财务总体情况 - 本报告期末总资产22,171,197,865.23元，较上年度末增长2.19%；归属于上市公司股东的净资产9,821,213,306.82元，较上年度末增长2.54%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额700,996,100.72元，较上年同期增长263.12%；营业收入6,079,805,512.41元，较上年同期增长10.24%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润146,872,214.86元，较上年同期增长13.81%；扣除非经常性损益的净利润173,072,083.35元，较上年同期增长109.84%[17] - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年增加0.17个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.068元/股，较上年增长13.81%[17] - 截至2019年9月30日，公司资产总计142.19亿美元，较2018年12月31日的129.29亿美元增长10.0%[44,46] - 2019年前三季度营业总收入60.798亿元，较2018年前三季度的55.1497亿元增长约10.24%[49] - 2019年前三季度营业总成本58.6551亿元，较2018年前三季度的53.9084亿元增长约8.8%[49] - 2019年前三季度营业利润2.3542亿元，较2018年前三季度的1.0213亿元增长约130.51%[52] - 2019年前三季度利润总额1.8894亿元，较2018年前三季度的1.5222亿元增长约24.12%[52] - 2019年前三季度净利润1.4647亿元，较2018年前三季度的1.301亿元增长约12.58%[52] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润1.4687亿元，较2018年前三季度的1.2905亿元增长约13.81%[52] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额9623.58万元，较2018年前三季度的1.3211亿元减少约27.16%[52] - 2019年前三季度综合收益总额2.427亿元，较2018年前三季度的2.622亿元减少约7.44%[54] - 2019年前三季度基本每股收益0.068元/股，较2018年前三季度的0.06元/股增长约13.33%[54] - 2019年前三季度稀释每股收益0.068元/股，较2018年前三季度的0.06元/股增长约13.33%[54] - 2019年前三季度营业收入为52.74亿元，2018年同期为25.89亿元[57] - 2019年前三季度净利润为1.52亿元，2018年同期净亏损7762.17万元[57] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为59.99亿元，2018年同期为48.79亿元[64] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为52.98亿元，2018年同期为46.86亿元[64] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.01亿元，2018年同期为1.93亿元[64] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为4118.26万元，2018年同期为2831.99万元[64] - 2019年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为8791.56万元，2018年同期为1077.96万元[64] - 2019年第三季度营业收入为18.70亿元，2018年同期为10.13亿元[57] - 2019年第三季度净利润为7498.01万元，2018年同期净亏损5123.65万元[57] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计34.54亿元，较2018年同期的27.94亿元增长23.62%，经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，而2018年同期为 - 0.88亿元[69] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计9.34亿元，较2018年同期的8.31亿元增长12.38%，投资活动产生的现金流量净额为 - 8.05亿元，较2018年同期的 - 7.92亿元略有下降[66] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计11.49亿元，较2018年同期的6.38亿元增长80.17%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.11亿元，较2018年同期的 - 4.48亿元有所改善[66] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3616.45万元，较2018年同期的2824.19万元增长28.06%[66] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.79亿元，较2018年同期的 - 10.19亿元有所改善，期末现金及现金等价物余额为5.58亿元[66] 股东情况 - 报告期末股东总数为103,153户；中国远洋运输有限公司持股1,083,147,344股，占比50.46%[20] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 - 32,602,987.96元，主要是老旧船舶处置损失[18] 资产项目变动 - 货币资金本期期末数608,914,870.81元，较上期期末减少43.99%，因按造船合同进度支付造船款所致[23] - 应收票据本期期末数9,339,956.90元，较上期期末减少77.93%，因报告期末未到期汇票减少[23] - 应收账款本期期末数1,123,206,052.29元，较上期期末增长56.88%，因报告期末未到收款期的运费增加[23] - 