财务表现 - 公司总资产为172.43亿元人民币，同比下降5.70%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元人民币，同比增长266.86%[12] - 营业收入为17.06亿元人民币，同比增长8.98%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，去年同期为-4.89亿元人民币[12] - 加权平均净资产收益率为0.0204%，同比增加1.53个百分点[12] - 基本每股收益为0.0550元，同比增长350.82%[12] - 公司2021年第一季度营业总收入为17.06亿元，同比增长8.98%[44] - 公司2021年第一季度净利润为1.32亿元，同比增长352.89%[46] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，同比增长266.89%[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.055元，同比增长350.82%[46] - 2021年第一季度营业收入为13.72亿元，同比增长38.8%[50] - 2021年第一季度净利润为1.98亿元，同比增长352.4%[50] 股东结构 - 公司股东总数为35,791户[14] - 义马煤业集团股份有限公司持有公司63.04%的股份，为第一大股东[14] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持有公司23.44%的股份，为第二大股东[14] - 中国华融资产管理股份有限公司持有公司0.64%的股份，为第三大股东[14] 资产负债变化 - 货币资金期末数较期初数减少1,069,684,125.94元，降幅25.17%，主要原因是偿还短期借款及支付保证金所致[19][21] - 其他应收款期末数较期初数减少132,599,422.91元，降幅4.54%，主要原因是本期应收项目减少所致[19][21] - 短期借款期末数较期初数减少625,558,385.11元，降幅10.74%，主要原因是本期偿还短期借款所致[19][21] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少290,364,483.49元，降幅21.28%，主要原因是本期支付前期未付职工工资所致[19][21] - 应付账款期末数较期初数减少148,377,576.01元，降幅7.71%，主要原因是偿还前期所欠应付款所致[19][21] - 公司固定资产从6,226,361,533.89元增加到6,354,477,437.06元，增长约2.06%[32] - 公司在建工程从638,741,018.68元减少到597,986,047.46元，下降约6.38%[32] - 公司无形资产从2,086,224,292.93元增加到2,094,207,487.06元，增长约0.38%[32] - 公司非流动资产合计从9,713,338,272.65元增加到9,816,821,701.32元，增长约1.07%[32] - 公司资产总计从17,242,689,080.68元增加到18,285,462,879.67元，增长约6.05%[32] - 公司短期借款从5,196,999,475.04元增加到5,822,557,860.15元，增长约12.03%[32] - 公司应付账款从1,776,454,216.03元增加到1,924,831,792.04元，增长约8.35%[32] - 公司流动负债合计从9,940,324,062.91元增加到11,102,898,645.68元，增长约11.69%[32] - 公司非流动负债合计从1,113,359,458.66元增加到1,126,202,762.88元，增长约1.15%[34] - 公司负债合计从11,053,683,521.57元增加到12,229,101,408.56元，增长约10.63%[34] - 公司2021年第一季度流动负债合计为92.53亿元，同比下降7.12%[39] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为14.32亿元，同比下降0.78%[39] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为124.58亿元，同比增长1.61%[39] 费用与成本 - 营业收入本期发生额同比增加106,331,090.02元，增幅6.79%，主要原因是售价同比上升所致[22] - 管理费用本期发生额同比减少128,683,813.30元，降幅46.05%，主要原因是同期是跃进煤矿去产能后，其人工成本及附加的各项费用，均在管理费用中列支，影响同期管理费用较高[22] - 销售费用本期发生额同比增加12,826,567.32元，增幅54.92%，主要原因是同期一季度受疫情影响未开展销售业务，本期销售杂费增加所致[22] - 营业外收入本期发生额同比减少112,622,949.84元，降幅94.61%，主要原因是同期收到去产能奖补资金影响所致[22] - 公司2021年第一季度研发费用为922.2万元，同比增长146.56%[44] - 公司2021年第一季度销售费用为3618万元，同比增长54.94%[44] - 公司2021年第一季度管理费用为1.51亿元，同比下降46.05%[44] - 2021年第一季度研发费用为919.97万元，同比增长147.7%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额同比减少624,326,219.44元，降幅461.33%，主要原因是偿付前期所欠货款影响经营活动现金流出增加所致[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.89亿元，同比下降461.3%[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2376.37万元，同比下降32.4%[55] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.57亿元，同比下降242.7%[55] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.17亿元，同比增长16.7%[52] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.81亿元，同比增长106.6%[52] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为5.05亿元，同比增长34.2%[55] - 2021年第一季度支付的各项税费为1.44亿元，同比下降11.8%[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-389,342,263.98元，同比下降730.6%[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14,717,915.23元，同比下降265.8%[57] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-609,371,200.77元，同比下降280.9%[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,013,431,379.98元，同比下降356.8%[58] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,152,897,293.74元，同比下降40.8%[58] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,515,293,287.53元，同比增长33.6%[57] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,119,215,160.13元，同比增长55.6%[57] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为368,745,961.48元，同比增长16.9%[57] - 2021年第一季度支付的各项税费为128,750,889.81元，同比增长117.6%[57] - 2021年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1,902,142,294.38元，同比增长163.6%[58]