收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为19.31亿元，同比下降4.27%；年初至报告期末为59.32亿元，同比增长9.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6612.24万元，同比增长20.59%；年初至报告期末为2.12亿元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6137.10万元，同比增长24.97%；年初至报告期末为2.00亿元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0442元/股，同比增长20.77%；年初至报告期末均为0.1416元/股[10] - 2021年前三季度营业总收入为59.32亿元，2020年同期为54.21亿元，同比增长9.44%[43] - 2021年前三季度净利润为1.82亿元，2020年同期为净亏损5140.76万元，同比扭亏为盈[46] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.12亿元，2020年同期为净亏损4646.79万元，同比扭亏为盈[46] - 2021年前三季度基本每股收益为0.1416元/股，2020年同期为 - 0.0310元/股，同比扭亏为盈[48] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本为58.83亿元，2020年同期为54.48亿元，同比增长7.98%[43] - 2021年前三季度研发费用为5818.22万元，2020年同期为1668.60万元，同比增长248.68%[43] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产为126.40亿元，较上年度末下降5.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为51.18亿元，较上年度末增长3.14%[10] - 货币资金本报告期末较上年末减少36.90%，主要为偿还银行借款[15] - 预付账款本报告期末较上年末增加61.51%，主要为预付材料款[15] - 在建工程本报告期末较上年末减少54.68%，主要为在建工程转固[15] - 短期借款本报告期末较上年末减少74.64%，主要为偿还银行借款[15] - 2021年9月30日货币资金为1,260,406,070.93元，较2020年12月31日的1,997,507,200.05元减少[34] - 2021年9月30日应收账款为1,031,697,917.18元，较2020年12月31日的833,882,223.06元增加[34] - 2021年9月30日流动资产合计为3,007,002,764.12元，较2020年12月31日的3,452,825,068.23元减少[34][38] - 2021年9月30日非流动资产合计为9,633,026,079.75元，较2020年12月31日的9,920,650,327.41元减少[38] - 2021年9月30日负债合计为6,579,489,908.86元，较2020年12月31日的7,385,951,212.30元减少[41] - 2021年9月30日所有者权益合计为6,060,538,935.01元，较2020年12月31日的5,987,524,183.34元增加[41] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少12.82万元，流动资产合计减少12.82万元[53] - 2021年1月1日使用权资产较2020年12月31日增加1232.76万元，长期待摊费用减少956.32万元，非流动资产合计增加276.44万元[55] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加263.62万元[55] - 长期借款为1,884,864,039.37元[58] - 租赁负债从3,509,420.50元调整为873,194.39元，减少2,636,226.11元[58] - 长期应付职工薪酬为29,439,612.71元[58] - 预计负债为868,966.63元[58] - 递延收益为215,327,157.74元[58] - 递延所得税负债为1,069,864,421.31元[58] - 非流动负债合计从3,203,873,618.26元调整为3,201,237,392.15元，减少2,636,226.11元[58] - 负债合计从7,388,587,438.41元调整为7,385,951,212.30元，减少2,636,226.11元[58] - 归属于母公司所有者权益合计为4,962,047,398.13元[58] - 负债和所有者权益总计从13,376,111,621.75元调整为13,373,475,395.64元，减少2,636,226.11元[58] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比下降41.97%[10] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为62.41亿元，2020年同期为56.91亿元，同比增长9.67%[48] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为61.71亿元，2020年同期为56.09亿元，同比增长9.99%[48] - 经营活动现金流出小计为61.12亿元，上年同期为54.69亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，上年同期为2.22亿元[51] - 投资活动现金流入小计为344.83万元，上年同期为19475万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，上年同期为 - 9868.9万元[51] - 筹资活动现金流入小计为1.30亿元，上年同期为5.67亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.37亿元，上年同期为 - 1.20亿元[51][53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2465.54万元，上年同期为1194.87万元[53] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7.37亿元，上年同期为1493.81万元；期末现金及现金等价物余额为12.60亿元，上年同期为17.34亿元[53] - 2021年取得借款收到的现金为1.30亿元，上年同期为5.34亿元[51] - 2021年偿还债务支付的现金为7.97亿元，上年同期为5.61亿元[51] 股东情况 - 北京首农食品集团有限公司持股535,908,935股，持股比例35.79%；BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股283,142,849股，持股比例18.91%；上海平闰投资管理有限公司持股249,617,151股，持股比例16.67%[19] - 北京企业（食品）有限公司与首农食品集团、复星创泓与平闰投资分别为一致行动人[22] 公司重大事项 - 艾莱发喜新西兰子公司向汇丰银行新西兰分行借款730万新西兰元，期限5年，公司为借款提供全额担保，新西兰新天然有限公司提供反担保[23] - 公司以2020年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），拟派发约748.78万元，占2020年合并报表归属母公司所有者净利润的33.95%[24] - 公司及子公司可向北京首农食品集团财务有限公司申请10亿元以内综合授信[24] - 艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司1000万新西兰元及300万美元综合授信额度提供担保，江苏三元双宝向银行申请2000万元综合授信额度，公司为其提供担保，均有反担保[25] - 公司对最高不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，购买银行产品[27] - 2021年1月，香港三元与复星相关子公司签署《确认函》，将对SPV（卢森堡）的投票授权延期一年[28] - 公司与邱志刚续签《合资经营合同》，将天津三元乳业有限公司合营期延长至2026年4月25日[29] - 公司拟以不高于30万元收购满洲里市财政局持有的满洲里三元7.89%股权，完成后吸收合并并注销该公司[29] - 2021年4月，HCo France购买St Hubert公司管理层持有的315,973股普通股及优先股，总金额为284,335欧元[30] - 公司全资子公司河北三元减少注册资本100,000万元，减资后注册资本由215,772.55万元减至115,772.55万元[30] - 公司全资子公司香港三元向银团申请的1.3亿欧元定期贷款即将到期，董事会同意其向多家银行再申请1.3亿欧元定期贷款用于置换[31][33] - 公司筹划现金收购控股股东牧业板块资产，完成后将持有首农畜牧51%股权、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司100%股权及承德三元下属御道口奶牛分公司经营性资产及负债[33]