财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产35.67亿元，较上年度末增长8.26%[17] - 2020年9月30日资产总计35.67亿元，较2019年12月31日的32.95亿元增长8.26%[36,38] - 2020年9月30日非流动资产合计12.76亿元，较2019年12月31日的11.18亿元增长14.17%[36] - 交易性金融资产从172.06万元增至2212.21万元，变动率1185.72%，因期货持仓公允价值增加[23] - 应收账款从7.22亿元增至10.13亿元，变动率40.45%，因销售收入增加且未到回款期[23] - 固定资产从3.46亿元增至4.70亿元，变动率36.07%，因购置梦网集团资产转入[23] - 2020年9月30日固定资产为4.70亿元，较2019年12月31日的3.46亿元增长35.9%[36] - 公司2020年第三季度非流动资产合计11.1805821599亿美元，资产总计32.9495260022亿美元[79] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日母公司流动资产合计4.7902731525亿美元，非流动资产合计16.6942068317亿美元，资产总计21.4844799842亿美元[83][86] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计15.43亿元，较2019年12月31日的13.99亿元增长10.3%[36] - 2020年9月30日负债合计15.90亿元，较2019年12月31日的14.33亿元增长11%[38] - 2020年9月30日短期借款为1.50亿元，较2019年12月31日的1.02亿元增长47.06%[36] - 2020年9月30日应付票据为1.34亿元，较2019年12月31日的0.52亿元增长160.75%[36] - 公司2020年第三季度流动负债合计13.9940719543亿美元，非流动负债合计3386.56697万美元，负债合计14.3327286513亿美元[79][82] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日母公司流动负债中应付账款5117.5元，应付职工薪酬44842.64元，应交税费453357.22元，其他应付款6.3161451176亿美元[86] - 公司短期借款为1.02亿美元，应付票据为5153.801028万美元，应付账款为3.5641948881亿美元[79] - 2020年第三季度报告显示，公司流动负债合计632,117,829.12美元[88][89][91] - 负债合计632,117,829.12美元[88] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.85亿元，较上年度末增长6.06%[17] - 2020年9月30日所有者权益合计19.78亿元，较2019年12月31日的18.62亿元增长6.28%[38] - 2020年9月30日实收资本为11.22亿元，与2019年12月31日持平[38,45] - 2020年9月30日未分配利润为3.59亿元，较2019年12月31日的2.75亿元增长30.51%[38] - 公司2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计18.6167973509亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计32.9495260022亿美元[82] - 公司实收资本（或股本）为11.21895038亿美元，资本公积为4.4264343861亿美元[82] - 公司未分配利润为2.7536115873亿美元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计16.830715857亿美元[82] - 实收资本（或股本）为1,121,895,038.00美元[88] - 资本公积为407,213,222.29美元[88] - 减：库存股为191,129,511.78美元[88] - 其他综合收益为 - 14,277,949.60美元[88] - 盈余公积为34,939,064.63美元[88] - 未分配利润为157,690,305.76美元[88] - 所有者权益（或股东权益）合计1,516,330,169.30美元[88] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,148,447,998.42美元[88] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入15.35亿元，较上年同期增长32.21%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8400.16万元，较上年同期增长106.09%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6789.02万元，较上年同期增长133.29%[17] - 加权平均净资产收益率为4.84%，较上年增加2.40个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0772元/股，较上年增长106.97%[17] - 营业收入从11.61亿元增至15.35亿元，变动率32.21%，因辽宁荣信公司纳入合并范围及产品收入增长[23] - 2020年第三季度营业总收入5.94亿元，2019年同期为4.25亿元，同比增长39.57%；2020年前三季度营业总收入15.35亿元，2019年同期为11.61亿元，同比增长32.21%[50] - 2020年第三季度营业总成本5.49亿元，2019年同期为4.16亿元，同比增长31.91%；2020年前三季度营业总成本14.33亿元，2019年同期为11.34亿元，同比增长26.30%[50] - 2020年第三季度营业利润5795.12万元，2019年同期为1264.91万元，同比增长358.13%；2020年前三季度营业利润1.23亿元，2019年同期为5884.80万元，同比增长109.56%[53] - 2020年第三季度利润总额5779.14万元，2019年同期为1266.91万元，同比增长356.14%；2020年前三季度利润总额1.23亿元，2019年同期为5911.25万元，同比增长108.38%[53] - 