财务分配与审计意见 - 2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 希格玛会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[4] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为5,871,144,556.59元，较2019年减少0.53%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -1,035,650,572.04元，较2019年减少1,447.40%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -277,329,656.20元，较2019年减少117.79%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6,300,789,927.53元，较2019年末减少14.36%[17] - 2020年末总资产为18,285,462,879.67元，较2019年末减少1.04%[17] - 2020年基本每股收益为 -0.4332元/股，较2019年减少1,449.53%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为 -15.14%，较2019年减少15.27个百分点[18] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -5.24%，较2019年减少5.26个百分点[18] - 公司营业收入为58.71亿元，较上年同期下降0.53%；营业成本为44.61亿元，较上年同期上升3.59%[40] - 销售费用为9664.68万元，较上年同期下降20.09%；管理费用为14.91亿元，较上年同期上升56.30%[40] - 研发费用为1.35亿元，较上年同期下降8.39%；财务费用为1936.64万元，较上年同期下降85.92%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元，较上年同期下降117.79%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.18亿元，较上年同期上升82.06%；筹资活动产生的现金流量净额为-16.04亿元，较上年同期上升59.98%[40] - 公司本期期间费用174,247.04万元，较上年同期增加38,233.11万元，增幅28.11%[48] - 本期研发投入135,095,029.67元，占营业收入比例2.30%[49] - 公司本期现金流量净额-249,887.97万元，较上年同期下降-1249.82%[53] - 货币资金本期期末数4,250,380,137.61元，较上期期末变动-34.55%[55] - 其他应收款本期期末数2,919,829,030.82元，较上期期末变动547.43%[55] - 长期股权投资本期期末数288,425,427.10元，较上期期末变动3,592.46%[55] 各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为15.65亿元、12.46亿元、15.88亿元、14.72亿元[21] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3652.18万元、6874.86万元、3353.82万元、 - 11.74亿元[21] 非经常性损益数据 - 2020年非流动资产处置损益为 - 1695.21万元，2019年为 - 638.59万元，2018年为77.65万元[21] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.61亿元，2018年为6249.14万元[21] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.85亿元[21] - 2020年因不可抗力因素计提的各项资产减值准备为 - 5.73亿元[21] - 2020年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 6.01亿元[21] 业务经营相关 - 公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工，主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤[26] - 2020年公司商品煤产量1210.66万吨，同比减少173.21万吨，减幅12.52%[33][39] - 2020年公司商品煤销量1240.8万吨，同比减少81.08万吨，减幅6.05%[33][39] - 2020年公司实现营业收入58.71亿元，同比减少0.31亿元，减幅0.53%[33][39] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润-10.36亿元，同比减少11.13亿元[33][39] - 2020年公司归属于母公司的所有者权益63.01亿元[33] - 煤炭采掘销售收入为45.78亿元，较上年同期下降5.67%；煤炭贸易及其他收入为8.19亿元，较上年同期上升42.35%[40] - 河南省内销售额为42.88亿元，较上年同期下降4.4%；省外地区销售额为11.09亿元，较上年同期上升17.58%[40] - 煤炭产品生产量为1210.66万吨，较上年同期下降12.52%；销售量为1240.82万吨，较上年同期下降6.13%；库存量为72.58万吨，较上年同期下降29.36%[43] - 煤炭采掘销售成本为32.65亿元，较上年同期下降5.12%[43][45] - 前五名客户销售额为27.96亿元，占年度销售总额51.8%；前五名供应商采购额为9.29亿元，占年度采购总额35.14%[47] - 煤炭业务合计产量12,106,563.35吨，销量12,408,194.68吨，销售收入45.77亿元，销售成本33.61亿元，毛利12.16亿元[63] - 煤炭合计资源量839,560,500.0吨，可采储量437,060,400.0吨，证实储量152,719,400.0吨[63] 公司运营调整 - 公司部室由18个优化为17个，机关定员由270人减少到220人[35] - 三矿扩边共增加资源约2.3亿吨[35] 未来计划 - 2021年公司商品煤产、销量计划为1,160万吨[74] - 2021年公司营业收入计划为58亿元[74] - 2021年公司利润总额计划为2亿元[74] - 2021年公司整体要实现零死亡，消灭一级非伤亡事故；非煤企业实现零重伤；杜绝一般环境事件（Ⅳ级）[74] 利润分配历史 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的26%[78] - 