动力源(600405) - 2020 Q1 - 季度财报
动力源动力源(SH:600405)2020-04-29 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降42.52%至95,769,318.30元[5] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大至44,449,594.33元[5] - 加权平均净资产收益率为-4.34%[5] - 基本每股收益为-0.079元/股[5] - 营业总收入同比下降42.5%至9576.9万元[29] - 营业利润亏损扩大至5039.5万元[29] - 营业收入同比下降50.2%至6244.5万元[33] - 净利润亏损扩大至4555.5万元[30] - 归属于母公司股东净亏损4445万元[30] - 基本每股收益-0.079元/股[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本75,273,964.35元,较期初减少34.18%[14] - 营业成本同比下降37.8%至7108.7万元[29] - 研发费用同比下降6.3%至1794.8万元[29] - 营业成本同比下降52.2%至4900.2万元[33] - 研发费用同比减少5.5%至922.7万元[33] - 销售费用同比下降11.3%至2188万元[33] 资产项目变化 - 存货较期初增加24.49%至307,408,545.46元[11] - 交易性金融资产较期初大幅增加562.13%至26,485,285.38元[11] - 应收票据较期初减少60.98%至35,410,126.07元[11] - 长期应收款期末18,584,856.81元,较期初增长48.24%[12] - 在建工程期末16,879,503.82元,较期初减少57.93%[12] - 货币资金期末89,902,451.33元,较期初111,270,447.79元减少19.21%[21] - 应收账款较期初下降14.3%至7.08亿元[25] - 货币资金基本持平为7124.5万元[24] - 存货较期初增长26%至1亿元[25] - 公司存货为246,937,835.45元[40] - 公司货币资金为71,007,972.90元[44] - 公司应收账款为825,947,174.19元[44] 负债和权益项目变化 - 合同负债期末39,235,756.97元,较期初增长65.10%[12] - 应交税费期末13,411,065.49元,较期初减少49.92%[12] - 短期借款下降36%至4000万元[25] - 归属于母公司所有者权益下降4.1%至10.04亿元[23] - 合同负债新增2745.3万元[25] - 公司短期借款为204,500,000.00元[40] - 公司应付账款为511,895,519.62元[40] - 公司总负债1,517,457,032.53元[41] - 公司所有者权益合计1,069,355,369.49元,其中归属于母公司所有者权益1,046,877,686.04元[41] - 短期借款62,500,000.00元[45] - 应付账款644,540,693.53元[45] - 合同负债19,350,444.91元(由预收款项重分类调整)[45][46] - 一年内到期非流动负债211,224,095.06元[45] - 所有者权益合计846,988,155.40元[46] - 未分配利润为负值-210,827,134.12元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为3,161,205.44元[5] - 经营活动现金流入增加7.1%至2.12亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,2020年第一季度为316万元,而2019年同期为负4,881万元[36] - 经营活动现金流入小计略有增长,2020年第一季度为2.22亿元,较2019年同期的2.19亿元增加1.2%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少22.7%,从2019年第一季度的1.58亿元降至2020年第一季度的1.22亿元[36] - 支付给职工及为职工支付的现金下降30.6%,从2019年第一季度的6,999万元降至2020年第一季度的4,857万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额恶化,2020年第一季度为负3,093万元,较2019年同期的负1,283万元扩大140.9%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅减少97%,从2019年第一季度的6,646万元降至2020年第一季度的201万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为2,947万元,较2019年同期的7,674万元减少61.6%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额增长153.3%,从2019年第一季度的1,179万元增至2020年第一季度的2,987万元[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善,2020年第一季度为负574万元,较2019年同期的负1,050万元收窄45.4%[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额由正转负,2020年第一季度为负2,573万元,而2019年同期为正14万元[38] 其他损益项目 - 计入当期损益的政府补助为5,102,803.53元[8] - 资产处置收益0元,较期初减少100%[14] - 投资收益-87,534.56元,较期初增长66.69%[14] - 营业外收入5,137,745.20元,较期初增长236.85%[15] - 信用减值损失转回659.7万元[33] - 所得税费用转负为-22.1万元[30] 资产总额及结构 - 总资产较上年度末减少2.36%至2,525,884,941.01元[5] - 公司总资产为2,586,812,402.02元,其中流动资产合计1,405,400,413.23元,非流动资产合计1,181,411,988.79元[40] - 公司固定资产为857,367,474.62元[40] - 公司开发支出为92,813,185.10元[40] - 公司总资产为2,186,503,391.86元[45][46] - 流动资产合计1,157,070,188.68元(总资产2,186,503,391.86元减非流动资产1,029,433,203.18元)[45] - 非流动资产合计1,029,433,203.18元[45] - 流动负债合计1,262,527,490.66元[45]

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