利润分配 - 公司拟以2020年末总股本43,904万股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股4股，合计派发现金9,658.88万元，完成后总股本为61,465.60万股[5] - 2020年公司拟以总股本43904万股为基数，每10股派现金红利2.2元（含税）、送红股4股，合计派发现金9658.88万元，完成后总股本为61465.60万股，该议案尚待股东大会审议[112] - 2020年现金分红数额为9658.88万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.10%[108] - 2019年现金分红数额为6899.2万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.39%[108] - 2018年现金分红数额为4928万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.13%[108] - 公司2019年度利润分配向全体股东每股派发现金红利0.22元，共计派发现金红利6899.2万元[148] 财务数据 - 2020年营业收入2,654,394,609.19元，同比增长1.24% [22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润400,781,780.19元，同比增长1.02% [22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1,122,894,439.10元，同比减少3.42% [22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,924,048,524.90元，同比增长3.74% [22] - 2020年末总资产5,978,948,759.10元，同比增长23.54% [22] - 2020年末总股本439,040,000股，同比增长40.00% [22] - 2020年基本每股收益0.91元/股，同比增长1.11% [23] - 2020年加权平均净资产收益率19.78%，同比减少4.35个百分点 [23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.64%，同比减少5.20个百分点 [23] - 2020年各季度营业收入分别为6.07亿元、6.32亿元、7.23亿元、6.92亿元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.06亿元、0.53亿元、1.23亿元、1.19亿元[26] - 2020年非经常性损益合计2.30亿元，2019年为0.48亿元，2018年为2.17亿元[27][29] - 采用公允价值计量的权益工具投资期初余额528.72万元，期末余额836.37万元，当期变动307.65万元[31] - 2020年公司实现营业收入26.54亿元，利润总额4.31亿元，净利润4.01亿元，基本每股收益0.91元，扣非后归属上市公司股东净利润3.78亿元，扣非后每股收益0.86元[48] - 营业收入较上年同期增长1.24%，营业成本增长0.77%，销售费用增长45.39%，投资收益减少52.09%，其他收益减少61.52%，所得税费用增加52.93%[49] - 取得投资收益收到的现金较上年同期增长21800.96%，购建固定资产等支付的现金减少53.61%，取得借款所收到的现金减少71.43%，偿还债务所支付的现金减少37.12%[49][52] - 电力行业营业收入12.64亿元，毛利率2.97%，同比减少2.70个百分点；节能行业营业收入13.91亿元，毛利率36.57%，同比增加0.44个百分点[55] - 前五名客户销售额6.11亿元，占年度销售总额23%；前五名供应商采购额10.03亿元，占年度采购总额47.55%[59] - 经营活动现金流量净额同比减少，因电力销售现金流入减少；投资活动现金流量净额同比增加，因节能项目投资及物资采购款支付减少；筹资活动现金流量净额同比减少，因取得借款减少和分配股利支付现金增加[61][63] - 货币资金较上期期末增加101.85%，达7.00亿元，因预留收购资产款[65] - 应收账款较上期期末增加477.22%，达2.90亿元，因应收节能服务收入款增加和收购配电网项目资产[65] - 预付账款较上期期末减少96.17%，为66.84万元，因转入在建工程[65] - 存货较上期期末减少43.53%，为30.99万元，因本期项目储备材料减少[65] - 其他流动资产较上期期末增加1582.67%，达1.02亿元，因收购配电网项目资产产生留抵进项税[65] - 其他非流动金融资产较上期期末增加58.19%，为836.37万元，因金融资产公允价值增加[65] - 在建工程较上期期末数增加81.89%，主要因未完工项目增加[68] - 无形资产较上期期末数减少40.05%，因转让重庆涪陵区三宗土地[68] - 股本较上期期末数增加40%，派送红股125,440,000股后总股本为439,040,000股[68] - 水电发电量为1706万千瓦时，同比增加1443万千瓦时[75] - 其他类型发电量为274,548万千瓦时，同比减少17,855万千瓦时[76] - 合计售电量为267,343万千瓦时，同比减少16,548万千瓦时[75][76][79] - 合计收入为13.96万元，较上年同期数15.16万元变动比例为-7.92%[76][79] - 水电委托运维费本期金额为156.61万元，占总成本比例0.07%，较上年同期变动比例2832.77%[76] - 光伏发电其他成本本期金额为8.48万元，较上年同期变动比例2020.00%[76] - 合计成本本期金额为165.09万元，较上年同期变动比例4852.77%[79] - 青烟洞5级站2020年装机容量4800千瓦，发电量1706万千瓦时，较2019年增长548.67%，厂用电量11.87万千瓦时，较2019年增长1190.22%，厂用电率0.70%，较2019年增长100%，利用小时数3554小时，较2019年增长548.54%[80][81] - 2020年资本性支出预算数合计9.399963亿元，期初余额1.3740966098亿元，本期增加金额2.3195704137亿元，本期转入固定资产金额2.0166571696亿元，期末余额1.6770098539亿元[85] - 2020年公司完成售电量267343万千瓦时，同比降低5.83%，其中直售电量240826万千瓦时，同比降低7.32%，趸售电量26517万千瓦时，同比增长10.27%[86][87] - 