报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为25.93亿元，较上年同期增加25.28%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5548.09万元，较上年同期减少71.11%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4502.74万元，同比扭亏为盈[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.97亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为32.83亿元，较上年度末增加43.51%[20] - 总资产为59.58亿元，较上年度末增加16.07%[20] - 基本每股收益为0.0619元/股，较上年同期减少72.27%[20] - 稀释每股收益为0.0618元/股，较上年同期减少72.31%[20] - 加权平均净资产收益率为1.97%，较上年同期减少7.54个百分点[20] - 报告期内公司实现营业收入25.93亿元，同比增长25.28%；扣非净利润4,502.74万元，同比扭亏为盈；总资产59.58亿元，同比增加16.07%；净资产32.83亿元，同比增加43.51%[45] - 报告期内营业成本19.51亿元，同比增长23.65%；销售费用8,706.10万元，同比增长24.48%；管理费用1.61亿元，同比减少3.04%；研发费用3.54亿元，同比增长21.97%[58] - 经营活动现金流量净额 -4.97亿元；投资活动现金流量净额 -1,908.82万元，同比减少140.35%；筹资活动现金流量净额9.58亿元，同比增长846.13%[58] - 货币资金本期期末数为17.0766588352亿元，占总资产比例28.66%，较上年期末增长33.86%，系非公开发行募集资金到账所致[72] - 应收款项本期期末数为7.8803446268亿元，占总资产比例13.23%，较上年期末增长47.10%，因业务增长所致[72] - 存货本期期末数为12.0411825979亿元，占总资产比例20.21%，较上年期末增长3.09%，无重大变化[72] - 使用权资产本期期末数为2501.425139万元，占总资产比例0.42%，较上年期末增长100%，系执行新租赁准则调整增加长期租赁资产[72] - 应付账款本期期末数为3.250709391亿元，占总资产比例5.46%，较上年期末下降23.52%，因支付货款增加所致[72] - 应付职工薪酬本期期末数为9900.397322万元，占总资产比例1.66%，较上年期末下降51.18%，系支付上年计提奖金所致[75] - 租赁负债本期期末数为1059.669911万元，占总资产比例0.18%，较上年期末增长100%，系执行新租赁准则调整增加长期租赁应付租金[75] - 受限货币资金期末余额合计5474.413521万元，包括银行承兑汇票保证金3613万元和履约及保函保证金1861.413521万元[76] - 非交易性权益工具投资期末余额合计6844.114632万元，较期初余额8231.464632万元减少[78] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额181,722,669.94元，期末余额154,116,776.27元，当期变动 - 27,605,893.67元，对当期利润影响金额1,192,175.31元[86] - 本报告期末流动比率2.35，较上年度末增长34.29%；速动比率1.73，较上年度末增长42.98%；资产负债率42.03%，较上年度末降低10.09%[176] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润45027446.04元，上年同期为 - 9187050.81元[176] - 本报告期EBITDA全部债务比0.10，较上年同期降低47.37%；利息保障倍数3.48，较上年同期降低55.27%；EBITDA利息保障倍数4.97，较上年同期降低40.97%[176] - 2021年6月30日货币资金1707665883.52元，较2020年12月31日的1275708242.76元增加[181] - 2021年6月30日应收账款788034462.68元，较2020年12月31日的535721278.75元增加[181] - 公司2021年6月30日资产总计5,957,557,047.69元，较2020年12月31日的5,132,712,359.32元增长16.07%[184][186] - 2021年6月30日负债合计2,504,157,596.83元，较2020年12月31日的2,674,926,080.55元下降6.40%[186] - 2021年6月30日所有者权益合计3,453,399,450.86元，较2020年12月31日的2,457,786,278.77元增长40.51%[186] - 2021年6月30日母公司流动资产合计2,621,045,753.24元，较2020年12月31日的1,734,949,509.53元增长51.07%[188] - 2021年6月30日货币资金为1,331,974,083.88元，较2020年12月31日的702,093,480.45元增长89.71%[188] - 2021年6月30日应收账款为190,428,027.21元，较2020年12月31日的95,843,680.90元增长98.68%[188] - 2021年6月30日应付账款为325,070,939.10元，较2020年12月31日的425,065,359.15元下降23.52%[184] - 2021年6月30日合同负债为611,265,704.93元，较2020年12月31日的678,484,918.02元下降9.91%[184] - 2021年6月30日实收资本为941,517,905.00元，较2020年12月31日的860,440,484.00元增长9.42%[186] - 