财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为240,257,220.83元，同比下降45.81%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,039,036.12元，同比下降254.67%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,572,314.23元，同比增加86.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,139,728,807.82元，同比下降4.04%[11] - 总资产为2,536,927,461.34元，同比下降0.94%[11] - 基本每股收益为-0.1601元/股，同比下降254.69%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1542元/股[11] - 加权平均净资产收益率为-4.13%，同比下降6.60个百分点[11] - 公司实现营业收入24,025.72万元，同比下降45.81%[17] - 公司利润总额为-6,084.94万元，同比下降215.29%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,803.90万元，同比下降254.67%[17] - 公司总资产253,692.75万元，比年初下降1.05%[17] - 公司2023年半年度营业总收入为240,257,220.83元，同比下降45.8%[66] - 公司2023年半年度营业总成本为291,899,056.18元，同比下降20.6%[66] - 公司2023年半年度净利润为-62,532,472.51元，同比下降339.5%[67] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为-48,039,036.12元，同比下降254.6%[67] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.1601元，同比下降254.6%[67] - 公司2023年上半年营业收入为36,255,520.74元，同比下降38.9%[70] - 公司2023年上半年营业成本为11,230,087.65元，同比下降58.2%[70] - 公司2023年上半年净利润为11,283,265.08元，同比增长24%[70] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-10,572,314.23元，同比下降86.6%[72] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,062,546.82元，同比下降154.2%[72] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-33,414,076.05元，同比下降34,000%[72] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为104,098,051.97元，同比下降30.1%[72] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为9,688,467.26元，同比下降35.5%[73] - 投资活动现金流出小计为5,988,693.95元，同比减少66.6%[74] - 筹资活动现金流入小计为170,910,865.15元，同比减少50.2%[74] - 筹资活动现金流出小计为212,046,577.63元，同比减少38.5%[74] - 期末现金及现金等价物余额为81,848,699.46元，同比减少11.7%[74] - 归属于母公司所有者权益合计为1,139,728,807.82元，同比减少4.2%[75] - 综合收益总额为-48,039,036.12元，同比减少254.7%[75] - 未分配利润为255,322,532.47元，同比减少23.8%[75] - 少数股东权益为13,962,997.12元，同比减少36.5%[75] - 母公司所有者权益合计为1,116,254,159.22元，同比减少0.1%[78] - 母公司综合收益总额为11,283,265.08元，同比减少100%[79] - 公司2023年上半年综合收益总额为9,102,596.89元[80] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为1,172,392,300.50元[81] 业务结构 - 公司主营业务包括工业地产开发、建筑工程施工和物业租赁与管理，形成了园区开发建设产业链[13] - 公司建筑工程施工业务拥有多项资质，包括建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级等[14] - 公司物业租赁和管理业务由公司本部及全资子公司天地物业负责，主要涉及自持物业出租经营和物业管理[14] - 公司所处产业园区行业正从粗放型发展模式向精细化、节约化、导向性发展模式转变[14] - 公司作为临空型园区类上市公司，充分利用首都机场临空经济区的地缘优势，推动园区向“空港城”迈进[15] - 公司已形成工业地产开发、建筑工程施工和物业租赁与管理三大业务模块，致力于实现土地资本、科技资本与金融资本的融合[16] - 天瑞置业实现营业收入1,049.36万元，较上年同期降低约19,226.71万元[17] - 天源建筑实现营业收入17,803.13万元，较上年同期增加约1,307.86万元[18] - 公司自持物业可出租面积约21.43万平方米，出租率约86%[18] - 公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入5,634.86万元，较去年同期减少约583.13万元[18] - 公司投资业务实现投资收益约307.42万元，公允价值变动收益约-580.80万元[18] 子公司表现 - 北京空港天瑞置业投资有限公司总资产为47,742.54万元，净资产为14,066.31万元，净利润为-451.53万元[34] - 