财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产135.41亿元，较上年度末增长1.15%；归属于上市公司股东的净资产48.70亿元，较上年度末下降2.91%[18] - 2020年9月30日公司资产总计135.41亿元，较2019年12月31日的133.88亿元增长1.14%[55,60] - 2020年9月30日流动资产合计21.97亿元，较2019年12月31日的16.11亿元增长36.46%[60] - 2020年9月30日非流动资产合计99.21亿元，较2019年12月31日的98.35亿元增长0.87%[55] - 2020年9月30日货币资金为8.04亿元，较2019年12月31日的3.29亿元增长144%[60] - 2020年9月30日应收账款为9.30亿元，较2019年12月31日的7.87亿元增长18.18%[60] - 2020年9月30日存货为1.49亿元，较2019年12月31日的1.36亿元增长9.34%[60] - 2020年9月30日长期股权投资为54.60亿元，较2019年12月31日的53.23亿元增长2.57%[60] - 2020年9月30日固定资产为5.47亿元，较2019年12月31日的5.89亿元下降7.10%[60] - 2020年资产总计为85.24亿元，较之前的78.19亿元增长9.07%[63] - 流动资产合计为3.55246694245亿美元，非流动资产合计为9.83531697979亿美元，资产总计为13.38778392224亿美元[94] - 2020年第三季度报告显示，公司资产总计78.19亿元，负债和所有者权益总计78.19亿元[102][104] - 流动资产合计16.11亿元，其中货币资金3.29亿元、应收账款7.87亿元[100] - 非流动资产合计62.08亿元，其中长期股权投资53.23亿元、固定资产5.89亿元[100][102] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计76.44亿元，较2019年12月31日的73.54亿元增长3.95%[58] - 2020年负债合计为27.85亿元，较之前的19.56亿元增长42.37%[63] - 流动负债合计为2.88566301643亿美元，非流动负债合计为4.46830117941亿美元，负债合计为7.35396419584亿美元[97] - 流动负债合计19.22亿元，其中应付账款12.34亿元、预收款项从6519.23万元调整为134.38万元[102] - 非流动负债合计3460.14万元，其中长期应付职工薪酬276.76万元、递延收益3069.94万元[102] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年9月30日所有者权益合计58.98亿元，较2019年12月31日的60.34亿元下降2.27%[60] - 2020年所有者权益合计为57.39亿元，较之前的58.62亿元下降2.09%[65] - 所有者权益方面，实收资本为1.497557426亿美元，资本公积为3.31182248264亿美元，其他综合收益为 - 0.00220222829亿美元，盈余公积为0.11555099059亿美元[97] - 所有者权益合计58.62亿元，其中实收资本14.98亿元、资本公积38.61亿元[104] - 未分配利润为4.08亿元[104] - 归属于母公司所有者权益合计50.16亿元，少数股东权益10.18亿元[100] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入54.21亿元，较上年同期下降13.73%；归属于上市公司股东的净利润-4646.79万元，较上年同期下降122.67%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5903.63万元，较上年同期下降142.86%；加权平均净资产收益率为-0.94%，较上年减少4.97个百分点[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0310元/股，较上年同期下降122.64%[21] - 2020年前三季度营业收入同比下降6%；第三季度营业收入22亿元，同比增长4.2%，环比增长6.1%[21] - 2020年前三季度营业总收入为54.21亿元，较2019年同期的62.83亿元下降13.71%[65] - 2020年前三季度营业总成本为54.48亿元，较2019年同期的62.53亿元下降12.87%[65] - 2020年前三季度净利润为 - 5140.76万元，较2019年同期的2.42亿元下降121.27%[69] - 2020年第三季度营业总收入为20.17亿元，较2019年同期的21.10亿元下降4.44%[65] - 2020年第三季度净利润为4810.57万元，较2019年同期的1718.88万元增长179.87%[69] - 2020年第三季度营业收入为12.79亿元，2019年同期为12.67亿元；2020年前三季度营业收入为31.84亿元，2019年同期为36.55亿元[75] - 2020年第三季度营业成本为10.10亿元，2019年同期为9.32亿元；2020年前三季度营业成本为24.84亿元，2019年同期为26.99亿元[75] - 2020年第三季度营业利润为3976.68万元，2019年同期亏损4.52万元；2020年前三季度亏损8271.71万元，2019年同期盈利7051.41万元[79] - 2020年第三季度利润总额为3985.03万元，2019年同期盈利10.48万元；2020年前三季度亏损8514.73万元，2019年同期盈利7064.67万元[79] - 2020年第三季度净利润为3985.03万元，2019年同期盈利10.48万元；2020年前三季度亏损8364.92万元，2019年同期盈利7217.18万元[79] - 2020年前三季度持续经营净利润亏损8364.92万元，2019年同期盈利7217.18万元[72,79] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.031元/股，2019年同期为0.1369元/股；稀释每股收益与基本每股收益相同[74] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为1167.60万元[79] - 