预付款项本期期末数886,298,181.77元，较上期期末增长30.87%，因报告期末预付船舶港口使费备用金增加[23] - 其他应收款本期期末数为117,548,503.37元，较上期期末数增长42.61%，因租入船规模增加使代垫租入船款项及应收参股公司股利增加[25] - 持有待售资产本期期末数为476,085.44元，较上期期末数减少98.07%，报告期末划分为持有待售的资产减少[25] - 2019年9月30日，流动资产合计25.82亿美元，较2018年末的18.21亿美元增长41.8%[41] - 应收账款从2018年末的3.55亿美元增至2019年9月30日的6.72亿美元，增幅达89.4%[41] - 货币资金从2018年末的4.22亿美元降至2019年9月30日的3.56亿美元，降幅为15.6%[41] - 固定资产从2018年末的65.30亿美元增至2019年9月30日的71.07亿美元，增长8.8%[41] - 递延所得税资产从2018年末的5472.16万美元增至2019年9月30日的7640.22万美元，增幅达39.6%[44] 负债项目变动 - 预收款项本期期末数为187,990,804.76元，较上期期末数增长56.30%，报告期末预收未完航次运费增加[25] - 应交税费本期期末数为67,510,463.28元，较上期期末数增长280.22%，报告期末应交企业所得税增加[25] - 2019年9月30日流动负债合计36.79亿美元，较2018年末的23.86亿美元增长54.2%[44] - 长期借款从2018年末的17.91亿美元降至2019年9月30日的16.30亿美元，降幅为9.0%[44] - 2019年9月30日负债合计53.75亿美元，较2018年末的42.42亿美元增长26.7%[44] 收益与费用变动 - 研发费用本期数为2,323,779.66元，较上期数增长487.65%，报告期研发项目投入支出增加[25] - 投资收益本期数为44,486,605.89元，上期为 - 17,272,306.24元，报告期参股公司投资收益增加[25] - 资产处置收益本期数为11,158,576.22元，较上期数增长268.06%，报告期房产处置收益同比增加[25] - 营业外收入本期数为6,582,474.94元，较上期数减少86.93%，上年同期收到船舶报废更新补助资金，本报告期无此项收益[25] - 营业外支出本期数为53,056,713.15元，较上期数增长20,067.91%，报告期处置报废老旧船舶产生损失，上年同期无此项支出[25] - 所得税费用本期数为42,475,021.64元，较上期数增长91.99%，报告期公司利润总额增加相应计提的所得税增加[25] - 2019年前三季度研发费用为232.38万元，2018年同期为39.54万元[57] 现金流量相关 - 2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9.34亿元，较2018年同期的8.06亿元增长15.87%[66] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为11.49亿元，较2018年同期的6.38亿元增长80.17%[66] - 2019年前三季度偿还债务支付的现金为12.76亿元，较2018年同期的8.05亿元增长58.51%[66] - 2019年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.80亿元，较2018年同期的2.80亿元基本持平[66] 会计政策调整 - 2019年首次执行新准则，可供出售金融资产减少3.48亿元，其他权益工具投资增加3135.41万元，其他非流动金融资产增加3.17亿元[75] - 2019年1月1日起执行四项新金融工具准则并调整会计政策[81] - 2019年1月1日将原可供出售金融资产中股权投资按持有目的调整列报[81] - 2018年12月31日可供出售金融资产为1.507899亿美元，2019年1月1日调整为0，调整数为 - 1.507899亿美元[85] - 2019年1月1日其他非流动金融资产为1.507899亿美元，调整数为1.507899亿美元[85] - 公司自2019年1月1日起执行四项新金融工具准则并调整会计政策[90] - 从2019年1月1日起将原可供出售金融资产项目列报的股权投资调整至其他非流动金融资产项目列报[90] 特定时间资产负债权益情况 - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为216.953272739亿美元[78] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为120.9394000763亿美元[79] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为96.0138726627亿美元[79] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为18.2104538433亿美元[85] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为111.0840840498亿美元[85] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为129.2945378931亿美元[88] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为23.863172876亿美元[88] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为18.5526169094亿美元[88] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为42.4157897854亿美元[88] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为86.8787481077亿美元[90] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为129.2945378931亿美元[90] 报告期间说明 - 报告为2019年第三季度报告[80][83][86]