2020年第三季度净利润4866.55万元，2019年同期为873.89万元，同比增长456.88%；2020年前三季度净利润9699.14万元，2019年同期为4727.69万元，同比增长105.16%[53] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润4339.51万元，2019年同期为817.73万元，同比增长430.67%；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润8400.16万元，2019年同期为4075.91万元，同比增长106.09%[53] - 2020年第三季度综合收益总额4844.49万元，2019年同期为873.89万元，同比增长454.36%；2020年前三季度综合收益总额1.15亿元，2019年同期为4707.27万元，同比增长144.43%[55] - 2020年第三季度基本每股收益0.0399元/股，2019年同期为0.0076元/股，同比增长425%；2020年前三季度基本每股收益0.0772元/股，2019年同期为0.0373元/股，同比增长107%[55] - 2020年第三季度稀释每股收益0.0399元/股，2019年同期为0.0076元/股，同比增长425%；2020年前三季度稀释每股收益0.0772元/股，2019年同期为0.0373元/股，同比增长107%[55] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[55] - 2020年前三季度税金及附加为1,122,556.52元，2019年同期为67,166.27元[59] - 2020年前三季度管理费用为16,236,139.33元，2019年同期为14,725,903.73元[59] - 2020年前三季度财务费用为 - 494,310.63元，2019年同期为 - 2,405,411.22元[59] - 2020年前三季度投资收益为15,054,896.26元，2019年同期为36,133,442.83元[59] - 2020年前三季度营业利润为3,257,431.67元，2019年同期为23,745,784.05元[59] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为726,937.65元，2019年同期为 - 198,675.00元[62] - 2020年前三季度综合收益总额为3,984,369.32元，2019年同期为23,546,816.55元[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6192.25万元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金从9.64亿元增至12.02亿元，变动率24.67%，因辽宁荣信公司纳入合并范围[25] - 收回投资收到的现金从3.69亿元减至0元，变动率 -100.00%，因上年同期银行保本型理财产品到期收回[25] - 取得借款收到的现金从1.10亿元增至1.43亿元，变动率30.12%，因公司新增流动资金借款[25] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,295,564,841.31元，2019年同期为1,006,613,025.05元[65] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为1,357,487,301.03元，2019年同期为1,049,696,471.08元[65] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 61,922,459.72元，2019年同期为 - 43,083,446.03元[65] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计3613.55万元，流出小计3666.61万元，净额为-53.05万元；2019年前三季度流入小计1996.04万元，流出小计1819.26万元，净额为176.78万元[71] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4894.39万元，流出小计5606.46万元，净额为-712.07万元；2019年前三季度流入小计44259.75万元，流出小计12639.22万元，净额为31620.53万元[71] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计无数据，净额无数据；2019年前三季度流出小计11090.86万元，净额为-11090.86万元[71] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-765.12万元，2019年前三季度为20706.44万元[71] - 2020年期初现金及现金等价物余额为3090.30万元，期末为2325.17万元；2019年期初为5881.64万元，期末为26588.08万元[74] - 2020年投资活动中取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为37.93万元[68] - 2020年支付其他与投资活动有关的现金为7150万元，2019年为1650万元[68] - 2020年取得借款收到的现金为14300万元，2019年为10990万元[68] - 2020年偿还债务支付的现金为9200万元，2019年为16270万元[68] - 2020年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为891.52万元，2019年为1051.97万元[68] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截止报告期末股东总数为21529户[20] - 天津液压机械(集团)有限公司持股5.796亿股，占比51.66%[20] 财务数据关键指标变化 - 费用与损失相关 - 销售费用从4027.95万元增至8663.64万元，变动率115.09%，因辽宁荣信公司纳入合并范围[23] - 信用减值损失从280.40万元增至893.72万元，变动率218.73%，因应收款项余额增加[25] - 投资收益从2198.41万元减至1133.04万元，变动率 -48.46%，因计提联营企业收益减少[25] 财务数据关键指标变化 - 特殊项目相关 - 公司无形资产为1.5049969647亿美元，开发支出为951.735655万美元，商誉2.3301289343亿美元[79] - 公司预收款项减少1.21708