财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润114,183,166.40元，母公司实现净利润106,084,127.70元[4] - 2018年度提取10%的盈余公积金10,608,412.77元[4] - 加期初未分配利润43,750,287.97元，减已分配2017年度现金红利30,031,590.61元，2018年度可供股东分配的利润为109,194,412.29元[4] - 公司拟以总股本207,114,418股为基数，每10股派发现金红利1.66元（含税），共计分配现金34,380,993.39元（含税）[5] - 2018年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[5] - 2018年营业收入14.62亿元，较2017年增长17.89%，归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较2017年增长15.19%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产9.21亿元，较2017年末增长10.05%，总资产18.07亿元，较2017年末增长26.39%[22] - 2018年基本每股收益0.55元/股，较2017年增长14.58%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.59元/股，较2017年增长18.00%[23] - 2018年加权平均净资产收益率13.03%，较2017年增加0.44个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.95%，较2017年增加0.67个百分点[23] - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为2.99亿元、4.25亿元、3.79亿元、3.57亿元[26] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.28亿元、0.41亿元、0.34亿元、0.09亿元[26] - 2018年非流动资产处置损益 -2758.75万元，主要系子公司处置牛只损失及处置固定资产损失[29] - 2018年计入当期损益的政府补助1144.30万元[29] - 2018年公司实现营业收入146,202.64万元，归属净利润11,418.32万元，经营现金流21,854.00万元，分别同比增长17.89%、15.19%、11.01%，上缴税费6637.03万元[35] - 公司营业收入14.62亿元，较上年同期增长17.89%；净利润1.14亿元，较上年同期增长15.19%；经营活动现金流量净额2.19亿元，较上年同期增长11.01%[49] - 报告期末公司资产总额18.07亿元，较上年期末增长26.39%；归属于上市公司股东的净资产9.21亿元，较上年期末增长10.05%[49] - 营业成本10.63亿元，较上年同期增长19.06%；销售费用1.75亿元，较上年同期增长12.29%；管理费用0.54亿元，较上年同期增长16.67%；研发费用391.05万元，较上年同期增长34.49%；财务费用-223.30万元，较上年同期大幅减少[50] - 投资活动现金流量净额-2.55亿元；筹资活动现金流量净额0.22亿元，较上年同期减少61.41%[50] - 销售费用、管理费用、所得税费用分别同比增长12.29%、16.67%、5.93%[61] - 研发投入391.05万元，占营业收入比例0.27%[62] - 经营活动现金流净额同比增长11.01%，筹资活动现金流净额同比下降61.41%[64] - 其他应收款、存货、固定资产等多项资产期末金额较上期有较大变动[65] - 2018年末公司资产总计18.07亿元，较期初的14.29亿元增长26.4%[181] - 2018年末流动资产合计4.07亿元，较期初的4.53亿元下降10.14%[181] - 2018年末非流动资产合计13.99亿元，较期初的9.76亿元增长43.34%[181] - 2018年末负债合计7.28亿元，较期初的4.95亿元增长46.97%[182] - 2018年末流动负债合计5.85亿元，较期初的3.61亿元增长62.13%[182] - 2018年末非流动负债合计1.42亿元，较期初的1.34亿元增长5.91%[182] - 2018年末所有者权益合计10.79亿元，较期初的9.34亿元增长15.53%[183] - 2018年末实收资本为2.07亿元，较期初的1.04亿元增长100%[182] - 2018年末母公司流动资产合计2.59亿元，较期初的3.13亿元下降17.12%[184] - 2018年末母公司长期股权投资为7.50亿元，较期初的6.31亿元增长18.77%[184] - 2018年末非流动资产合计775,747,299.46元，较期初657,123,726.73元增长18.05%[185] - 2018年末资产总计1,034,924,399.57元，较期初970,077,748.52元增长6.68%[185] - 2018年末应付票据及应付账款55,115,455.35元，较期初3,496,728.61元增长1476.27%[185] - 2018年末预收款项31,620,759.00元，期初为0元[185] - 2018年营业总收入1,462,026,401.70元，较上期1,240,197,241.32元增长17.89%[187] - 2018年营业总成本1,316,319,375.89元，较上期1,115,311,803.20元增长18.02%[187] - 2018年营业利润157,294,046.98元，较上期136,567,484.16元增长15.17%[187] - 2018年净利润118,032,053.92元，较上期105,257,881.83元增长12.14%[187] - 2018年归属于母公司股东的净利润114,183,166.40元，较上期99,126,452.35元增长15.19%[188] - 2018年基本每股收益0.55元/股，较上期0.48元/股增长14.58%[188] - 2018年公司营业收入为398,877,127.51元，上期为0元[191] - 2018年营业利润为104,354,649.36元，上期为231,077,759.49元[191] - 