公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为133.26亿元，较上年度末减少0.36%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为49.82亿元，较上年度末增长0.40%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，上年同期为 - 1.62亿元[12] - 年初至报告期末营业收入为18.68亿元，较上年同期增长23.05%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4411.57万元，上年同期为 - 1.19亿元[12] - 2021年3月31日资产总计133.26亿元，较2020年12月31日的133.73亿元略有下降[35] - 2021年3月31日非流动资产合计97.12亿元，较2020年12月31日的99.21亿元有所减少[35] - 2021年3月31日流动负债合计42.76亿元，较2020年12月31日的41.85亿元有所增加[35] - 2021年3月31日负债合计73.54亿元，较2020年12月31日的73.86亿元略有下降[37] - 2021年3月31日所有者权益合计59.71亿元，较2020年12月31日的59.88亿元略有下降[37] - 2021年流动负债合计23.16亿元，2020年为25.58亿元，同比下降9.45%[43] - 2021年非流动负债合计2735.52万元，2020年为3928.16万元，同比下降30.36%[43] - 2021年负债合计23.43亿元，2020年为25.98亿元，同比下降9.81%[43] - 2021年所有者权益合计58.28亿元，2020年为57.90亿元，同比增长0.67%[43] - 2021年负债和所有者权益总计81.71亿元，2020年为83.87亿元，同比下降2.57%[43] - 资产总计从133.7347539564亿美元增至133.7611162175亿美元，增加263.622611万美元[60][66] - 负债合计从73.859512123亿美元增至73.8858743841亿美元，增加263.622611万美元[63] - 负债和所有者权益总计从133.7347539564亿美元增至133.7611162175亿美元，增加263.622611万美元[66] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32152户[14] - 北京首农食品集团有限公司持股5.36亿股，占比35.79%[14] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股2.83亿股，占比18.91%[14] - 上海平闰投资管理有限公司持股2.50亿股，占比16.67%[14] - 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股5666.16万股，占比3.78%[14] 财务报表项目变化及原因 - 使用权资产从461.85万元增至1,604.21万元，增幅247.34%，主要因执行新租赁准则调整[22] - 短期借款从52,381.61万元降至30,786.71万元，降幅41.23%，主要为偿还银行借款[22] - 营业成本从101,357.28万元增至136,769.64万元，增幅34.94%，主要因销量增加成本相应同比增加[22] - 投资收益从 - 1,867.54万元增至4,957.50万元，增幅365.46%，主要因合营企业麦当劳经营盈余同比增加[22] - 预付款项从7543.893005万美元降至7531.07452万美元，减少12.818485万美元[60] - 使用权资产从461.85346万美元增至1694.615476万美元，增加1232.762016万美元[60] - 长期待摊费用从7816.996654万美元降至6860.675734万美元，减少956.32092万美元[60] - 租赁负债从87.319439万美元增至350.94205万美元，增加263.622611万美元[63] 公司重大决策 - 公司拟为艾莱发喜新西兰子公司730万新西兰元借款提供全额担保，借款期限5年[23][25] - 公司以2020年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发约748.78万元，占2020年净利润33.95%[25] - 公司及子公司拟向北京首农食品集团财务有限公司申请10亿元以内综合授信[25] - 公司拟为艾莱发喜新西兰子公司1000万新西兰元及300万美元综合授信额度、江苏三元双宝2000万元综合授信额度提供担保[26] - 公司拟对不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[27] 业绩预测 - 预计2021年半年度归属母公司所有者的净利润为正[28] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计81.71亿元，较2020年12月31日的83.87亿元有所减少[41] - 母公司2021年3月31日流动资产合计18.38亿元，较2020年12月31日的20.94亿元有所减少[41] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计63.33亿元，较2020年12月31日的62.93亿元略有增加[41] - 母公司2021年3月31日流动负债合计19.63亿元，较2020年12月31日的22.33亿元有所减少[41] - 母公司2021年3月31日长期股权投资为54.68亿元，较2020年12月31日的54.18亿元略有增加[41] 第一季度财务关键指标变化 - 2021年第一季度营业总收入18.68亿元，2020年同期为15.18亿元，同比增长23.05%[45] - 2021年第一季度营业总成本18.69亿元，2020年同期为16.02亿元，同比增长16.66%[45] - 2021年第一季度净利润3480.84万元，2020年同期为净亏损1.25亿元[45] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4411.57万元，2020年同期为净亏损1.19亿元[46] - 2021年第一季度基本每股收益0.0295元/股，2020年同期为 - 0.0793元/股[46] - 2021年第一季度研发费用369,554.81元，2020年为525,852.98元[49] - 2021年第一季度财务费用 -1,051,665.51元，2020年为 -130,111.48元[49] - 2021年第一季度投资收益49,574,964.99元，2020年为 -18,675,423.01元[49] - 2021年第一季度营业利润38,664,503.60元，2020年为 -106,961,612.96元[49] - 2021年第一季度利润总额38,883,386.29元，2020年为 -108,394,927.69元[49] - 2021年第一季度净利润38,883,386.29元，2020年为 -108,394,927.69元[49] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,117,758,035.30元，2020年为1,639,655,255.70元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,901,538,684.37元，2020年为1,801,473,585.26元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计71,129,009.76元，2020年为324,771,627.91元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计308,865,882.61元，2020年为92,405,304.11元[56] 现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为59万美元，流出小计为682.402096万美元，产生的现金流量净额为 -623.402096万美元[58] - 筹资活动现金流入小计为2.1亿美元，流出小计为2.0171820023亿美元，产生的现金流量净额为 -2.0171820023亿美元[58] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.8197573094亿美元，期初余额为9.3508291144亿美元，期末余额为6.531071805亿美元[58] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并调整财务报表相关项目，不调整可比期间信息[67] 2020年12月31日母公司财务数据 - 2020年12月31日母公司流动资产合计20.94亿元，非流动资产合计62.93亿元，资产总计83.87亿元[68][70] - 2020年12月31日母公司流动负债合计25.58亿元，非流动负债合计0.39亿元，负债合计25.98亿元[70][73] - 2020年12月31日母公司所有者权益合计57.90亿元，负债和所有者权益总计83.87亿元[73] - 2020年12月31日母公司货币资金为9.35亿元[68] - 2020年12月31日母公司应收账款为7.58亿元[68] - 2020年12月31日母公司长期股权投资为54.18亿元[70] - 2020年12月31日母公司固定资产为5.43亿元[70] - 2020年12月31日母公司应付账款为17.41亿元[70] - 2020年12月31日母公司实收资本为14.98亿元[73]