动力源(600405) - 2019 Q1 - 季度财报
动力源动力源(SH:600405)2019-04-30 00:00

收入和利润(同比) - 营业收入为1.67亿元人民币,比上年同期增长14.53%[6] - 营业总收入同比增长14.5%至1.666亿元,2018年同期为1.455亿元[26] - 母公司营业收入同比增长39.3%至1.254亿元,2018年同期为9003万元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-1838.76万元人民币,上年同期为-3242.45万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1966.88万元人民币,上年同期为-3435.77万元人民币[6] - 营业亏损收窄至1924万元,2018年同期亏损3457万元[26] - 净亏损收窄至1838万元,2018年同期亏损3195万元[27] - 归属于母公司股东的净亏损为1839万元,2018年同期亏损3242万元[27] 成本和费用(同比) - 营业总成本同比增长6.7%至1.921亿元,2018年同期为1.800亿元[26] - 研发费用发生1917万元,同比增长38.32%[14] - 研发费用同比大幅增长38.3%至1917万元,2018年同期为1386万元[26] - 母公司研发费用同比大幅增长126.2%至976万元,2018年同期为432万元[29] - 销售费用同比下降22.5%至2897万元,2018年同期为3737万元[26] - 母公司营业成本同比增长56.7%至1.025亿元,2018年同期为6539万元[29] - 所得税费用发生42万元,同比下降161.13%[14] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-4880.60万元人民币,上年同期为-7557.36万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额改善35.4%至-4880.6万元(2018年Q1:-7557.4万元)[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.1%至1.98亿元(2018年Q1:1.6亿元)[32] - 收到的税费返还同比激增430.4%至1555.5万元(2018年Q1:293.2万元)[33] - 经营活动现金流入总额同比增长30.8%至2.19亿元(2018年Q1:1.68亿元)[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少67.0%至1428.1万元(2018年Q1:4321.7万元)[33] - 母公司经营活动现金流量净额改善177.8%至1179.2万元(2018年Q1:-1515.8万元)[36] - 母公司销售商品收到现金同比减少31.2%至1.47亿元(2018年Q1:2.13亿元)[35] - 收到税费返还1556万元,同比增长430.50%[15] - 购建长期资产支付1428万元,同比下降66.96%[15] 融资活动(同比) - 借款收到1.615亿元,同比增长36.87%[15] - 取得借款收到的现金同比增长36.9%至1.62亿元(2018年Q1:1.18亿元)[34] - 筹资活动现金流入同比增长50.0%至2.57亿元(2018年Q1:1.71亿元)[34] 资产和负债(环比) - 公司总资产从258.25亿元下降至252.64亿元,环比减少2.2%[21][22] - 货币资金从0.94亿元增至1.32亿元,环比增长40.1%[23] - 应收账款从9.18亿元降至8.64亿元,环比减少5.9%[24] - 存货从1.19亿元降至1.02亿元,环比减少14.8%[24] - 短期借款从3.01亿元降至2.81亿元,环比减少6.8%[21] - 应付账款从6.62亿元降至6.14亿元,环比减少7.3%[21] - 长期借款从1.09亿元增至1.35亿元,环比增长24.1%[22] - 开发支出从1.00亿元降至0.79亿元,环比减少21.1%[21] 净资产和权益(环比) - 归属于上市公司股东的净资产为10.17亿元人民币,较上年度末下降5.13%[6] - 归属于母公司所有者权益从10.72亿元降至10.17亿元,环比减少5.1%[22] - 母公司未分配利润从-2.14亿元扩大至-2.33亿元,环比增加亏损8.8%[25] 特定资产项目变化(期初期末) - 其他流动资产期末为2490万元,较期初下降38.55%[12] - 长期应收款期末为700万元,较期初增长67.58%[12] - 无形资产期末为1.14亿元,较期初增长45.55%[12] - 其他非流动资产期末为2799万元,较期初增长160.61%[12] - 货币资金期末为1.79亿元,较期初增长27.89%[20] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-1.73%,较上年同期增加0.63个百分点[6] - 计入当期损益的政府补助为132.49万元人民币[8] - 非经常性损益合计为128.13万元人民币[8] - 报告期末股东总数为98,320户[10] - 期末现金及现金等价物余额同比减少45.8%至7674.4万元(2018年Q1:1.42亿元)[34]

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