财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13,694,013,619.98元，较上年度末增长1.62%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,141,262,341.90元，较上年度末增长3.53%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额252,242,607.03元，上年同期为 -93,466,154.66元[18] - 年初至报告期末营业收入6,283,013,903.34元，较上年同期增长10.74%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润205,007,297.03元，较上年同期增长47.45%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润137,728,369.16元，较上年同期增长28.02%[18] - 加权平均净资产收益率为4.03%，较上年增加1.18个百分点[21] - 基本每股收益0.1369元/股，较上年增长47.52%；稀释每股收益0.1369元/股，较上年增长47.52%[21] - 2019年9月30日货币资金为1955700695.75元，较2018年末的1907163138.83元有所增加[47] - 2019年9月30日应收账款为1132952251.56元，较2018年末的1029243278.11元有所增加[51] - 2019年9月30日流动资产合计3894468195.73元，非流动资产合计9799545424.25元，资产总计13694013619.98元[51] - 2019年9月30日短期借款为264903577.31元，较2018年末的108971060.87元有所增加[51] - 2019年9月30日资产总计80.69亿元，较2018年12月31日的77.62亿元增长3.95%[60] - 2019年9月30日负债合计75.29亿元，较2018年12月31日的75.13亿元增长0.21%[54] - 2019年9月30日所有者权益合计61.65亿元，较2018年12月31日的59.63亿元增长3.40%[56] - 2019年9月30日应收账款9.69亿元，较2018年12月31日的7.54亿元增长28.47%[56] - 2019年9月30日长期股权投资53.99亿元，较2018年12月31日的51.90亿元增长4.04%[60] - 2019年9月30日应付账款12.53亿元，较2018年12月31日的11.12亿元增长12.73%[60] - 2019年9月30日其他应付款4.88亿元，较2018年12月31日的4.10亿元增长19.02%[60] - 2019年9月30日长期借款1.22亿元，较2018年12月31日的1.60亿元下降23.75%[60] - 2019年9月30日其他综合收益2008.01万元，较2018年12月31日的 - 582.69万元增长444.14%[56] - 2019年9月30日未分配利润1.94亿元，较2018年12月31日的0.45亿元增长324.75%[56] - 2019年前三季度营业总收入62.83亿元，2018年同期为56.74亿元[62] - 2019年前三季度营业总成本62.53亿元，2018年同期为56.86亿元[62] - 2019年前三季度销售费用16.88亿元，2018年同期为14.25亿元[65] - 2019年前三季度投资收益2.10亿元，2018年同期为1.84亿元[65] - 2019年前三季度营业利润3.18亿元，2018年同期为1.62亿元[65] - 2019年前三季度利润总额3.16亿元，2018年同期为1.54亿元[65] - 2019年前三季度净利润2.42亿元，2018年同期为1.26亿元[69] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润2.05亿元，2018年同期为1.39亿元[69] - 2019年第三季度末负债合计20.99亿元，2018年末为18.13亿元[62] - 2019年第三季度末所有者权益合计59.70亿元，2018年末为59.50亿元[62] - 2019年前三季度营业收入36.55亿元，2018年同期为30.87亿元[71] - 2019年前三季度营业成本26.99亿元，2018年同期为22.51亿元[71] - 2019年第三季度投资收益8110.06万元，2018年同期为5024.85万元[71] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2.68亿元，2018年同期为5.65亿元[71] - 2019年前三季度基本每股收益0.014元/股，2018年同期为0.0095元/股[71] - 2019年第三季度营业利润 - 4.52万元，2018年同期为2483.38万元[74] - 2019年第三季度利润总额10.48万元，2018年同期为2455.49万元[74] - 2019年第三季度净利润10.48万元，2018年同期为2455.49万元[74] - 2019年前三季度综合收益总额7217.18万元，2018年同期为1.42亿元[76] - 2019年第三季度外币财务报表折算差额为580.67万元，2018年同期为4236.81万元[71] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到现金60.22亿元，2018年同期为55.93亿元，同比增长7.68%[80] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，2018年同期为 - 0.93亿元[80] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计2334.94万元，2018年同期为10.35亿元[80] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2018年同期为 - 25.39亿元[86] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计3.93亿元，2018年同期为51.20亿元[92] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.44亿元，2018年同期为26.75亿元[98] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 