收入和利润(同比环比) - 营业收入79.97亿元人民币,同比下降3.83%[17] - 营业收入79.97亿元人民币,同比下降3.83%[23] - 前三季度营业收入下降3.8%至79.97亿元,去年同期为83.16亿元[48] - 2019年前三季度营业收入为31.71亿元人民币,同比增长1.3%[56] - 归属于上市公司股东的净利润1247.93万元人民币,同比下降85.44%[17] - 扣除非经常性损益后净亏损2207.73万元人民币,同比下降141.34%[17] - 归属于母公司股东净利润下降85.4%至1248万元,去年同期为8569.8万元[51] - 2019年前三季度净利润为1.71亿元人民币,同比增长96.8%[56] - 基本每股收益0.02元/股,同比下降81.82%[17] - 2019年第三季度基本每股收益为0.01元人民币[52] - 加权平均净资产收益率0.27%,同比下降1.4个百分点[17] - 其他综合收益税后净额下降88.8%至615.5万元,去年同期为5513.4万元[51] - 2019年第三季度其他综合收益税后净额为688.91万元人民币[56] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.23亿元人民币[52] 成本和费用(同比环比) - 营业成本66.46亿元人民币,同比下降4.68%[23] - 2019年前三季度营业成本为23.73亿元人民币,同比下降5.1%[56] - 研发费用5.23亿元人民币,同比上升11.86%[23] - 研发费用增长11.9%至5.23亿元,去年同期为4.67亿元[48] - 2019年前三季度研发费用为2.50亿元人民币,同比增长11.2%[56] - 财务费用1.00亿元人民币,同比大幅上升66.07%[23] - 财务费用增长66.1%至9997万元,去年同期为6020万元[48] - 2019年第三季度财务费用为3563.3万元人民币,同比下降34.1%[56] - 2019年前三季度利息费用为8059.24万元人民币,同比增长35.2%[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4341.97万元人民币,同比改善[17] - 筹资活动产生的现金流量净额5.00亿元人民币,同比大幅上升124.48%[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为93.39亿元人民币[61] - 收到税费返还6085.68万元人民币[61] - 经营活动产生的现金流量净额为负4341.97万元人民币[61] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.3亿元人民币[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.99亿元人民币[64] - 期末现金及现金等价物余额为13.85亿元人民币[64] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为51.48亿元人民币[68] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负3.5亿元人民币[68] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.3亿元人民币[68] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8.23亿元人民币[68] 资产和负债项目变化 - 总资产153.31亿元人民币,较上年度末增长7.38%[17] - 总资产从142.77亿元增长至153.31亿元,增幅7.4%[36][37] - 公司总资产同比增长9.8%至126.63亿元,较去年同期115.28亿元增加11.35亿元[46][48] - 货币资金从7.49亿元增至8.23亿元,增长9.9%[43] - 应收票据11.51亿元人民币,同比下降30.40%[23] - 应收账款从13.59亿元增至20.16亿元,大幅增长48.3%[43] - 预付款项2.11亿元人民币,同比上升50.11%[23] - 存货从6.89亿元增至10.99亿元,增长59.5%[43] - 其他应收款从5.66亿元增至11.32亿元,增长100.0%[43] - 长期股权投资从30.83亿元增至31.68亿元,增长2.8%[43] - 短期借款从12.33亿元增至13.90亿元,增长12.8%[36] - 短期借款增长13.5%至13.28亿元,去年同期为11.7亿元[46] - 应付账款从25.38亿元降至24.07亿元,减少5.2%[36] - 应付账款下降16.3%至12.39亿元,去年同期为14.81亿元[46] - 应付票据大幅增长23.4%至19.42亿元,去年同期为15.75亿元[46] - 合同负债从1.70亿元降至1.01亿元,大幅减少40.7%[36] - 其他流动负债5.05亿元人民币,同比大幅上升6,596.37%[23] - 一年内到期的非流动负债2.04亿元人民币,同比下降83.10%[23] - 一年内到期非流动负债从12.05亿元骤降至2.04亿元,减少83.1%[36] - 一年内到期非流动负债骤降97.8%至2088万元,去年同期为9.65亿元[46] - 长期借款10.75亿元人民币,为新增项目[23] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助收入1968.28万元人民币[17] - 金融资产公允价值变动收益1220.3万元人民币[17] - 2019年第三季度投资收益为1217.86万元人民币,同比增长1521.8%[56] 股东结构信息 - 股东总数44,113户,前十大股东持股比例合计53.21%[20] 会计政策变更影响 - 首次执行新租赁准则导致使用权资产增加4.736亿元人民币[74] - 预付款项因准则调整减少343万元人民币[71] - 其他应收款因准则调整减少86.23万元人民币[71] - 固定资产因准则调整减少3,435.58万元人民币[74] - 一年内到期非流动负债因准则调整增加8,332.49万元人民币[74] - 长期应付款因准则调整减少5,087.99万元人民币[74] - 租赁负债新增4.0255亿元人民币[74] - 非流动资产总额因准则调整增加4.3929亿元人民币[74] - 资产总额因准则调整增加4.34995亿元人民币[74] - 负债总额因准则调整增加4.34995亿元人民币[74] - 公司总资产增加16.645亿元至1169.411亿元,主要受使用权资产新增影响[80][82] - 使用权资产新增16.745亿元,反映新租赁准则实施影响[80] - 预付款项减少100万元至9873.47万元[80] - 一年内到期非流动负债增加3629.01万元至10.015亿元[82] - 租赁负债新增13.016亿元[82] - 非流动负债增加1.302亿元至42.003亿元[82] - 流动资产减少100万元至624.644亿元[80] - 非流动资产增加1.675亿元至544.767亿元[80] - 负债总额增加16.645亿元至693.349亿元[82] - 所有者权益保持476.062亿元不变[82]
时代新材(600458) - 2019 Q3 - 季度财报