财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产218.76亿元，较上年度末增长1.39%[17] - 归属于上市公司股东的净资产95.85亿元，较上年度末增长0.44%[17] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计218.76亿美元，2020年12月31日为215.77亿美元[36] - 2021年3月31日流动资产合计43.87亿美元，2020年12月31日为46.02亿美元[40] - 2021年3月31日非流动资产合计100.30亿美元，2020年12月31日为100.93亿美元[40] - 2021年3月31日资产总计144.17亿美元，2020年12月31日为146.95亿美元[43] - 2021年3月31日流动负债合计未明确给出，2020年12月31日为30.74 - 30.88亿美元[43] - 2021年3月31日非流动负债合计未明确给出，2020年12月31日为26.34 - 28.65亿美元[43] - 2021年3月31日负债合计未明确给出，2020年12月31日为57.08 - 59.52亿美元[43] - 2021年3月31日所有者权益合计96.09亿美元，2020年12月31日为95.63亿美元[36] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计87.09亿美元，2020年12月31日为87.43亿美元[45] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1282338.59元，为3312712602.19元[73] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加403049009.38元，为18665583746.25元[76] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加401766670.79元，为21978296348.44元[76] - 2021年1月1日流动负债合计较2020年12月31日增加42778811.97元，为4411650853.62元[76] - 2021年1月1日非流动负债合计较2020年12月31日增加359653273.46元，为8003981844.05元[78] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日增加402432085.43元，为12415632697.67元[78] - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计较2020年12月31日减少599932.13元，为9542194072.70元[78] - 2021年1月1日少数股东权益较2020年12月31日减少65482.51元，为20469578.07元[78] - 2021年1月1日所有者权益合计较2020年12月31日减少665414.64元，为9562663650.77元[78] - 2020年12月31日流动资产合计46.02亿美元，非流动资产合计100.93亿美元，资产总计146.95亿美元[82] - 2021年1月1日流动资产合计46.02亿美元，非流动资产合计100.94亿美元，资产总计146.96亿美元[82] - 2020年12月31日流动负债合计30.88亿美元，非流动负债合计28.65亿美元，负债合计59.52亿美元[84][85] - 2021年1月1日流动负债合计30.88亿美元，非流动负债合计28.65亿美元，负债合计59.53亿美元[84][85] - 2020年12月31日所有者权益合计87.43亿美元，2021年1月1日为87.43亿美元，调整数为 - 125.92美元[84] 经营业绩 - 营业收入15.86亿元，较上年同期减少20.11%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2188.95万元，较上年同期增长377.63%[17] - 加权平均净资产收益率为0.23%，较上年增加0.18个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年增长377.63%[17] - 2021年第一季度营业总收入15.86亿元，2020年同期为19.86亿元[49] - 2021年第一季度营业总成本15.57亿元，2020年同期为19.76亿元[49] - 2021年第一季度营业利润2968.75万元，2020年同期为1059.63万元[49] - 2021年第一季度净利润2495.10万元，2020年同期为436.95万元[49] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2188.95万元，2020年同期为458.30万元[52] - 2021年第一季度基本每股收益0.010元/股，2020年同期为0.002元/股[52] - 2021年第一季度母公司营业收入11.58亿元，2020年同期为18.89亿元[56] - 2021年第一季度母公司营业利润4767.20万元，2020年同期亏损3855.32万元[56] - 2021年第一季度母公司净利润3664.31万元，2020年同期亏损3672.92万元[56] - 2021年第一季度综合收益总额为-3672.92万元，2020年第一季度为3664.31万元[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1010.56万元，较上年同期减少122.80%[17] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计14.33亿元，流出小计14.43亿元，净额为-1010.56万元；2020年第一季度流入小计20.56亿元，流出小计20.12亿元，净额为4433.17万元[62] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为0，流出小计2.07亿元，净额为-2.07亿元；2020年第一季度流入小计5602.00万元，流出小计4436.40万元，净额为1165.60万元[62][64] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1.54亿元，流出小计7.34亿元，净额为-5.80亿元；2020年第一季度流入小计21.66亿元，流出小计24.10亿元，净额为-2.44亿元[64] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-633.24万元，2020年第一季度为427.80万元[64] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8.03亿元，期初余额14.64亿元，期末余额6.61亿元；2020年第一季度净增加额为-1.84亿元，期初余额8.51亿元，期末余额6.67亿元[64] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计10.73亿元，流出小计11.80亿元，净额为-1.07亿元；2020年第一季度流入小计11.91亿元，流出小计12.80亿元，净额为-0.89亿元[68] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计63.25万元，流出小计150.57万元，净额为-87.32万元；2020年第一季度流入小计3694.62万元，流出小计1728.01万元，净额为1966.62万元[68] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计1.54亿元，流出小计5.71亿元，净额为-4.17亿元；2020年第一季度流入小计6.78亿元，流出小计6.82亿元，净额为-41.58万元[68] - 2021年第一季度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-617.72万元，2020年第一季度为100.07万元[70] 股东情况 - 报告期末股东总数为98914户[20] - 中国远洋运输有限公司持股10.83亿股，占比50.46%，为第一大股东[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2463.75万元[17][20] 财务科目变动 - 货币资金从15.14亿元降至7.11亿元，降幅53.03%，因偿还借款和支付造船款[23] - 应收账款从3.12亿元增至4.63亿元，增幅48.51%，因应收已完航次运费增加[23] - 预付款项从5.54亿元增至7.38亿元，增幅33.18%，因预付船舶港口使费备用金增加[23] - 税金及附加从278.35万元增至426.05万元，增幅53.06%，因上年同期减免房产税[25] - 销售费用从1488.45万元降至980.61万元，降幅34.12%，因销售业务运输支出减少[25] - 研发费用本期为531.76万元，上期为0，因研发项目支出增加[25] - 投资收益从 - 1244.27万元增至7.72万元，增幅100.62%，因参股公司效益上升[25] - 营业外支出从279.92万元降至0.68万元，降幅99.76%，因上年处置报废船舶产生损失，本期无此项支出[25] - 2021年第一季度研发费用为531.76万元[49][56] 投资与合作 - 投资70万美元成立中远海运特种运输（东南亚）有限公司[26] - 拟与上汽安吉物流共同出资2亿元成立合资汽车滚装公司，持股比例35% [26] 报告内容 - 2021年第一季度报告涵盖资产负债表和合并利润表等内容[38,41,44,47,48] 会计政策调整 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，调整会计政策相关内容，不调整可比期间信息[78] - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整，调整本年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息[87] - 因执行新租赁准则，2021年1月1日使用权资产增加595,259.77美元，租赁负债增加290,112.42美元[82][84] - 一年内到期的非流动负债从2020年12月31日的3.00亿美元增加到2021年1月1日的3.01亿美元，调整数为305,273.27美元[85] - 非流动资产合计从2020年12月31日到2021年1月1日调整数为595,259.77美元，负债合计调整数为595,385.69美元[82][84] - 所有者权益（或股东权益）合计从2020年12月31日到2021年1月1日调整数为 - 125.92美元[84]