整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19,526,045,384.22元，较上年度末增长5.68%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,383,392,300.84元，较上年度末增长0.37%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额135,332,646.58元，较上年同期减少47.14%[10] - 年初至报告期末营业收入1,565,260,149.48元，较上年同期减少0.28%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润36,521,793.75元，较上年同期减少76.26%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -70,890,236.88元，较上年同期减少152.61%[10] - 加权平均净资产收益率为0.0051%，较上年减少99.72个百分点[10] - 基本每股收益0.0122元/股，较上年减少79.67%[10] - 稀释每股收益0.0122元/股，较上年减少79.67%[10] - 2020年3月31日公司资产总计195.26亿元，较2019年12月31日的184.77亿元增长5.67%[28] - 2020年3月31日流动资产合计103.05亿元，较2019年12月31日的91.90亿元增长12.13%[25] - 2020年3月31日非流动资产合计92.21亿元，较2019年12月31日的92.87亿元下降0.71%[28] - 2020年3月31日负债合计122.93亿元，较2019年12月31日的112.64亿元增长9.13%[30] - 2020年3月31日流动负债合计110.80亿元，较2019年12月31日的100.10亿元增长10.69%[28] - 2020年3月31日非流动负债合计12.13亿元，较2019年12月31日的12.54亿元下降3.21%[30] - 2020年3月31日所有者权益合计72.33亿元，较2019年12月31日的72.13亿元增长0.28%[30] - 2020年第一季度营业总收入为15.65亿元，2019年同期为15.70亿元，同比下降0.28%[40] - 2020年第一季度营业总成本为15.96亿元，2019年同期为14.10亿元，同比上升12.59%[40] - 2020年第一季度营业利润为-4894.31万元，2019年同期为1.53亿元，同比下降131.92%[40] - 2020年第一季度利润总额为5715.98万元，2019年同期为1.72亿元，同比下降66.37%[40] - 2020年第一季度流动资产合计为141.24亿元，2019年同期为139.60亿元，同比上升1.29%[34] - 2020年第一季度非流动资产合计为124.55亿元，2019年同期为122.72亿元，同比上升1.49%[34] - 2020年第一季度流动负债合计为153.90亿元，2019年同期为150.13亿元，同比上升2.51%[36] - 2020年第一季度非流动负债合计为14.64亿元，2019年同期为15.04亿元，同比下降2.65%[36] - 2020年第一季度负债合计为168.54亿元，2019年同期为165.17亿元，同比上升2.04%[36] - 2020年第一季度所有者权益合计为97.26亿元，2019年同期为97.15亿元，同比上升0.10%[36] - 2020年第一季度净利润为43,774,547.99元，2019年第一季度为36,956,824.36元[46] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为36,521,793.75元，2019年为153,848,797.92元[42] - 2020年第一季度少数股东损益为 -7,278,155.88元，2019年为 -12,910,218.91元[42] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0122元/股，2019年为0.0600元/股[42] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.0122元/股，2019年为0.0600元/股[42] - 2020年第一季度营业收入为988,459,073.76元，2019年为1,107,892,715.89元[46] - 2020年第一季度营业成本为795,947,601.95元，2019年为872,789,251.77元[46] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,386,227,498.00元，2019年为2,129,228,670.06元[48] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为71,501,336.41元，2019年为75,590,690.58元[48] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1,457,728,834.41元，2019年为2,204,819,360.64元[48] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为61,727,920.83元，2019年同期为186,089,482.14元[53] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,024,480.14元，2019年同期为 - 19,498,167.59元[53] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为336,980,785.18元，2019年同期为 - 107,290,217.51元[55] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为394,684,225.87元，2019年同期为59,301,097.04元[55] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为4,932,235,134.25元，2019年同期为4,771,356,575.27元[55] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,326,919,360.12元，2019年同期为4,830,657,672.31元[55] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为977,000,000.00元，2019年同期为1,080,000,000.00元[55] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1,277,000,000.00元，2019年同期为1,030,000,000.00元[55] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为58,401,570.41元，2019年同期为45,532,302.84元[55] - 2020年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为26,186,379.74元，2019年同期为261,757,914.67元[55] 股东情况 - 报告期末股东总数17,603户，义马煤业集团股份有限公司持股1,507,183,566股，占比63.04%[12] 部分科目金额变化及原因 - 货币资金期末较期初增加12.7973611171亿元，增幅19.71%，因短期借款及应付票据贴现影响[15][18] - 其他应收款期末较期初减少1.009309676亿元，降幅22.38%，因本期应收项目下降[15][18] - 应付票据期末较期初增加1.03573亿元，增幅125.62%，因一季度票据信用证业务增加[15][18] - 预收款项期末较期初增加4606.422947万元，增幅22.77%，因煤炭销售模式影响[15][18] - 其他应付款期末较期初增加4.8517115277亿元，增幅39.44%，因本期应付项目增加[18] - 长期应付款期末较期初减少2576.931349万元，降幅14.71%，因本期偿付融资租赁款[18] - 管理费用本期同比增加9480.151273万元，增幅51.35%，因跃进煤矿去产能后人工成本等列支[19] - 研发费用本期同比减少1104.726299万元，降幅74.71%，因一季度受疫情停工影响[19] - 经营活动现金流量净额本期同比减少1.2067914376亿元，减幅47.14%，因疫情使经营活动现金流入减少[19][21] - 筹资活动现金流量净额本期同比增加5.4886207373亿元，因筹资业务增加[21] - 2020年3月31日货币资金为77.74亿元，较2019年12月31日的64.94亿元增长20.00%[25] - 2020年3月31日短期借款为59.42亿元，较2019年12月31日的54.70亿元增长8.63%[28] - 2020年3月31日应付票据为1.86亿元，较2019年12月31日的0.82亿元增长125.62%[28]