营收与利润情况 - 本报告期营业收入34.09亿元，同比增长43.14%；年初至报告期末92.23亿元，同比增长54.22%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，同比增长62.28%；年初至报告期末7.70亿元，同比增长86.06%[5] - 2022年前三季度营业总收入92.23亿元，较2021年前三季度的59.80亿元增长54.22%[33] - 2022年前三季度营业总成本77.74亿元，较2021年前三季度的54.50亿元增长42.64%[33] - 2022年前三季度营业利润为10.36亿元，2021年同期为5.69亿元[35] - 2022年前三季度净利润为7.72亿元，2021年同期为4.18亿元[35] - 2022年前三季度基本每股收益为0.359元/股，2021年同期为0.193元/股[38] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.08亿元，同比增长47.03%[9] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.08亿元，2021年同期为10.26亿元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.81亿元，2021年同期为 -5.80亿元[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -13.64亿元，2021年同期为 -9.32亿元[44] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.55亿元，2021年同期为 -0.40亿元[44] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.83亿元，2021年同期为 -5.27亿元[44] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为14.80亿元，2021年同期为9.38亿元[44] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产254.37亿元，较上年度末增长10.91%；归属于上市公司股东的所有者权益106.02亿元，较上年度末增长10.12%[9] - 2022年9月30日货币资金1530842570.83元，较2021年12月31日的1914024770.50元减少 [26] - 2022年9月30日应收账款852823234.03元，较2021年12月31日的516089794.97元增加 [26] - 2022年9月30日预付款项957959126.73元，较2021年12月31日的801666530.78元增加 [26] - 2022年9月30日存货697524575.31元，较2021年12月31日的454500510.61元增加 [26] - 2022年9月30日合同资产1047701223.50元，较2021年12月31日的515972167.08元增加 [26] - 2022年9月30日流动资产合计5340980683.03元，较2021年12月31日的4486397637.97元增加 [26] - 2022年9月30日长期股权投资1557349200.12元，较2021年12月31日的1469544631.81元增加 [26] - 2022年9月30日资产总计254.37亿元，较2021年12月31日的229.34亿元增长10.91%[28][30] - 2022年9月30日投资性房地产7.24亿元，较2021年12月31日的7.45亿元下降2.86%[28] - 2022年9月30日固定资产138.95亿元，较2021年12月31日的134.77亿元增长3.09%[28] - 2022年9月30日在建工程1.88亿元，较2021年12月31日的2.43亿元下降22.55%[28] - 2022年9月30日使用权资产28.06亿元，较2021年12月31日的16.55亿元增长69.60%[28] - 2022年9月30日负债合计148.06亿元，较2021年12月31日的132.81亿元增长11.48%[30] - 2022年9月30日所有者权益合计106.31亿元，较2021年12月31日的96.53亿元增长10.13%[30] 科目变动原因 - 应收账款较上期增加65.25%，因报告期收入规模增加，应收已完航次运费增加[14] - 存货较上期增加53.47%，因报告期燃油价格上升导致存货增加[14] - 合同资产较上期增加103.05%，因报告期收入规模增加，应收未完航次收入同比增加[14] - 预收款项较上期增加213.93%，因报告期末预收房租增加[14] - 应交税费较上期增加86.25%，因报告期末应交企业所得税增加[14] - 研发费用较上期增加43.83%，因报告期研发项目投入支出增加[14] 其他收益与费用 - 2022年第三季度资产处置收益1229.42元，所得税费用65.79元，利润总额增加导致所得税费用增加[15] - 2022年前三季度资产处置收益为5606.09万元，2021年同期为421.69万元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数95622户，中国远洋运输有限公司持股1083147344股，占比50.46% [15] 对外投资 - 公司与上港物流、安吉物流共同投资成立广州远海汽车船运输有限公司，注册资本6.5亿元，持股比例分别为42.5%、37.5%、20%，已完成注册并开始运营，三家股东第一期出资合计3.0亿元[21] 研发费用 - 2022年前三季度研发费用2553.88万元，较2021年前三季度的1775.68万元增长43.83%[33]