2018年净利润为106,084,127.70元，上期为231,526,750.45元[191] - 2018年基本每股收益为0.51元/股，上期为1.12元/股[191] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为218,539,974.52元，上期为196,861,704.18元[193] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为 - 255,303,535.36元，上期为 - 204,715,193.66元[194] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为22,132,147.39元，上期为57,349,204.59元[194] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金为1,582,050,359.16元，上期为1,379,121,407.42元[193] - 2018年购买商品、接受劳务支付的现金为1,013,515,172.02元，上期为866,742,318.91元[193] - 2018年吸收投资收到的现金为73,500,000.00元，上期为58,000,000.00元[194] - 投资活动取得投资收益收到现金本期为98030668.88元，上期为242667322.62元[197] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金本期为80000000元，上期为0元[197] - 投资活动现金流入小计本期为178030668.88元，上期为242667322.62元[197] - 投资活动现金流出小计本期为119674907.98元，上期为129172920.41元[197] - 投资活动产生的现金流量净额本期为58355760.90元，上期为113494402.21元[197] - 筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为30031590.61元，上期为0元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30031590.61元，上期为0元[197] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42825481.09元，上期为69253827.33元[197] - 所有者权益合计本期增减变动金额为145094465.74元[200] - 综合收益总额为118032053.92元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，营业收入和利润主要来源于乳制品销售业务[29] - 乳业板块产品约60%为低温酸奶，2018年提升生产能力，优化产品结构[36] - 2018年乳业板块原料奶微生物指标合格率达100%[37] - 2018年乳业板块开发并上市十余款新产品，获兵团科学技术进步奖二等奖[38] - 截至2018年末，牧业板块拥有16个规模化奶牛养殖场，约2.28万头奶牛，生产鲜奶8.69万吨[40] - 2018年牧业板块原料奶质量合格率100%，拥有5个学生饮用奶奶源基地等[41] - 2018年公司实现乳制品销量16.81万吨，较上年同期增长22.33%[46] - 公司产品销量16.81万吨，较上年同期增长22.33%[49] - 乳制品制造业营业收入14.31亿元，营业成本10.38亿元，毛利率27.46%，营业收入比上年增减16.86%，营业成本比上年增减18.01%，毛利率比上年减少0.70个百分点；畜牧业营业收入0.27亿元，营业成本0.23亿元，毛利率16.32%，营业收入比上年增减258.23%，营业成本比上年增减300.86%，毛利率比上年减少8.90个百分点[54] - 乳制品生产量16.73万吨，销售量16.81万吨，库存量0.16万吨，生产量比上年增减20.25%，销售量比上年增减22.33%，库存量比上年增减-34.14%[56] - 畜牧业直接材料成本1632.04万元，较上年同期增长293.17%；直接人工成本308.59万元，较上年同期增长337.94%；制造费用336.44万元，较上年同期增长307.86%[58] - 乳制品业直接材料成本8.97亿元，较上年同期增长16.44%；直接人工成本0.59亿元，较上年同期增长28.73%；制造费用0.82亿元，较上年同期增长29.32%[58] - 前五名客户销售额1.06亿元，占年度销售总额7.22%；其中关联方销售额0元，占年度销售总额0%[59] - 前五名客户销售合计1.06亿元，占营业收入总额7.22%[60] - 前五名供应商采购额2.76亿元，占年度采购总额25.95%[60][61] - 畜牧业产品、常温乳制品、低温乳制品产量分别同比增减1854.31%、29.98%、8.08%[67] - 主营业务按产品分项，畜牧业产品、常温乳制品、低温乳制品营业收入分别同比增减258.23%、34.08%、9.19%[68] - 主营业务按销售模式分，经销、直营营业收入分别同比增减14.67%、57.35%[69] - 主营业务按地区分，疆内、疆外营业收入分别同比增减14.52%、25.12%[69] 公司战略与规划 - 公司发展战略包括聚焦、产业升级、资源整合、科技创新、人才强企和管理提升战略[79][80][81] - 2019年公司开展“精细化管理年”活动，搭建信息化平台提升管理水平[84] - 2019年公司销售板块聚焦全国市场，疆内拓展乡镇团场，疆外重点发展华南和华东[85] - 2019年公司通过产品创新优化产品结构，增加专利产品研发投入[86] - 公司组建牧业事业部统一管理权属养殖企业，构建养殖体系[87] - 公司重点解决能源和污染源排放处理问题，确保乳品生产和畜牧养殖环保达标[88] - 公司应对产品质量风险，完善质量体系，排查隐患，加强检测评估[89] - 公司应对奶牛养殖防疫风险，建立防疫规程，聘请兽医，加大生物性资产保险[89] - 2019年公司计划实现乳制品销量17万吨，预计实现营业收入16亿元（合并报表）[83] 公司投资与设立情况 - 2018年公司投资设立控股子公司天润建融牧业，新建牧场逐步投入生产试运营[31] - 2018年公司投资设立天润建融牧业，收购牧场，推进新建牧场建设[44] - 公司设立新疆天润乳业销售有限公司，注册资本1000万元，持股100% [70] - 公司设立乌鲁木齐天润爱科检测咨询