2021年6月30日资本公积为1,340,754,274.52元，较2020年12月31日的411,412,510.05元增长225.89%[186] - 2021年上半年公司资产总计44.69亿元，较2020年上半年的34.99亿元增长27.72%[191][193] - 2021年上半年公司负债合计16.53亿元，较2020年上半年的16.97亿元下降2.59%[193] - 2021年上半年公司所有者权益合计28.16亿元，较2020年上半年的18.02亿元增长56.29%[193] - 2021年上半年公司营业总收入25.93亿元，较2020年上半年的20.70亿元增长25.28%[193] - 2021年上半年公司营业总成本25.38亿元，较2020年上半年的21.06亿元增长20.51%[193] - 2021年上半年公司营业利润5770.17万元，较2020年上半年的17067.22万元下降66.19%[196] - 2021年上半年公司利润总额5771.69万元，较2020年上半年的17060.13万元下降66.17%[196] - 2021年上半年公司净利润5659.24万元，较2020年上半年的16684.04万元下降66.19%[196] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润5548.09万元，较2020年上半年的19203.82万元下降71.11%[196] - 2021年上半年少数股东损益111.15万元，较2020年上半年的 - 2519.78万元实现扭亏[196] - 2021年上半年综合收益总额为56,592,363.21元，2020年为166,840,405.03元[198] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为55,480,861.71元，2020年为192,038,186.13元[198] - 2021年上半年归属于少数股东的综合收益总额为1,111,501.50元，2020年为 - 25,197,781.10元[198] - 2021年上半年基本每股收益为0.0619元/股，2020年为0.2232元/股[198] - 2021年上半年稀释每股收益为0.0618元/股，2020年为0.2232元/股[198] - 2021年上半年营业收入为696,432,897.00元，2020年为573,414,434.96元[198] - 2021年上半年营业成本为433,135,688.39元，2020年为348,229,899.69元[198] - 2021年上半年销售费用为16,508,756.86元，2020年为11,469,551.04元[198] - 2021年上半年管理费用为81,206,854.02元，2020年为42,701,186.80元[198] - 2021年上半年研发费用为124,481,323.42元，2020年为134,046,500.23元[198] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,453,415.67元，其中非流动资产处置损益为 -1,165,662.95元，越权审批等税收返还减免为12,929,384.61元等[25] 市场环境数据 - 2021年上半年沪深一级市场股权融资总金额7,793亿元，同比提高20%；市场股基交易量日均成交额9,778亿元，同比增加21.31%[30] - 2018 - 2020年度，中国证券公司的IT技术总投入分别为128.00亿元、153.11亿元和179.41亿元，年均增长率为18.40%[33] - 中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长，2019年市场规模达10.5万亿元[35] 公司技术与研发情况 - 公司享有906项已登记软件著作权，获得120项国家级、省部级、市级荣誉证书[37] - 公司研发人员占总人数比例超过70%，2018 - 2020年累计研发投入19亿元，2021年上半年研发投入3.54亿元[37] - 公司于2014年通过CMMI 5最高级别认证[39] - 公司基于低延时通讯技术研发的HARE高速消息总线，系统内部处理耗时小于2微秒，今年上半年功能更完备[48] 公司业务模式与服务能力 - 公司作为金融科技全领域服务商，主业聚焦“金融科技 + 数字经济”两大赛道[28] - 公司通过招投标和商务谈判方式获取业务，向目标客户销售产品和服务并提供相关服务[28] - 公司能为券商、大资管行业客户提供全流程整体解决方案及全流程跟进服务[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融行业业务收入8.63亿元，同比增长34.08%；证券经纪软件业务收入2.43亿元，同比增长44.83%；资管机构软件业务收入6,936.38万元，同比增长48.92%[45] - 非金融行业业务收入17.28亿元，同比增长21.18%；数字经济业务收入1.33亿元，同比减少25.15%，毛利率增加1.68%[46] - 创新业务收入3.42亿元，同比增长78.48%；其中量化交易业务收入2,542.39万元，同比减少9.00%；RPA业务收入3,482.01万元，同比增长77.41%；融合通信业务收入21,221.87万元，同比增长131.74%[46][47] - 金融行业营业收入862,710,526.42元，同比增长34.08%，毛利率62.41%，较上年增加1.90个百分点[59] - 证券经纪软件业务收入243,132,590.74元，同比增长44.83%，毛利率81.67%，较上年减少12.67个百分点[59] - 资管机构软件业务收入69,363,764.20元，同比增长48.92%，毛利率64.67%，较上年减少31.91个百分点[59] - 定制服务业务营业收入334,226,330.43元，同比增长46.71%，毛利率69.50%，较上年增加9.37个百分点[60] - 非金融行业营业收入1,728,173,093.14元，同比增长21.18%，毛利率5.90