营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入23.81亿元，同比增长41.56%；年初至报告期末营业收入59.80亿元，同比增长8.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.67亿元，同比增长322.56%；年初至报告期末为4.14亿元，同比增长205.56%[5] - 2021年前三季度营业总收入为59.80亿元，2020年同期为55.13亿元[36] - 2021年前三季度净利润为4.18亿元，2020年同期为1.35亿元[39] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.125元/股，同比增长322.56%；年初至报告期末为0.193元/股，同比增长205.56%[5] - 2021年前三季度基本每股收益为0.193元/股，2020年同期为0.063元/股[42] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.193元/股，2020年同期为0.063元/股[42] 资产情况 - 本报告期末总资产225.18亿元，较上年度末增长4.36%；归属于上市公司股东的所有者权益98.99亿元，较上年度末增长3.74%[8] - 2021年9月30日货币资金为987,956,766.75元，较2020年12月31日的1,513,788,601.54元有所减少[25] - 2021年9月30日应收账款为459,913,633.87元，较2020年12月31日的311,543,828.45元增加[28] - 2021年9月30日预付款项为788,526,577.41元，较2020年12月31日的553,906,442.39元增加[28] - 2021年9月30日存货为378,482,757.74元，较2020年12月31日的344,813,291.48元增加[28] - 2021年9月30日合同资产为600,492,605.78元，较2020年12月31日的271,260,554.59元大幅增加[28] - 2021年9月30日流动资产合计3,508,391,774.77元，较2020年12月31日的3,313,994,940.78元增加[28] - 2021年9月30日非流动资产合计19,009,413,270.90元，较2020年12月31日的18,262,534,736.87元增加[28] - 2021年9月30日资产总计22,517,805,045.67元，较2020年12月31日的21,576,529,677.65元增加[28] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从182.63亿美元增至186.66亿美元，增加4.03亿美元[54] - 同期，资产总计从215.77亿美元增至219.78亿美元，增加4.02亿美元[54] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款为648,540,000.00元，较2020年12月31日的1,440,591,003.25元减少[28] - 2021年9月30日应付账款为13.70亿元，2020年12月31日为13.10亿元[31] - 2021年9月30日合同负债为2.91亿元，2020年12月31日为1.64亿元[31] - 2021年9月30日应付职工薪酬为5.47亿元，2020年12月31日为3.03亿元[31] - 2021年9月30日长期借款为58.23亿元，2020年12月31日为55.29亿元[31] - 2021年9月30日负债合计为125.94亿元，2020年12月31日为120.13亿元[31] - 流动负债合计从43.69亿美元增至44.12亿美元，增加0.43亿美元[54] - 非流动负债合计从76.44亿美元增至80.04亿美元，增加3.60亿美元[56] - 负债合计从120.13亿美元增至124.16亿美元，增加4.02亿美元[56] 所有者权益情况 - 2021年9月30日所有者权益合计为99.23亿元，2020年12月31日为95.63亿元[33] - 归属于母公司所有者权益合计从95.43亿美元降至95.42亿美元，减少0.06亿美元[56] - 少数股东权益从0.21亿美元降至0.20亿美元，减少0.0065亿美元[56] - 所有者权益合计从95.63亿美元降至95.63亿美元，减少0.0067亿美元[56] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为93,520名，中国远洋运输有限公司持股1,083,147,344股，占比50.46%[21] 财务指标变动原因 - 货币资金较上期减少34.74%，因报告期偿还银行借款[16] - 应收账款较上期增加47.62%，因报告期末应收已完航次运费增加[16] - 研发费用较上期增加85.47%，因报告期研发投入支出增加[16] - 投资收益较上期增加215.76%，因参股公司效益同比上升[16] - 信用减值损失较上期减少106.01%，因上年同期收回长账龄应收款项增加[16] - 所得税费用较上期增加658.47%，因报告期利润总额增加[16] 现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计57.30亿元，2020年同期为59.55亿元；经营活动现金流出小计47.05亿元，2020年同期为50.99亿元；经营活动产生的现金流量净额10.26亿元，2020年同期为8.55亿元[46] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1.34亿元，2020年同期为1.56亿元；投资活动现金流出小计7.14亿元，2020年同期为6.52亿元；投资活动产生的现金流量净额-5801.31万元，2020年同期为-4958.39万元[46][49] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计27.78亿元，2020年同期为39.39亿元；筹资活动现金流出小计37.10亿元，2020年同期为42.55亿元；筹资活动产生的现金流量净额-9.32亿元，2020年同期为-3.16亿元[49] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4017.54万元，2020年同期为-4559.15万元[49] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额-5266.92万元，2020年同期为-268.96万元；期末现金及现金等价物余额9.38亿元，2020年同期为8.49亿元[49] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为56.56亿元，2020年同期为57.35亿元[46] - 2021年前三季度收到的税费返还为3435.32万元，2020年同期为6433.74万元[46] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金为9713.05万元，2020年同期为7685.65万元[46] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为27.78亿元，2020年同期为39.38亿元[49] 会计政策调整 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项较2020年末减少128.23万元，固定资产减少8.04亿元，使用权资产增加12.07亿元[52] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整会计政策相关内容[58] - 公司对2021年1月1日首次执行新租赁准则的累积影响数，调整本年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额[58]