2020年公司完成售电收入139575.96万元（含增值税），同比降低7.92%[90] 业务经营 - 公司主营业务为电力供应业务和配电网节能业务[33] - 电力供应业务客户区域集中于重庆涪陵区，电力从国家电网重庆电力公司等趸购[36] - 配电网节能业务采用合同能源管理模式，以节能效益分享回收投资和获利[36] - 公司全年召开经理办公会30次，决策议题111项，落实重点工作任务74项[45] - 完成《“十四五”配电网规划》等多项规划编制，明家35千伏输变电工程提前2个月投运[45] - 触电隐患治理率100%，鱼塘硬隔离设置率100%，出动保电人员7300多人次、车辆2400余台次[45] - 签订陕西电网及山西运城电网项目合同，筹划收购国家电网下辖9家省属综能服务公司的配电网节能资产和EMC合同权利、义务[45] - 重新修订公司《“三重一大”决策实施细则》和《总经理办公会议事规则》，完成2019年度内部控制评价和审计工作[45] - 扎实开展“基层党建巩固提升年”活动，实施“党建 +”11项业务工程项目[45] - 公司主要经营电力供应与销售，以及配电网节能业务[53] - 2020年完成收购国网9家省综合能源有限公司配电网节能资产及相关合同权利、义务的资产交割工作[54] - 生产性技改及电网建设改造工程预算数1.902217亿元，工程累计投入占预算比例82.13%[85] - 国网节能公司浙江省电力公司电网节能改造（二期）预算数5.703567亿元，工程累计投入占预算比例23.21%[85] - 新疆配电网综合节能改造及电能质量提升二期项目预算数1.794179亿元，工程累计投入占预算比例88.46%[85] - 2021年公司计划完成固定资产投资约7亿元，计划实现营业收入32亿元[102] - 供电业务需顺应改革大势，向综合能源服务转型发展，构建以客户为中心的供电服务体系[101] - 配电网节能业务要以配网改造为核心，挖掘重点节能市场，形成“拳头产品”，丰富服务内涵[101] 行业趋势与风险 - 电网发展不均衡，存在结构性矛盾，城乡配网较薄弱，需做好电网规划和补强[103] - 经营效益压力增大，利润呈下降趋势，需聚焦挖潜增效，提升电网核心业务水平[103] - 优化营商环境任务艰巨，服务意识待加强，需抓好市场和服务，保障供区和市场稳定[106] - 税收优惠政策变动会影响配电网节能项目盈利水平，公司将争取财政税收优惠和有利信贷条件[106] - 电力行业消费终端电气化、供应清洁化、清洁能源市场化步伐将加快，配售电业务竞争加剧[98] - 节能环保产业有望形成千亿、万亿级市场空间，配电网节能服务产业迎来发展机遇[98] 同业竞争与关联交易 - 国家电网有限公司承诺未来5年内（2016 - 2021年）解决同业竞争问题[112] - 本次交易完成后，公司及控制企业避免与涪陵电力及其子公司产生配电网节能业务同业竞争[115] - 重大资产重组完成后，公司控制的其他关联方尽量避免与涪陵电力及其子公司发生关联交易，必要交易按原则进行[115] - 本次发行完成后，国家电网及控制企业不从事与涪陵电力及其子公司配电网节能业务同业竞争的业务[117] - 重庆川东电力集团及控制企业不从事与涪陵电力及其子公司配电网节能业务竞争的活动，获同业竞争业务机会优先给涪陵电力[117] - 本次发行完成后，国家电网及控制企业除特殊情况外减少与涪陵电力及其子公司的关联交易，必要交易按原则进行[117] 业绩承诺 - 以2020年3月31日为评估基准日，标的资产2020 - 2022年预测净利润分别不低于13888.77万元、15792.50万元、14405.09万元[115] - 关联方承诺标的资产2020年度预测净利润不低于13888.77万元，2021年不低于15792.50万元，2022年不低于14405.09万元[121] - 2020年度标的资产实现净利润15237.79万元，完成当年承诺目标[121] - 公司与9家公司签订业绩承诺及补偿协议，对方承诺标的资产2020 - 2022年预测净利润分别不低于13888.77万元、15792.50万元、14405.09万元，2020年实现15237.79万元，完成承诺目标[134] 会计政策与审计 - 2020年8月10日公司审议通过按规定于2020年1月1日起执行新收入准则并变更相关会计政策[124] - 对于2021年6月30日之前因疫情引发的租金减免，公司采用简化方法处理[124] - 现聘任天职国际会计师事务所为2020年度财务审计机构，审计费用63万元/年[127] - 改聘天职国际会计师事务所为2020年度内控审计机构，审计费用20万元[127] - 保荐人为中信证券股份有限公司，报酬600万元[127] 非公开发行股票 - 2020年公司启动非公开发行股票收购国家电网9家省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务，2021年3月29日申请获审核通过[32] - 2020年公司通过非公开发行股票募集资金收购国家电网下辖9家省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务[101] - 2020年公司通过非公开发行股票募资，现金收购国家电网下属9家省综合能源服务公司配电网节能资产并承继相关业务合同权利义务[121] - 公司2020年启动非公开发行股票收购国网下属配电网节能资产项目，2021年3月29日申请获中国证监会发行审核委员会通过，尚未收到书面核准文件[134] 股东与股权 - 截止报告期末普通股股东总数16184户，年度报告披露日前上一月末为17699户[150] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[150] - 重庆川东电力集团有限责任公司为第一大股东，持股2.26736842亿股，占比51.64%[154] - 公司控股股东为重庆川东电力集团有限责任公司，法定代表人为杨作祥，成立于1996年7月18日[159] - 公司2019年末总股本3.136亿股，2019年度利润分配派送红股1.2544亿股，分配后总股本为4.3904亿股[148] - 公司以2020年6月23日为除权日派送红股，报告期及可比期间每股收益、每股净资产等财务指标按4.3904亿股为基础计算[149] 董监高情况 - 现任及报告期内离任董监高年初与年末持股数均为0股[167] - 报告期内董监高股份增减变动量为0股[167] - 报告期内董监高从公司获得的税前报酬总额为443.35万元[167] - 董事长杨作祥报告期内从公司获得税前报酬62.01万元[167] - 董事、总经理马郭亮报告期内从公司获得税前报酬59.40万元[167] - 董事