2020年前三季度综合收益总额为39,850,334.82元，2019年前三季度为104,836.17元[81] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，较上年同期下降11.94%[18] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金5,609,136,075.27元，2019年前三季度为6,022,362,822.84元[81] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5,690,840,480.51元，2019年前三季度为6,245,820,122.24元[85] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5,468,723,712.39元，2019年前三季度为5,993,577,515.21元[85] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为222,116,768.12元，2019年前三季度为252,242,607.03元[85] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计194,749,914.50元，2019年前三季度为23,349,363.07元[85] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计293,438,916.74元，2019年前三季度为171,366,928.97元[85] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -98,689,002.24元，2019年前三季度为 -148,017,565.90元[85] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计567,056,023.96元，2019年前三季度为393,326,668.56元[86] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计687,494,328.19元，2019年前三季度为437,088,190.53元[86] - 投资活动现金流出小计为1.3482247533亿美元，去年同期为0.2878531259亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0570505033亿美元，去年同期为 - 0.0178501259亿美元[91] - 筹资活动现金流入小计为3.1亿美元，去年同期为1.11亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1.0761040952亿美元，去年同期为0.1033263319亿美元[91] - 现金及现金等价物净增加额为4.754441425亿美元，去年同期为 - 0.43906681亿美元；期末现金及现金等价物余额为8.0434053913亿美元，去年同期为4.2462519166亿美元[91] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.3462247533亿美元，去年同期为0.2878531259亿美元[91] - 取得借款收到的现金为3.1亿美元，去年同期为1.11亿美元；偿还债务支付的现金为1.55亿美元，去年同期为0.39亿美元[91] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 年初至报告期末非经常性损益合计1256.84万元[22] - 截止报告期末股东总数为27361户[22] - 北京首农食品集团有限公司持股5.36亿股，占比35.79%；BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股2.83亿股，占比18.91%[22] - 北京企业（食品）有限公司与首农食品集团为一致行动人；复星创泓与平闰投资为一致行动人[28] - 截止2020年9月30日，交易性金融资产期末余额0.38万元，上年期末余额2.47万元，减少84.69%[29] - 截止2020年9月30日，其他应收款期末余额4044.36万元，上年期末余额839.92万元，增加381.52%[29] - 截止2020年9月30日，研发费用本期金额1668.60万元，上年同期金额981.05万元，增加70.08%[29] - 截止2020年9月30日，投资收益本期金额3730.12万元，上年同期金额21002.34万元，减少82.24%[32] - 2020年2月6日，2015年非公开发行限售流通股上市流通，数量为612557426股[34] - 2020年2月6日后，公司无限售条件流通股由885000000股变为1497557426股，有限售条件流通股为0股[34][36] - 2019年度以总股本1497557426股为基数，每10股派现0.27元，派发现金股利约4043.41万元，占净利润30.10%[42] - 2020年起执行新准则，预收款项从1.3109595653亿美元调整为0.0436726921亿美元，减少1.2672868732亿美元；新增合同负债3.7379609403亿美元[94][97] - 其他应付款从1.49184021573亿美元调整为1.24477280902亿美元，减少0.24706740671亿美元[97] - 2020年1月1日起公司执行新收入会计准则，对财务信息进行调整[106] - 各项目调整情况说明不适用，审计报告不适用[100][107] 公司业务相关 - 产能建设 - 公司拟在河北工业园新建年产能约2.9万吨的常温PET瓶生产线，总投资额约9500万元[36] - 瀛海工业园新建年产能约9700吨无菌灌装生产线，投资约2125万元[42] 公司业务相关 - 资金运作 - 公司全资子公司香港三元拟与其他公司按持股比例向HCo卢森堡现金增资800万欧元，香港三元增资392万欧元[37] - HCo卢森堡与法国St Hubert部分高管按持股比例向HCo France现金增资约815万欧元，HCo卢森堡增资约800万欧元[37] - 公司控股子公司艾莱发喜为其新西兰子公司800万新西兰元银行贷款提供担保，期限不超一年[33] - 香港三元、香港HCo I和香港HCo II对HCo卢森堡增资800万欧元，分别认购392万、360万和48万股[38] - 湖南太子奶向新华联提供借款2540万元，期限36个月，利率为同期贷款市场报价利率[39] - 公司捐赠不超500万元乳制品支持抗疫一线医护人员[39] - 公司申请1年期2亿元流动资金贷款，利率不超3.05%[4