财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为137.08亿元，较上年度末增长2.39%[18] - 2020年3月31日资产总计79.23亿元，较2019年12月31日的78.19亿元增长1.33%[52][55][57] - 2020年第一季度公司流动资产合计35.52亿元，非流动资产合计98.35亿元，资产总计133.88亿元[72] - 2019年12月31日公司流动资产合计16.11亿元，非流动资产合计62.08亿元，资产总计78.19亿元[79] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为48.91亿元，较上年度末下降2.49%[18] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计57.54亿元，较2019年12月31日的58.62亿元下降1.84%[52][55][57] - 2020年第一季度公司所有者权益合计60.34亿元，其中归属于母公司所有者权益合计50.16亿元，少数股东权益10.18亿元[76] - 所有者权益（或股东权益）为5,862,241,072.52美元[84] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，上年同期为-1.01亿元[18] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.2205836281亿元，2019年第一季度为17.6424390686亿元[64] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1.1759689289亿元，2019年第一季度为4844.709195万元[64] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为16.396552557亿元，2019年第一季度为18.1550760468亿元[64] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.7571431579亿元，2019年第一季度为13.7659772523亿元[64] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计18.01亿元，2019年为19.17亿元，净额为-1.62亿元，2019年为-1.01亿元[67] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计192.54万元，2019年为92.03万元，流出小计2767.31万元，2019年为5242.68万元，净额为-257.48万元，2019年为-515.06万元[67] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计3.25亿元，2019年为1.05亿元，流出小计9240.53万元，2019年为6359.68万元，净额为2.32亿元，2019年为4102.74万元[67] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-275.33万元，2019年为-1376.73万元[69] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为4204.70万元，2019年为-1.25亿元，期末余额为17.61亿元，2019年为16.90亿元[69] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.14亿元，2019年为9.60亿元[69] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.75亿元，2019年为8.87亿元[69] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为2.10亿元，2019年为1100.00万元[69] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1000.00万元，2019年为100.00万元[71] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为206.74万元，2019年为196.76万元[71] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入为15.18亿元，较上年同期下降21.90%，同口径对比下降15.81%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.19亿元，较上年同期下降325.00%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.18亿元，较上年同期下降519.92%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.3962%，较上年同期减少3.4487个百分点[18] - 基本每股收益为-0.0793元/股，较上年同期下降324.65%[18] - 稀释每股收益为-0.0793元/股，较上年同期下降324.65%[18] - 2020年第一季度营业总收入15.18亿元，较2019年第一季度的19.43亿元下降21.85%[57] - 2020年第一季度营业总成本16.02亿元，较2019年第一季度的19.56亿元下降18.09%[57] - 2020年第一季度投资收益为 - 1867.54万元，2019年第一季度为6039.95万元[57] - 2020年第一季度其他收益535.61万元，较2019年第一季度的3531.90万元下降84.83%[57] - 2020年第一季度营业收入为8.4460432087亿元，2019年第一季度为10.99854524亿元[62] - 2020年第一季度营业利润亏损1.0696161296亿元，2019年第一季度盈利1674.239374万元[62] - 2020年第一季度利润总额亏损1.0839492769亿元，2019年第一季度盈利1654.748699万元[62] - 2020年第一季度净利润亏损1.0839492769亿元，2019年第一季度盈利1654.748699万元[62] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.0793元/股，2019年第一季度为0.0353元/股[62] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.0793元/股，2019年第一季度为0.0353元/股[62] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标相关 - 截止报告期末股东总数为26381户，北京首农食品集团有限公司持股比例为35.79%[21] - 2020年2月6日，2015年非公开发行限售流通股上市流通，数量为612,557,426股，上市后公司无有限售条件的流通股[31] - 2020年3月31日货币资金为1,860,796,995.33元，较2019年末的1,907,370,265.97元有所减少[44] - 2020年3月31日应收账款为940,984,902.99元，较2019年末的911,577,460.28元有所增加[44] - 2020年3月31日存货为942,926,813.96元，较2019年末的541,444,842.78元大幅增加[47] - 2020年3月31日短期借款为493,815,107.57元，较2019年末的274,693,454.45元增加[47] - 2020年3月31日未分配利润为 -25,200,711.05元，较2019年末的93,577,551.72元减少[50] - 2020年3月31日应收账款9.06亿元，较2019年12月31日的7.87亿元增长15.10%[52] - 2020年3月31日存货1.92亿元，较2019年12月31日的1.36亿元增长41.45%[52] - 2020年第一季度预收款项为436.73万元，较之前的1.31亿元减少1.27亿元[72] - 2020年第一季度合同负债为37379.61万元[72] - 2020年第一季度其他应付款为12.45亿元，较之前减少2.47亿元[72] - 2020年第一季度长期借款为31.29亿元[76] - 2020年第一季度递延所得税负债为10.43亿元[76] - 2020年第一季度实收资本为14.98亿元[76] - 流动负债合计为1,921,815,156.02美元[81] - 非流动负债合计为34,601,438.80美元[81] - 负债合计为1,956,416,594.82美元[81] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为7,818,657,667.34美元[84] - 预收款项从65,192,318.67美元降至1,343,836.20美元，减少63,848,482.47美元[81] - 合同负债新增191,127,919.98美元[81] - 其他应付款从406,264,435.79美元降至278,984,998.28美元，减少127,279,437.51美元[81] 公司业务决策相关 - 公司控股子公司艾莱发喜为其新西兰子公司不超过800万新西兰元的银行贷款提供担保，期限不超一年[28] - 公司拟在河北工业园新建年产能约2.9万吨的常温PET瓶生产线，总投资约9500万元[32] - 公司全资子公司香港三元与其他方共同向HCo卢森堡增资800万欧元，后HCo卢森堡等向HCo France增资约815万欧元[33] - 公司与复星签订《承诺函》，若HCo卢森堡5年内未上市，复星有权要求公司收购其2020年认购股份[34] - 公司捐赠总价值不超500万元的乳制品支持抗疫一线医护人员[37] - 公司向银行申请1年期2亿元流动资金信用贷款，利率不超3.05%[37] - 公司拟在瀛海工业园新建年产能约9700吨的无菌灌装生产线，总投资约2125万元[37] - 公司拟以2019年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，每10股派发现金股利0.27元（含税），拟派发约4,043.41万元，占2019年净利润30.10%[38] - 公司拟向控股股东子公司申请10亿元以内综合授信[38] - 公司控股子公司江苏三元双宝拟申请980万元贷款，公司为其提供担保[39] - 公司拟对最高不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理[39] 公司业绩预期相关 - 受疫情影响，预计年初至下一报告期期末公司累计净利润可能亏损[42] 会计准则执行相关 - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[85] 报告期间相关 - 报告为2020年第一季度报告[83]