892.73万元，2018年同期为 - 564.68万元[99] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.52亿元，2018年同期为0.37亿元[100] - 2019年母公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.52亿元，2018年同期为 - 0.32亿元[104] - 2019年母公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.18亿元，2018年同期为 - 5.71亿元[104] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司资产总计从134.75亿元调整为134.99亿元，调整数为2331.11万元[113] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司非流动资产合计从96.89亿元调整为97.13亿元，调整数为2331.11万元[113] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司其他综合收益从 - 582.69万元调整为1748.42万元，调整数为2331.11万元[114] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司归属于母公司所有者权益合计从49.66亿元调整为49.89亿元，调整数为2331.11万元[114] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司所有者权益合计从59.63亿元调整为59.86亿元，调整数为2331.11万元[114] - 公司非流动资产合计从6,008,361,413.07美元调整为6,004,951,843.44美元，减少3,409,569.63美元[119] - 公司资产总计从7,765,704,626.29美元调整为7,762,295,056.66美元，减少3,409,569.63美元[119] - 公司所有者权益（或股东权益）合计从5,953,034,079.82美元调整为5,949,624,510.19美元，减少3,409,569.63美元[122] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计从7,765,704,626.29美元调整为7,762,295,056.66美元，减少3,409,569.63美元[122] 股东持股情况 - 北京首农食品集团有限公司持股535,908,935股，占比35.79%[25] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股283,142,849股，占比18.91%[25] - 2019年1月29日至3月26日，北企食品减持11,012,638股公司股份，约占总股本0.74%，减持后持股约占总股本18.91%[34] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额33,022.35元，期初余额20,656,624.30元，变动幅度-99.84%，因利率掉期合约公允价值变动所致[28] - 预付款项期末余额143,726,283.13元，期初余额92,935,261.54元，变动幅度54.65%，因预付租赁费及原辅料款增加所致[28] - 在建工程期末余额97,086,569.87元，期初余额32,230,263.29元，变动幅度201.23%，因艾莱发喜新车间及冷库项目建设投入增加所致[28] - 2019年1月1日交易性金融资产新增2065.66万元[110] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少115.66万元[110] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少6830万元[110] - 2019年1月1日其他权益工具投资新增9161.11万元[110] - 2019年1月1日其他流动资产减少1950万元[110] 收益与损失项目变动情况 - 其他收益年初至报告期期末金额105,354,157.71元，上年同期24,559,699.48元，变动幅度328.97%，因收到企业发展资金及产业发展扶持资金所致[30] - 资产减值损失年初至报告期期末金额-212,416.45元，上年同期-34,229,914.19元，变动幅度99.38%，因新金融工具准则要求会计科目调整所致[30] 现金流量相关项目变动情况 - 收到其他与经营活动有关的现金年初至报告期期末金额212,798,532.46元，上年同期77,042,325.81元，变动幅度176.21%，因收到企业发展资金及产业发展扶持资金增加现金流所致[30] 公司投资与收购情况 - 公司投资约3700万元购置切片干酪生产线及配套设施，预计2020年4月底完工，投资回收期6年[35] - 公司以750万元收购迁安三元12.08%股权，完成后将直接持有其60%股权[36] - 公司出资1亿元收购首农畜牧4.63%股权，40%股权总转让价款86346.81万元[42] 公司资金使用与管理情况 - 公司以2018年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，每10股派发现金股利0.37元，共计约5,540.96万元，已于2019年7月30日分派完毕[39] - 公司拟使用不超3.7亿元闲置募集资金进行现金管理[40] - 公司拟使用不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[41] - 公司在北京大兴工业园南区新建库房，总建筑面积约3万平方米，总投资额约1.25亿元[41] 公司贷款与担保情况 - 艾莱发喜新西兰子公司申请不超900万新西兰元贷款，艾莱发喜提供1400万元人民币保证金账户质押担保[40] - 三元普度向加拿大蒙特利尔银行申请1500万加元商业贷款，Crowley公司向CIBC银行申请1150万加元商业贷款[43][45] 公司财务数据（美元） - 公司应收账款为753,864,638.66美元[119] - 公司流动资产合计为1,757,343,213.22美元[119] - 公司流动负债合计为1,615,897,091.00美元[122] - 公司非流动负债合计为196,773,455.47美元[122] - 公司负债合计为1,812,670,546.47美元[122