收入和利润 - 营业收入年初至报告期末为6.81亿元，较上年同期6.24亿元增长9.17%[9] - 公司2020年第三季度营业总收入为3.5955亿元，同比增长44.8%[25] - 公司2020年前三季营业总收入为6.8131亿元，同比增长9.2%[25] - 2020年前三季度营业收入5219万元，同比下降20.1%[29] - 2020年第三季度营业收入1743.8万元，同比下降21.1%[29] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-2684.79万元，上年同期为-3051.99万元[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3138.75万元，上年同期为-3413.29万元[9] - 公司2020年第三季度归属于母公司股东的净亏损为444.01万元，亏损同比扩大126.7%[26] - 公司2020年前三季归属于母公司股东的净亏损为2684.79万元，亏损同比收窄12.0%[26] - 2020年前三季度营业利润亏损1505万元，同比转亏[30] - 2020年前三季度净利润亏损1259.9万元，同比转亏[30] - 加权平均净资产收益率为-2.16%，上年同期为-2.19%[9] 成本和费用 - 公司2020年第三季度营业总成本为3.6394亿元，同比增长44.9%[25] - 公司2020年第三季度营业成本为3.3176亿元，同比增长49.8%[25] - 公司2020年第三季度财务费用为840.02万元，同比增长18.2%[25] - 2020年第三季度财务费用-258.5万元，同比改善41.4%[29] - 2020年前三季度支付职工薪酬6782.8万元，同比下降16.5%[33] - 公司2020年第三季度信用减值损失为-315.36万元[26] - 2020年前三季度投资收益亏损735.7万元，亏损扩大38.4%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-9716.49万元，较上年同期4197.29万元下降331.49%[9] - 经营活动现金流量净额为-97,164,874.47元，同比下降331.49%[15] - 投资活动现金流量净额为-7,810,592.17元，同比下降74.38%[15] - 筹资活动现金流量净额改善至70,641,241.77元，同比上升334.92%[15] - 2020年前三季度经营活动现金流净流出9716.5万元，同比转负[32] - 2020年前三季度销售商品收到现金6.65亿元，同比下降24.7%[32] - 2020年前三季度投资活动现金流净流出781.1万元，同比扩大74.4%[33] - 取得借款收到的现金为9.19亿元人民币，较去年同期的6.46亿元增长42.2%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为7064.12万元人民币，去年同期为-3007.05万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.22亿元人民币，较期初减少13.4%[34] - 母公司经营活动现金流量净额为-2538.14万元人民币，去年同期为694.99万元[36] - 母公司投资活动现金流出7984.43万元人民币，较去年同期增长151.6%[37] - 母公司取得借款收到的现金为7.17亿元人民币，较去年同期增长101.3%[37] - 母公司筹资活动现金流量净额1.91亿元人民币，去年同期为-6028.25万元[37] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为27.98亿元，较上年度末28.13亿元下降0.54%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为12.32亿元，较上年度末12.59亿元下降2.11%[9] - 应收款项融资大幅下降至151,149.91元，同比减少99.20%[14] - 存货减少至457,945,055.43元，同比下降54.05%[14] - 合同资产新增600,831,938.10元，因新收入准则调整[14] - 长期借款增加至143,000,000元，同比增长319.32%[15] - 货币资金减少至226,741,939.04元，较年初下降[18] - 应收账款下降至108,701,595.54元[18] - 长期股权投资减少至13,320,977.60元，同比下降34.80%[14][18] - 公司总资产从年初281.30亿元略降至279.77亿元，减少0.9%[19][20] - 短期借款从年初6.04亿元增至6.68亿元，增长10.6%[19] - 应付账款从年初4.74亿元降至4.01亿元，下降15.4%[19] - 合同负债新增1.90亿元，预收款项从2.49亿元降为零[19] - 货币资金从年初3926万元增至1.25亿元，增长218%[21] - 应收账款从年初1584万元增至2247万元，增长41.8%[22] - 预付款项从年初1194万元增至5196万元，增长335%[22] - 长期借款从年初3410万元增至1.43亿元，增长319%[19][23] - 母公司短期借款从年初3.34亿元增至4.66亿元，增长39.5%[22][23] - 母公司未分配利润从年初2.87亿元降至2.74亿元，减少4.5%[23] - 货币资金期末余额2.57亿元人民币，与年初持平[39] - 存货余额9.97亿元人民币，较年初4.49亿元增长122.1%[40] - 合同资产新增5.48亿元人民币[40] - 公司总资产为28.13亿元人民币[41][42] - 公司总负债为15.09亿元人民币，占总资产比例53.7%[41] - 公司所有者权益合计为13.04亿元人民币，占总资产比例46.3%[42] - 短期借款为6.04亿元人民币，占流动负债比例41.4%[41] - 应付账款为4.74亿元人民币，占流动负债比例32.4%[41] - 合同负债为2.49亿元人民币，由预收款项重分类而来[41][44] - 存货调整减少5.48亿元人民币，调整后为4.49亿元[44] - 货币资金为3926.17万元人民币[44] - 长期股权投资为1.75亿元人民币[45] - 投资性房地产为3.09亿元人民币[45] 会计准则调整影响 - 预收账款调整前金额为203,965.81元[48] - 预收账款因重分类减少203,965.81元[48] - 预收账款调整后金额归零[48] - 合同负债因重分类增加203,965.81元[48] - 合同负债调整后金额为203,965.81元[48] - 公司执行新收入准则导致资产负债科目重分类[48] - 调整涉及存货及合同资产科目（具体金额未披露）[48] - 调整基准日为2020年1月1日[48] - 调整依据为新收入准则追溯调整要求[48] - 调整影响合并资产负债表2019年末与2020年初数据衔接[48] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为289.05万元，资金占用费收益为342.73万元[10] 股东信息 - 股东总数14,134户，控股股东北京空港经济开发有限公司持股1.48亿股占比49.32%[12] - 国开金融有限责任公司持股4800万股占比16.00%，为第二大股东[12]