - 主营业务收入70.86亿元，同比增加8.65%，主营业务成本79.12亿元，同比增加3.32%[47] - 电力销售毛利率增加10.06个百分点，热力销售毛利率减少19.89个百分点[49] - 内蒙古地区主营业务收入占28.47%，同比增加39.14%，毛利率增加9.7个百分点[51] - 辽宁地区主营业务收入占71.53%，毛利率增加1.55个百分点[52] - 主营业务成本较同期增加3.32%，达79.12亿元[55][56] - 发电成本占总成本78.20%，较同期增加0.31%；供热成本占21.80%，较同期增加15.79%[56] - 前五名客户销售额70.67亿元，占年度销售总额88.75%，其中关联方销售额为0 [57] - 前五名供应商采购额41.40亿元，占年度采购总额58.45%，其中关联方采购额8.35亿元，占20.17%[59] - 税金及附加增加6.92%，管理费用增加2.40%，财务费用增加7.64%[59] - 信用减值损失较上年同期减少44.48%，资产减值损失增加2239.93%[59][60] - 营业外收支净额较上年同期减少31.31%，所得税费用增加143.54%[59][60] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加217.04%，达4.41亿元[61] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少19.69%，为 -5.30亿元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少162.12%，为 -2.23亿元[61] - 收到的税费返还较上年同期增加805.86%，因收到增值税留抵退税款[62] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少19.69%，因上年同期收回华润热电股权处置款[62] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少162.12%，因本报告期偿还到期贷款较同期增加[62] - 流动资产合计本期期末金额较上期期末减少24.40%，为27.99亿元[64] - 非流动资产合计本期期末金额较上期期末减少6.80%，为160.73亿元[64] - 流动负债合计本期期末金额较上期期末减少0.09%，为136.21亿元[65] - 非流动负债合计本期期末金额较上期期末增加4.65%，为73.64亿元[65] - 截至报告期末，公司资产总额188.71亿元，较上期期末减少20.75亿元[65] - 截至报告期末，公司负债总额209.86亿元，较上期期末增加3.15亿元[66] - 预付账款本报告期末较上期期末增加118.52%，因预付燃料款增加[66] - 公司2022年总收入59.98亿元，较上年54.48亿元增长10.09%；总成本61.87亿元，较上年61.68亿元增长0.31%[74] - 2022年追加投资额为50000万元，较上年同期的5789.22万元增加44210.78万元，增幅763.67%[82] - 截至2022年12月31日，公司所有者权益为-211,427.34万元，归属于母公司所有者权益为-179,746.91万元[169] - 2022年年末净资产为负值，且2022年度发生大额经营亏损，会计师出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[169] - 与持续经营相关的重大不确定性事项段中涉及事项不影响公司2022年度财务状况和经营成果[170] - 截至说明出具日，非标准无保留意见中涉及事项没有明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司发电量165.90亿千瓦时，供热量2310.73万吉焦，主营业务收入70.86亿元[31] - 全年减发无效益电量18.35亿千瓦时，减亏1.4亿元；实施风火替代和电量优化，增收7015万元[31] - 风电、光伏利用小时数分别高于全省平均值186小时、244小时；售热量2228.06万吉焦，同比减少19.92万吉焦[31] - 煤电企业辅助服务收入3.61亿元，同比增加2.38亿元；售电单价同比升高59.20元/兆瓦时，增效8.05亿元[31][32] - 取得增值税留抵退税款2.36亿元；平稳接续到期贷款105.4亿元，新增19.76亿元银行授信和19亿元融资租赁授信储备[32] - 签订中长协煤合同1265万吨；节省供热成本5420万元；综合供电煤耗同比降低5.24克/千瓦时，增效0.82亿元[32] - 截至2022年底，公司控股装机容量567.75万千瓦，其中火电装机520万千瓦，占比91.59%，新能源装机47.75万千瓦[36] - 2022年公司承担7532万平方米供热面积；辽宁省统调火电机组平均利用小时3297小时，同比减少552小时，公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时为2638小时，低于全省平均值658小时[36] - 2022年辽宁电力现货市场将逐步开展按周、按月连续试结算，中长期市场将与现货市场衔接，公司火电机组统筹平衡各市场关系[40] - 2022年公司入厂标煤单价（含税）较同期增加29.10元/吨[41] - 2022年完成发电量165.90亿千瓦时，同比减少8.96%，供热量2310.73万吉焦，同比减少1.67%[43] - 公司2022年总发电量165.90亿千瓦时，较上年182.24亿千瓦时下降8.97%；总售电量147.49亿千瓦时，较上年162.71亿千瓦时下降9.36%[72][74][76] - 火电发电量154.19亿千瓦时，同比降10.71%；风电发电量11.56亿千瓦时，同比增22.98%；光伏发电量0.16亿千瓦时，同比降0.61%[73] - 公司全资及控股总装机容量567.75万千瓦，其中火电520万千瓦，风电46.8万千瓦，光伏0.95万千瓦[75] - 2022年厂用电量125,668万千瓦时，较上年136,452万千瓦时下降7.90%；厂用电率7.57%，较上年7.64%下降0.92%[76] - 公司2022年利用小时数2922小时，较上年3209小时下降8.94%；其中火电利用小时2965小时，较上年3320小时下降10.69%；风电利用小时2469小时，较上年2002小时增长23.33%[76] - 2022年市场化交易总电量138.67亿千瓦时，较上年147.03亿千瓦时下降5.69%；占总上网电量比例94.02%，较上年90.36%增加3.67个百分点[80] - 公司售电公司2022年完成售电量4.9亿千瓦时，电量全部从公司内部电厂采购[80] 人员薪酬与构成 - 董事长毕诗方2022年从公司获得税前报酬23.8