报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为27.23亿元，上年同期为25.93亿元，同比增长5.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7781.70万元，上年同期为5548.09万元，同比增长40.26%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3974.16万元，上年同期为4502.74万元，同比下降11.74%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.11亿元，上年同期为 -4.97亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为34.85亿元，上年度末为35.33亿元，同比下降1.34%[18] - 总资产为65.93亿元，上年度末为65.85亿元，同比增长0.12%[18] - 基本每股收益为0.0829元/股，上年同期为0.0619元/股，同比增长33.93%[18] - 稀释每股收益为0.0827元/股，上年同期为0.0618元/股，同比增长33.82%[18] - 加权平均净资产收益率为2.18%，上年同期为1.97%，增加0.21个百分点[18] - 2022年上半年公司实现营业收入27.23亿元，同比增长5.02%；归属上市公司股东净利润7781.70万元，同比增长40.26%；扣非净利润3974.16万元，同比下降11.74%[47] - 本报告期末公司总资产65.93亿元，与上年度末持平；归属上市公司股东净资产34.85亿元，同比上年度末减少1.34%[47] - 营业收入27.23亿元，同比增长5.02%；营业成本21.61亿元，同比增长10.80% [58] - 销售费用8601.33万元，同比下降1.20%；管理费用1.75亿元，同比增长8.83% [58] - 研发费用2.76亿元，同比下降21.96%；筹资活动产生的现金流量净额2.60亿元，同比下降72.85% [58] - 货币资金期末数为1,460,513,820.60元，占总资产22.15%，较上年期末变动-22.63%，系使用自有资金回购股份所致[75] - 应收款项期末数为1,004,876,362.76元，占总资产15.24%，较上年期末变动19.65%，因业务增长所致[75] - 短期借款期末数为1,003,951,641.77元，占总资产15.23%，较上年期末变动60.51%，为补充流动资金[77] - 应付票据期末数为142,399,336.00元，占总资产2.16%，较上年期末变动79.04%，因结算方式变化[77] - 应付账款期末数为383,393,913.69元，占总资产5.82%，较上年期末变动-29.67%，因子公司支付货款增加[77] - 应付职工薪酬期末数为125,054,185.32元，占总资产1.90%，较上年期末变动-50.00%，因支付上年计提奖金[77] - 预计负债期末数为4,037,996.45元，占总资产0.06%，较上年期末变动-92.19%，因冲回计提预计负债[77] - 境外资产为59,087,986.94元，占总资产0.90%[78] - 受限货币资金合计131,927,751.71元，包括银行承兑汇票、信用证、履约及保函保证金、定期存单质押[78][81] - 非交易性权益工具投资期末余额合计74,924,707.85元，交易性权益工具投资期末余额合计42,955,849.70元[82] - 对外长期股权投资期初余额489,196,216.27元，追加投资63,855,981.94元，减少投资10,491,126.60元，期末余额542,643,179.67元[85][87][88] - 以公允价值计量的金融资产期初余额429,192,774.01元，期末余额464,535,444.42元，当期变动35,342,670.41元，对当期利润影响金额9,876,926.14元[89] - 流动比率本报告期末1.79，较上年度末下降4.79%[156] - 速动比率本报告期末1.28，较上年度末下降8.57%[158] - 资产负债率本报告期末44.49%，较上年度末增加1.17%[158] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期39741562.16元，较上年同期下降11.74%[158] - EBITDA全部债务比本报告期0.09，较上年同期下降10.00%[158] - 利息保障倍数本报告期4.38，较上年同期增加25.86%[158] - EBITDA利息保障倍数本报告期5.92，较上年同期增加19.11%[158] - 货币资金期末余额1460513820.60元，期初余额1887710759.52元[164] - 公司资产总计期末余额为6,592,896,951.47元，期初余额为6,584,821,342.96元，略有增长[166] - 非流动资产合计期末余额为1,410,144,051.57元，期初余额为1,374,357,819.20元，有所增加[166] - 流动负债合计期末余额为2,896,069,027.23元，期初余额为2,770,225,406.40元，呈上升趋势[166] - 非流动负债合计期末余额为37,297,480.55元，期初余额为82,458,860.64元，大幅减少[169] - 负债合计期末余额为2,933,366,507.78元，期初余额为2,852,684,267.04元，有所上升[169] - 所有者权益合计期末余额为3,659,530,443.69元，期初余额为3,732,137,075.92元，略有下降[169] - 应收账款期末余额为272,050,269.48元，期初余额为130,022,521.96元，增长明显[169] - 存货期末余额为365,013,378.69元，期初余额为449,364,268.76元，有所减少[169] - 短期借款期末余额为1,003,951,641.77元，期初余额为625,486,409.30元，大幅增加[166] - 应付职工薪酬期末余额为125,054,185.32元，期初余额为250,093,053.45元，减少一半[166] - 2022年上半年公司资产总计52.45亿元，较2021年上半年的49.67亿元增长5.69%[173][176] - 2022年上半年公司负债合计21.95亿元，较2021年上半年的19.19亿元增长14.37%[176] - 