财务状况 - 公司营业收入为10,889.33万元，同比下降42.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-683.57万元，同比下降[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-861.89万元，同比下降[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,227.21万元[4] - 基本每股收益为-0.042元，稀释每股收益为-0.042元[4,5] - 加权平均净资产收益率为-5.49%，同比增加3.69个百分点[4] 资产负债情况 - 货币资金较上年末下降65.52%，主要系偿还贷款所致[7] - 应收票据较上年末增加2,428.70%，主要系收到客户银行承兑汇票[7] - 预付款项较上年末增加576.56%，主要系预付货款未到发票结算[7] - 无形资产较上年末增加32.90%，主要系平台项目验收转为无形资产[7] - 公司报告期末现金及现金等价物余额为5,604.68万元，较上年同期下降65.53%[8,9,10] - 公司报告期内应收账款余额为18,662.72万元，较上年同期增加5.18%[10] - 公司报告期内预付款项余额为7,845.76万元，较上年同期增加576.98%[10] - 公司报告期内存货余额为8,068.94万元，较上年同期下降20.58%[10] - 公司报告期内短期借款余额为31,099.21万元，较上年同期下降4.23%[10,11] - 公司报告期内应付票据余额为5,154.58万元，较上年同期下降12.01%[11] - 公司报告期内合同负债余额为3,622.33万元，较上年同期增加256.91%[11] - 公司报告期内未分配利润为-21,047.13万元[12] - 公司报告期内归属于母公司所有者权益合计为10,284.11万元，较上年同期下降18.41%[12] 股东情况 - 公司前十大股东中北京中邮资产管理有限公司持股比例为32.98%[8,9] 2023年前三季度财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为32,826.69万元[13] - 公司2023年前三季度净亏损为2,324.29万元[14] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7,227.21万元[16] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-553.23万元[16] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,521.69万元[17] - 公司2023年9月30日的货币资金为5,543.89万元[18] - 公司2023年9月30日的应收账款为19,136.66万元[18] - 公司2023年9月30日的存货为8,068.94万元[18] - 公司2023年前三季度的营业收入为32,826.69万元[21] - 公司2023年前三季度的营业成本为28,360.18万元[21] - 公司2023年前三季度的净亏损为2,334.74万元[21] - 公司2023年9月30日的短期借款为31,099.21万元[19] - 公司2023年9月30日的应付票据为5,154.58万元[19] - 公司2023年9月30日的应付账款为11,951.58万元[19] - 公司2023年9月30日的合同负债为3,622.33万元[19] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为360,325,969.57元[23] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为233,377,358.15元[23] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为105,321,338.78元[23] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为335,000,000.00元[23] - 公司2023年前三季度偿还债务支付的现金为230,153,583.33元[23] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-103,369,237.63元[23,24] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为21,433,356.04元[24] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为387,602,878.61元[23] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为340,869,013.16元[23] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为95,255,960.10元[23]