收入和利润(同比环比) - 营业收入59.53亿元人民币,同比下降4.55%[4] - 营业总收入59.53亿元人民币,同比下降4.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润6723.24万元人民币,同比下降54.25%[4] - 扣除非经常性损益的净利润5630.37万元人民币,同比下降21.21%[4] - 净利润7.63亿元人民币,同比下降51.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润6.72亿元人民币,同比下降54.2%[20] - 基本每股收益0.031元/股,同比下降54.25%[5] - 基本每股收益0.031元/股,同比下降55.7%[21] - 公司2022年第一季度净利润为亏损1117.64万元,而2021年同期为盈利1529.79万元[29] 成本和费用(同比环比) - 营业成本52.02亿元人民币,同比下降5.8%[19] - 研发费用同比增长52.46%[9] - 研发费用1.58亿元人民币,同比增长52.5%[19] - 财务费用同比增长210.82%[9] - 财务费用1438.65万元人民币,同比由负转正[19] - 公司2022年第一季度财务费用为636.21万元,较2021年同期的41.77万元增长1423.2%[28] - 公司2022年第一季度利息费用为1688.52万元,利息收入为1101.83万元[28] - 公司2022年第一季度管理费用为483.56万元,而2021年同期为-1828.93万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.47亿元人民币[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66.92亿元,同比下降2.0%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.47亿元,同比扩大177.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.77亿元,同比扩大66.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.34亿元,去年同期为0.81亿元[23] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-523.09万元,较2021年同期的1109.23万元下降147.2%[31] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8101.11万元,较2021年同期的19998.68万元下降140.5%[31] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入中收到其他与投资活动有关的现金为10亿元[31] 资产和负债变化 - 货币资金为120.64亿元人民币,较年初减少7.7%[14] - 交易性金融资产新增5.00亿元人民币[14] - 应收账款为104.48亿元人民币,较年初增长12.3%[14] - 存货为125.69亿元人民币,较年初增长9.6%[16] - 流动资产合计为439.56亿元人民币,较年初增长1.8%[16] - 非流动资产合计为187.25亿元人民币,较年初下降0.5%[16] - 资产总计为626.81亿元人民币,较年初增长1.1%[16] - 短期借款为17.97亿元人民币,较年初下降9.0%[16] - 应付票据为30.97亿元人民币,较年初下降1.1%[16] - 应付账款为76.53亿元人民币,较年初下降0.2%[16] - 合同负债47.39亿元人民币,同比增长31.1%[17] - 长期借款20.30亿元人民币,同比增长19.1%[17] - 负债总额255.94亿元人民币,同比增长2.4%[17] - 期末现金及现金等价物余额为108.34亿元,较期初减少11.2%[23] - 货币资金为15.64亿元,较年初减少5.3%[25] - 长期股权投资为333.28亿元,较年初增加0.3%[25] - 资产总计为387.39亿元,与年初基本持平[26] - 应付债券为21.46亿元,较年初增加0.7%[26] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为15.56亿元,较期初的16.44亿元减少5.4%[31] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为365.87亿元,较期初的365.98亿元基本持平[27] - 公司2022年第一季度未分配利润为41.53亿元,较期初的41.64亿元略有下降[27] 非经常性损益及其他 - 政府补助1382.40万元人民币计入非经常性损益[7] - 投资收益同比下降151.14%[9] - 实收资本(或股本)为21.61亿元,与年初持平[26]
中国动力(600482) - 2022 Q1 - 季度财报