资产与净资产情况 - 本报告期末总资产222.19亿元，较上年度末减少0.13%；归属于上市公司股东的净资产97.07亿元，较上年度末增长0.68%[18] - 截至2020年9月30日，公司资产总计150.55亿美元，较2019年12月31日的139.14亿美元增长8.19%[50][52] - 2020年9月30日，流动资产合计33.10亿美元，较2019年12月31日的22.37亿美元增长47.95%[47] - 非流动资产合计从2019年12月31日的116.76亿美元增至2020年9月30日的117.44亿美元，增长0.58%[47] - 所有者权益（或股东权益）合计从2019年12月31日的87.75亿美元降至2020年9月30日的87.65亿美元，下降0.11%[50][52] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为222.4913399809亿美元[85] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为96.6120082403亿美元[87] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为8,775,141,977.16美元[96] 经营与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额8.55亿元，同比增长21.94%；营业收入55.13亿元，同比减少9.33%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比减少7.82%；扣除非经常性损益的净利润9709.55万元，同比减少43.90%[18] - 加权平均净资产收益率为1.40%，较上年减少0.11个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.063元/股，同比减少7.82%[18] - 预计2020年度净利润同比上升50%以上，因船队营业利润上升及其他收益综合影响[32] - 2020年前三季度营业总收入55.13亿元，2019年同期为60.80亿元[55] - 2020年前三季度营业总成本54.20亿元，2019年同期为58.66亿元[55] - 2020年前三季度研发费用957.40万元，2019年同期为232.38万元[55] - 2020年前三季度营业利润1.16亿元，2019年同期为2.35亿元[58] - 2020年前三季度利润总额1.57亿元，2019年同期为1.89亿元[58] - 2020年前三季度净利润1.35亿元，2019年同期为1.46亿元[58] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1.35亿元，2019年同期为1.47亿元[58] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 8022.67万元，2019年同期为9623.58万元[58] - 2020年前三季度综合收益总额5452.82万元，2019年同期为2.43亿元[60] - 2020年前三季度基本每股收益0.063元/股，2019年同期为0.068元/股[60] - 2020年前三季度营业收入49.31亿元，2019年同期为52.74亿元[63] - 2020年前三季度营业成本45.38亿元，2019年同期为46.67亿元[63] - 2020年前三季度净利润亏损2036.42万元，2019年同期盈利1.52亿元[66] - 2020年第三季度营业收入18.13亿元，2019年同期为18.70亿元[63] - 2020年第三季度净利润亏损6765.69万元，2019年同期盈利7498.01万元[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计59.55亿元，2019年同期为59.99亿元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计50.99亿元，2019年同期为52.98亿元[72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.55亿元，2019年同期为7.01亿元[72] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1.56亿元，2019年同期为1.29亿元[72] - 2020年前三季度研发费用957.40万元，2019年同期为232.38万元[63] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元，2019年同期为2.01亿元[77] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.09亿元，2019年同期为 -6.83亿元[77] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.92亿元，2019年同期为3.76亿元[79] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -996.75万元，2019年同期为 -6567.81万元[79] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.64亿元，2019年同期为29.42亿元[77] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为20.99亿元，2019年同期为8.36亿元[77] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为16.75亿元，2019年同期为3.54亿元[77] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9024.87万元，2019年同期为7.55亿元[77] - 2020年前三季度投资支付的现金为5.11亿元[77] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为88,889户，中国远洋运输有限公司持股10.83亿股，占比50.46%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期金额（7 - 9月）为1421.56万元，年初至报告期末金额为3829.81万元[21] 资产项目变动情况 - 应收票据本期期末数为1760.51万元，较上期期末减少60.03%，因汇票到期收回款项[25] - 应收账款本期期末数为5.45亿元，较上期期末减少43.65%，因执行新收入准则调整应收款项列示[25] - 其他应收款为3.14亿元，较上期增长93.91%，因应收船厂船台合同退款增加[28] - 合同资产为3.09亿元，较上期增长100%，因执行新收入准则调整应收款项列示[28] - 其他非流动金融资产为5.57亿元，较上期增长62.87%，因公司及广远公司对中远海运财务公司增资2.15亿元[28] - 应收账款从2019年12月31日的6.24亿美元降至2020年9月30日的3.79亿美元，下降39.20%[47] - 预付款项从2019年12月31日的2.55亿美元增至2020年9月30日的3.58亿美元，增长40.23%[47] - 2020年起应收账款从9.68亿元调整为3.68亿元，减少5.99亿元；合同资产新增5.99亿元[83] - 2019年12月31日应收账款为6.2395034835亿美元，2020年1月1日调整为1.9621997673亿美元，调整数为 - 4.2773037162亿美元[93] - 2019年12月31日无合同资产，2020年1月1日调整为4.2773037162亿美元[93] - 2019年12月31日预收款项为18731.073237万美元，2020年1月1日调整为0，调整数为 - 18731.073237万美元[85] - 2019年12月31日无合同负债，2020年1月1日调整为18731.073237万美元[85] - 2019年12月31日预收款项为73,646,054.19美元，2020年1月1日调整为合同负债[96] 负债项目变动情况 - 长期应付款为5.86亿元，较上期增长254.59%，因报告期新增3艘船舶融资租赁款[28] - 负债合计从2019年12月31日的51.39亿美元增至2020年9月30日的62.90亿美元，增长22.40%[50] - 流动负债合计从2019年12月31日的31.80亿美元增至2020年9月30日的32.27亿美元，增长1.47%[50] - 非流动负债合计从2019年12月31日的19.59亿美元增至2020年9月30日的30.63亿美元，增长56.34%[50] - 2020年9月30日长期借款为26.60亿美元，较2019年12月31日的17.18亿美元增长54.88%[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为125.8793317406亿美元[87] - 2019年12月31日和2020年1月1日短期借款均为5亿美元[85][93] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期借款均为48.4510598134亿美元[85] - 2019年12月31日和2020年1月1日应付账款均为888,385,148.27美元[96] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为3,179,724,167.24美元[96] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为1,958,996,667.09美元[96] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为5,138,720,834.33美元[96] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为13,913,862,811.49美元[98] 费用与收入变动情况 - 研发费用为957.40万元，较上期增长312%，因报告期研发项目投入支出增加[28] - 营业外收入为5555.82万元，较上期增长744.03%，因收到客户合同违约金收入[28] - 税金及附加为1113.21万元，较上期下降43.86%，因受疫情影响申请减免房产税[28] - 投资收益为1071.15万元，较上期下降75.92%，因报告期参股公司效益下降[28] 公司新动态 - 成立中远海运特种运输（东南亚）有限公司，初始投资70万美元，已完成注册登记[29] 会计政策调整情况 - 2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》，将原计入应收账款与未完航次相关应收款项调整至合同资产，与合同相关预收款调整至合同负债[89] - 公司自2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》并调整会计政策[98] - 公司将原计入应收账款与未完航次相关的应收款项调整至合同资产，与合同相关的预收款调整至合同负债[98] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，无审计报告[99]