北京空港天慧科技发展有限公司总资产为6,148.48万元，净资产为5,633.33万元，净利润为-445.29万元[34] - 北京空港天地物业管理有限公司总资产为3,313.46万元，净资产为2,739.00万元，净利润为247.86万元[34] - 北京天源建筑工程有限责任公司总资产为102,716.34万元，净资产为-12,677.17万元，净利润为6,249.14万元[34] - 北京空港天阳电气安装工程有限公司总资产为647.49万元，净资产为-310.89万元，净利润为-209.09万元[34] - 北京诺丁山置业有限公司总资产为7,848.95万元，净资产为-1,953.00万元，净利润为-321.83万元[34] - 北京电子城空港有限公司总资产为38,926.02万元，净资产为12,569.83万元，净利润为1,442.09万元[34] - 哈工大(北京)工业技术创新研究院有限公司总资产为3,130.99万元，净资产为2,672.78万元，净利润为-317.48万元[34] 风险与挑战 - 公司面临宏观环境及政策风险，2023年房地产行业融资政策放宽，但市场环境仍可能面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力[35] - 公司建筑施工业务受上游建设单位资金紧张影响，资金需求量大、资金循环周期长，可能导致资金压力[35] - 北京空港亿兆地产开发有限公司非经营性资金占用期末余额为15,064.65万元，占最近一期经审计净资产的12.68%[44] - 报告期内新增非经营性资金占用金额为198.36万元，由借款利息增加导致[45] - 公司控股子公司天源建筑与绿竺科技的工程款纠纷中，天源建筑已累计收回工程款约388万元[49] - 绿竺科技未按协议履行付款义务，天源建筑已申请强制执行，顺义法院对绿竺科技名下财产予以查封[49] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为12,228户[58] - 公司前十名股东中，北京空港经济开发有限公司持股比例为49.32%，为最大股东[58] - 公司前十名无限售条件股东中，北京空港经济开发有限公司持有1.4795亿股人民币普通股[58] - 公司前十名股东中，北京临空兴融私募基金管理有限公司与北京空港经济开发有限公司为一致行动人[58] - 公司前十名股东中，国开金融有限责任公司持股比例为15.45%，为第二大股东[58] - 公司前十名无限售条件股东中，国开金融有限责任公司持有4634.07万股人民币普通股[58] 关联交易 - 2023年上半年公司与关联方的日常关联交易总额为3,338.57万元[51] - 公司与北京航济国际物流有限公司的物业服务关联交易金额为230.09万元，占同类交易金额的5.18%[51] - 公司与北京国门空港经济技术开发有限公司的建筑施工关联交易金额为1,397.43万元，占同类交易金额的9.24%[51] - 公司与北京天利动力供热有限公司的供热关联交易金额为389.37万元，占同类交易金额的100%[51] - 公司与北京空港天瑞置业投资有限公司的关联债权债务期末余额为32,042.79万元[52] - 公司与北京空港天慧科技发展有限公司的关联债权债务期末余额为162.04万元[52] - 公司与北京诺丁山置业有限公司的关联债权债务期末余额为9,513.84万元[52] - 2023年上半年公司对全资子公司天瑞置业的借款余额为32,042.79万元[53] - 2023年上半年公司对全资子公司天慧科技的借款余额为162.04万元[53] - 2023年上半年公司对控股子公司诺丁山置业的借款余额为9,513.84万元[53] 资产与负债 - 货币资金为104,214,678.38元，占总资产的4.11%，同比下降32.77%[24] - 应收款项为565,076,649.05元，占总资产的22.27%，同比增长21.63%[25] - 长期股权投资为13,164,461.27元，占总资产的0.52%，同比增长30.47%[25] - 长期借款为83,333,333.34元，占总资产的3.28%，同比增长306.50%[27] - 私募基金投资公允价值变动收益为-5,807,972.12元[30] - 公司2023年6月30日的货币资金为104,214,678.38元，较2022年12月31日的155,017,256.65元下降32.77%[61] - 公司2023年6月30日的应收账款为290,490,000.26元，较2022年12月31日的193,127,076.95元增长50.41%[61] - 公司2023年6月30日的存货为333,998,071.97元，较2022年12月31日的345,721,129.34元下降3.39%[61] - 公司2023年6月30日的合同资产为633,300,819.62元，较2022年12月31日的658,713,897.71元下降3.86%[61] - 公司2023年6月30日的短期借款为610,020,000.00元，较2022年12月31日的686,802,140.34元下降11.18%[62] - 公司2023年6月30日的应付账款为393,243,240.34元，较2022年12月31日的347,720,117.68元增长13.09%[62] - 公司2023年6月30日的未分配利润为255,322,532.47元，较2022年12月31日的303,361,568.59元下降15.84%[63] - 公司2023年6月30日的长期股权投资为13,164,461.27元，较2022年12月31日的10,090,212.58元增长30.46%[61] - 公司2023年6月30日的投资性房地产为520,486,977.69元，较2022年12月31日的518,027,584.78元增长0.47%[61] - 公司2023年6月30日的长期借款为83,333,333.34元，较2022年12月31日的20,500,000.00元增长306.50%[62] - 公司2023年半年度应付账款为1,268,103.22元，同比下降59.3%[65] - 公司2023年半年度预收款项为262,809.68元，同比下降77.8%[65] - 公司2023年半年度应付职工薪酬为797,953.91元，同比下降72.0%[65] - 