财务总体状况 - 本报告期末总资产212.28亿元，较上年度末减少2.02%；归属于上市公司股东的净资产95.45亿元，较上年度末减少0.35%[11] - 2019年3月31日资产总计212.28亿美元，较2018年12月31日的216.66亿美元有所下降[30] - 2019年3月31日负债合计116.76亿美元，较2018年12月31日的120.81亿美元有所下降[31] - 2019年3月31日所有者权益合计95.52亿美元，较2018年12月31日的95.85亿美元略有下降[31] - 2019年3月31日资产总计134.23亿美元，较2018年12月31日的129.29亿美元增长3.82%[39] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为216.66亿美元[72] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为52.55亿美元[72] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债中长期借款均为52.95亿美元[72] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司负债合计均为120.81亿元，所有者权益（或股东权益）合计均为95.85亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计均为216.66亿元[73] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司流动资产合计均为18.21亿元，非流动资产合计均为111.08亿元，资产总计均为129.29亿元[78][81] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司流动负债合计均为23.86亿元，非流动负债合计均为18.55亿元，负债合计均为42.42亿元[81] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司实收资本（或股本）均为21.47亿元，资本公积均为46.45亿元，其他综合收益均为 - 142.99万元[81] - 2018年12月31日盈余公积为856,852,067.27元[83] - 2018年12月31日未分配利润为1,040,456,492.92元[83] - 2018年12月31日所有者权益（或股东权益）合计为8,687,874,810.77元[83] - 2018年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为12,929,453,789.31元[83] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入19.60亿元，较上年同期增长20.79%；归属于上市公司股东的净利润3090.04万元，较上年同期增长57.05%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3173.80万元，较上年同期增长119.39%[11] - 加权平均净资产收益率为0.32%，较上年增加0.11个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.014元/股，较上年增长57.05%[11] - 2019年第一季度营业总收入19.60亿美元，较2018年第一季度的16.23亿美元增长20.79%[45] - 2019年第一季度营业总成本19.15亿美元，较2018年第一季度的16.02亿美元增长19.55%[45] - 2019年第一季度营业利润4659.20万美元，较2018年第一季度的2862.83万美元增长62.75%[45] - 2019年第一季度净利润3115.59万美元，较2018年第一季度的1987.19万美元增长56.78%[45] - 2019年第一季度持续经营净利润3115.59万美元，较2018年第一季度的1987.19万美元增长56.78%[46] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润3090.04万美元，较2018年第一季度的1967.60万美元增长57.04%[46] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 6422.25万美元，较2018年第一季度的 - 1.11亿美元有所收窄[46] - 2019年第一季度综合收益总额为 - 3306.67万美元，较2018年第一季度的 - 9101.78万美元有所收窄[46] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.014美元/股，2018年第一季度均为0.009美元/股[46] - 2019年第一季度营业收入18.78亿元，2018年同期为7.04亿元[51] - 2019年第一季度净利润亏损800.39万元，2018年同期亏损2994.51万元[51] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为108,176户[14] - 中国远洋运输有限公司持股10.83亿股，占比50.46%，为第一大股东且所持股份无质押、冻结情形[14] - 前海开源基金－包商银行－前海开源定增11号资产管理计划持股2.28亿股，占比10.63%[14] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4834.72万股，占比2.25%[14] - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划持股1151.01万股，占比0.54%[14] 资产项目变动 - 货币资金本期期末数为472,678,621.76元，较上期期末数减少56.24%，因偿还借款和支付造船款[18] - 应收票据及应收账款本期期末数为1,046,051,669.12元，较上期期末数增加37.98%，因未到收款期的运费增加[18] - 预收款项本期期末数为215,178,980.85元，较上期期末数增加78.90%，因预收未完航次运费增加[18] - 2019年3月31日流动资产合计2,869,207,591.06元，较2018年12月31日减少[26] - 2019年3月31日非流动资产合计183.59亿美元，较2018年12月31日的185.38亿美元有所下降[30] - 2019年3月31日流动负债合计56.03亿美元，较2018年12月31日的52.55亿美元有所增加[30] - 2019年3月31日非流动负债合计60.73亿美元，较2018年12月31日的68.26亿美元有所下降[31] - 2019年3月31日货币资金为1.999亿美元，较2018年12月31日的4.22亿美元大幅减少[35] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为5.797亿美元，较2018年12月31日的3.968亿美元有所增加[35] - 2019年3月31日存货为1.617亿美元，较2018年12月31日的1.555亿美元略有增加[35] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整为0，较2018年12月31日的3.48亿美元减少3.48亿美元；其他权益工具投资调整为3135.41万美元，较2018年12月31日增加3135.41万美元；其他非流动金融资产调整为3.17亿美元，较2018年12月31日增加3.17亿美元[68] 费用与收支变动 - 财务费用本期数为92,287,389.75元，较上期数增加31.92%，因贷款利息和汇兑损失增加[18] - 营业外收入本期数为3,882,062.30元，较上期数增加619.49%，因处置报废老旧船舶[18] - 营业外支出本期数为5,080,350.50元，较上期数增加12,024.46%，因有扶贫捐赠支出[21] - 所得税费用本期数为14,237,847.86元，较上期数增加53.86%，因利润总额增加[21] - 非流动资产处置损益287.43万元，主要是老旧船舶处置收益；除各项之外的其他营业外收入和支出为 -408.97万元，主要是扶贫捐赠支出[11] 现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动现金流入小计18.31亿元，2018年同期为13.63亿元[57] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，2018年同期为 - 1.36亿元[57] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.84亿元，2018年同期为 - 3.53亿元[57][59] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.96亿元，2018年同期为 - 3.00亿元[59] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2547.75万元，2018年同期为 - 4250.51万元[59] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.07亿元，2018年同期为 - 8.30亿元[59] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为10.30亿元，2018年同期为13.92亿元[59] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.23亿元，2018年同期为5.62亿元[59] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计12.28亿美元，2018年同期为13.68亿美元；经营活动现金流出小计10.04亿美元，2018年同期为7.69亿美元；经营活动产生的现金流量净额2.24亿美元，2018年同期为5.99亿美元[63] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计1756.71万美元，2018年同期为12万美元；投资活动现金流出小计3.35亿美元，2018年同期为3.07亿美元；投资活动产生的现金流量净额-3.18亿美元，2018年同期为-3.07亿美元[63] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计1.05亿美元，2018年同期为5075.55万美元；筹资活动产生的现金流量净额-1.05亿美元，2018年同期为-5075.55万美元[63] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额-2.22亿美元，2018年同期为2.13亿美元；期初现金及现金等价物余额4.22亿美元，2018年同期为1.36亿美元；期末现金及现金等价物余额1.99亿美元，2018年同期为3.48亿美元[65] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8.02亿美元，2018年同期为4.86亿美元[63] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金5.90亿美元，2018年同期为4.84亿美元[63] 公司投资与政策调整 - 香港子公司以153万欧元对中海荷兰增资，增资后持股51.03%，完成对其控股[22] - 公司将自有船舶残值标准从330美元/轻吨调整为366美元/轻吨，2019年减少折旧费用2755.33万元，增加净利润2181.94万元[23] - 2019年1月1日起公司执行四项新金融工具准则并调整会计政策[75] - 2019年1月1日起原可供出售金融资产项目列报的股权投资进行调整，母公司可供出售金融资产从1.51亿元变为0，其他非流动金融资产从0变为1.51亿元[75][78] - 公司自2019年1月1日起执行四项新金融工具准则并调整会计政策[83] - 从2019年1月1日起将原可供出售金融资产项目列报的股权投资调整至其他非流动金融资产项目列报[83]