2022年上半年公司所有者权益合计30.50亿元，较2021年上半年的30.48亿元增长0.06%[176] - 2022年上半年营业总收入27.23亿元，较2021年上半年的25.93亿元增长4.99%[176] - 2022年上半年营业总成本27.01亿元，较2021年上半年的25.38亿元增长6.44%[176] - 2022年上半年营业利润3072.68万元，较2021年上半年的5770.17万元下降46.75%[178] - 2022年上半年利润总额7796.87万元，较2021年上半年的5771.69万元增长35.10%[178] - 2022年上半年净利润6966.78万元，较2021年上半年的5659.24万元增长23.10%[178] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润7781.70万元，较2021年上半年的5548.09万元增长39.90%[178] - 2022年上半年少数股东损益为 - 814.92万元，2021年上半年为111.15万元[178] - 2022年上半年综合收益总额为69,685,831.19元，2021年为56,592,363.21元[181] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为77,835,049.18元，2021年为55,480,861.71元[181] - 2022年基本每股收益为0.0829元/股，2021年为0.0619元/股；稀释每股收益2022年为0.0827元/股，2021年为0.0618元/股[181] - 2022年上半年营业收入为880,809,173.62元，2021年为696,432,897.00元[183] - 2022年上半年营业成本为581,065,983.85元，2021年为433,135,688.39元[183] - 2022年上半年营业利润为62,758,299.89元，2021年为71,095,784.28元[185] - 2022年上半年净利润为107,931,117.16元，2021年为73,289,430.04元[185] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为2,732,205,076.43元，2021年为2,681,341,562.45元[187] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为3,343,360,369.28元，2021年为3,178,580,261.43元[187] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 611,155,292.85元，2021年为 - 497,238,698.98元[187] - 2022年上半年经营活动现金流入小计923,310,455.77元，2021年同期为642,476,970.71元[196] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,404,941.40元，2021年同期为 - 158,899,908.19元[196] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1,293,822,015.17元，2021年同期为305,446,297.08元[196] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 255,327,626.77元，2021年同期为 - 116,604,375.79元[196] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计200,000,000.00元，2021年同期为1,040,338,197.14元[196] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为40,816,846.41元，2021年同期为916,442,654.03元[198] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 138,164.08元[198] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 213,244,003.04元，2021年同期为640,938,370.05元[198] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为1,293,623,177.47元，2021年同期为676,705,131.29元[198] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1,080,379,174.43元，2021年同期为1,317,643,501.34元[198] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为4,458元，计入当期损益的政府补助为4,853,216.46元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为9,876,926.14元，单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回为1,189,363.65元，其他营业外收入和支出为47,243,616.97元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 14,841,260.17元，所得税影响额为9,395,045.32元，少数股东权益影响额（税后）为855,795.42元，非经常性损益合计为38,075,480.31元[23] 行业发展情况 - 2021年证券行业信息技术投入金额338.20亿元，同比增长28.7%，占2020年度营业收入的7.7%，2017年至今累计投入近1200亿元，IT投入超2亿元的券商有40家，超10亿元的券商有10家[33] - 中国数字经济市场规模2021年超过40万亿元，到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达10%，软件和信息服务业规模达14万亿元[38] - 2022年上半年金融行业平稳发展，多项改革政策落地，如北交所