公司2023年半年度应交税费为2,120,391.18元，同比增长637.8%[65] - 公司2023年半年度其他应付款为17,187,542.52元，同比下降12.2%[65] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，采用权责发生制和历史成本计量[84] - 公司自2023年半年度报告期末起12个月内，不存在对持续经营假设产生重大疑虑的事项[85] - 公司2023年半年度财务报表符合企业会计准则，真实完整地反映了2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果、股东权益变动和现金流量[86] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[87] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[88] - 公司记账本位币为人民币[89] - 公司对同一控制下企业合并的会计处理方法为合并方取得的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[91] - 公司对非同一控制下企业合并的会计处理方法为合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值[92] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额[93] - 公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起开始将其纳入合并范围，从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围[94] - 子公司少数股东权益及损益在合并财务报表中单独列示，少数股东分担的亏损超过其权益份额时冲减少数股东权益[95] - 公司通过多次交易分步处置子公司股权投资直至丧失控制权时，需区分是否为一揽子交易，并按照相应会计原则处理[95] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业采用权益法核算，对共同经营确认单独及按份额持有的资产和负债[96][97] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付的存款及三个月内到期的流动性强投资[98] - 外币交易按交易日即期汇率折算，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，外币非货币性项目按交易发生日或公允价值确定日汇率折算[99] - 金融工具在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据金融资产或负债类别计入当期损益或初始确认金额[100] - 公司管理金融资产的业务模式包括以收取合同现金流量为目标和以出售为目标，部分金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益[101] - 公司持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益[101] - 公司权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，但管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外[101] - 公司金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债[101] - 公司指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益[101] - 公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、其他应付款等，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量[101] - 公司财务担保合同和以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照损失准备金额和初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行计量[101] - 应收票据组合1（商业承兑汇票）和应收票据组合2（银行承兑汇票）的预期信用损失率为0%[103] - 应收账款组合1（账龄组合）和应收账款组合2（关联方组合）的预期信用损失率通过账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算[103] - 其他应收款组合1（一般性往来）和组合2（关联方往来）的预期信用损失率依据信用风险特征计算[103] - 金融工具的减值会计处理以预期信用损失为基础，信用损失为合同现金流量与预期现金流量差额的现值[102] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权利且计划以净额结算时，以抵销后的金额列示[103] - 金融工具的公允价值确定优先使用相关可观察输入值，无法取得时使用不可观察输入值[103] - 存货分类包括开发成本、开发产品、拟开发土地、库存商品等[108] - 公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价[109] - 公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备[109] - 公司开发项目的成本包括土地征用及拆迁补偿费用、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费和配套设施费[109] - 公司开发项目竣工时，按各开发产品的可售面积占总可售面积的比例将归集的开发成本在各开发产品之间进行分摊[109] - 公司合同资产按照预期信用损失法计提减值准备[112] - 公司资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示[112] - 公司长期股权投资包括对被投资单位具有控制、共同控制