2019年以总股本2,390,812,402股为基数，每10股派发现金红利0.097元，共计分配利润2319.09万元，占当年可供股东分配利润的30.17%[78] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 10.36亿元，现金分红数额为0[80] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为7686.29万元，现金分红数额为2319.09万元，占比30.17%[80] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为6.51亿元，现金分红数额为1.96亿元，占比30.10%[80] 控股股东资金占用 - 2020年控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额为0，发生额44.17亿元，期末余额27.57亿元[87] - 2020年报告期内清欠总额18.45亿元，清欠方式为现金偿还，清欠时间为12月[87] - 截至2020年12月31日，控股股东非经营性资金占用余额25.72亿元，应计资金占用利息1.85亿元，合计27.57亿元，审计报告日已全部收回[87][88] 资产置换与股权变动 - 2020年公司以持有的天峻义海100%股权与义煤集团持有的屯南煤业50%股权进行置换[30] - 2020年公司股权投资额为78,117.02万元[64] - 合资设立河南大有能源煤炭储配交易中心有限公司，注册资本990万元，大有能源认缴396万元，占40%股权[65] - 对全资子公司孟津煤业增资，将5亿元债权转为长期股权投资[65] 子公司经营情况 - 跃进煤矿2019年去产能关闭退出产能180万吨/年，常村煤矿核减产能40万吨/年，千秋煤矿核减产能60万吨/年，折算产能置换指标为134万吨/年[69] - 义络煤业截至报告期末总资产108,010.76万元，净资产716.03万元，当年营业收入13,198.02万元，净利润 - 11,607.79万元[70] - 孟津煤矿截至报告期末总资产248,937.14万元，净资产 - 121,875.11万元，当年营业收入27,064.92万元，净利润 - 38,125.55万元[72] - 义安矿业公司持股比例50.5%，截至报告期末总资产90,586.61万元，净资产 - 27,625.52万元，当年营业收入35,989.82万元，归属母公司净利润 - 7,626.66万元[72] 公司风险 - 公司面临安全生产、环保压力增大、能源结构调整和市场波动等风险[75] 会计准则变更 - 公司自2020年度起执行新收入准则，取代原收入准则[89] - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收账款调整数为 -202,334,319.86元，合同负债调整数为179,056,920.23元，其他流动负债调整数为23,277,399.63元[92] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，预收账款调整数为 -198,057,077.08元，合同负债调整数为175,271,749.63元，其他流动负债调整数为22,785,327.45元[92] 诉讼事项 - 绿地能源集团与宁波义德燃料诉讼涉及金额6085万元，一审上海二中院驳回绿地诉讼请求，对方上诉后上海高院裁定绿地撤诉，案件终结[95] - 三门峡市康健食品与义煤公司等诉讼涉及金额1970万元，一审大有能源赔偿280万元并负担受理费2.92万元，二审维持原判，渑池县法院强制执行282.92万元，案件被指定重审[95] - 河南国控建设集团有限公司要求义煤集团阳光矿业有限公司支付剩余工程款及占用资金损失3078.96万元[98] - 义煤集团阳光矿业有限公司诉求被告支付管理费、违约金及利息9098.57万元并解除合同[98] - 河南鑫曼矿山工程有限公司诉求继续履行合同，赔偿损失1489.55万元[98] - 三一重型装备有限公司诉求河南大有能源股份有限公司支付货款本金1775.26万元及利息[100] - 三一重型装备有限公司诉求河南大有能源股份有限公司支付货款本金1692万元及利息[100] - 曲阜市虹飞电缆有限公司诉求河南大有能源股份有限公司支付货款1210.61万元及利息[100] 关联交易与担保 - 2020年度，公司与义煤公司及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为474250万元，实际发生额为420875万元[103] - 大有能源为河南能源提供39200万元连带责任担保，担保发生日期为2019年7月12日，到期日为2021年12月17日，为关联方担保[109] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为39200万元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为39200万元，担保总额为39200万元，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为39200万元，三项担保金额合计为39200万元[109] 委托贷款 - 公司委托贷款发生额为33000万元，未到期余额为33000万元[112] - 公司分三笔通过浦发银行郑州分行向义安矿业提供委托贷款共33000万元，年化收益率为6.5%，预期收益分别为2535万元、1950万元、1950万元[112] - 第一笔委托贷款金额13000万元，起始日期为2018年1月31日，终止日期展期至2022年7月[112] - 第二笔委托贷款金额10000万元，起始日期为2018年6月13日，终止日期展期至2021年6月[112] - 第三笔委托贷款金额10000万元，起始日期为2018年8月13日，终止日期展期至2021年8月[112] 环保情况 - 耿村煤矿废水COD排放总量1.38t/a，氨氮0.35t/a；千秋煤矿废水COD排放总量4.8t/a，氨氮0.42t/a；常村煤矿废水COD排放总量3.94t/a，氨氮0.36t/a；石壕煤矿废水COD排放总量4.15t/a，氨氮2.38t/a；新安煤矿废水COD排放总量16.48t/a，氨氮4.9t/a[115] - 义安矿业废水COD排放总量22.8t/a，氨氮4.3t/a；义络煤业废水COD排放总量25.6t/a，氨氮0.96t/a；孟津煤矿废水COD排放总量14.6t/a，氨氮2.43t/a[118] - 公司所属矿井环保设施运行率和完好率均达100％，未发生污染事故[119][122] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数47,978户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数35,791户[125] - 义马煤业集团股份有限公司期末持股数量1,507,183,566股，占比63.04%，质押数量738,519,900股[126] - 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司期末持股数量5