整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产133.29亿元，较上年度末增长3.48%；归属于上市公司股东的净资产58.95亿元，较上年度末增长26.75%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额8.13亿元，较上年同期增长616.81%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入49.45亿元，较上年同期增长5.30%；归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，较上年同期减少37.92%[4] - 加权平均净资产收益率为2.96%，较上年减少2.35个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.092元/股，较上年减少42.86%[4] - 2020年9月30日公司资产总计133.29亿元，较2019年12月31日的128.81亿元增长3.48%[19] - 2020年9月30日流动负债合计58.61亿元，较2019年12月31日的64.98亿元下降9.80%[19] - 2020年9月30日非流动负债合计7.60亿元，较2019年12月31日的11.25亿元下降32.44%[20] - 2020年9月30日所有者权益合计67.07亿元，较2019年12月31日的52.58亿元增长27.56%[20] - 2020年9月30日母公司资产总计84.92亿元，较2019年12月31日的81.78亿元增长3.84%[22] - 2020年9月30日母公司流动负债合计25.61亿元，较2019年12月31日的31.66亿元下降19.09%[22] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计2.14亿元，较2019年12月31日的5.96亿元下降64.13%[22] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计57.18亿元，较2019年12月31日的44.17亿元增长29.49%[23] - 2020年9月30日固定资产为26.47亿元，较2019年12月31日的26.35亿元增长0.46%[19] - 2020年9月30日无形资产为4.35亿元，较2019年12月31日的4.47亿元下降2.79%[19] - 2020年前三季度营业总收入49.45亿元，2019年同期为46.96亿元，同比增长5.30%[24] - 2020年前三季度营业总成本46.95亿元，2019年同期为44.34亿元，同比增长6.09%[24] - 2020年前三季度净利润3.05亿元，2019年同期为3.34亿元，同比下降8.62%[25] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1.54亿元，2019年同期为2.48亿元，同比下降37.93%[25] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 6021.17万元，2019年同期为406.26万元[25] - 2020年前三季度综合收益总额2.45亿元，2019年同期为3.38亿元，同比下降27.53%[26] - 2020年前三季度基本每股收益0.092元/股，2019年同期为0.161元/股，同比下降42.86%[26] - 2020年第三季度营业总收入18.60亿元，2019年同期为14.56亿元，同比增长27.73%[24] - 2020年第三季度净利润1.36亿元，2019年同期为0.69亿元，同比增长97.79%[25] - 2020年前三季度营业收入为11.79亿元，2019年同期为14.18亿元[28] - 2020年前三季度营业成本为9.72亿元，2019年同期为11.57亿元[28] - 2020年前三季度营业利润为1.66亿元，2019年同期为1.26亿元[28] - 2020年前三季度净利润为1.67亿元，2019年同期为1.24亿元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为54.61亿元，2019年同期为46.30亿元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为46.48亿元，2019年同期为45.17亿元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.13亿元，2019年同期为1.13亿元[30] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为1521.60万元，2019年同期为33.88万元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计20.15亿元，2019年同期为18.64亿元；经营活动现金流出小计19.31亿元，2019年同期为16.38亿元；经营活动产生的现金流量净额8345.44万元，2019年同期为2.26亿元[31][32] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4.80亿元，2019年同期为3.62亿元；投资活动现金流出小计5.34亿元，2019年同期为6.82亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 5449.78万元，2019年同期为 - 3.20亿元[31][32] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计23.24亿元，2019年同期为20.51亿元；筹资活动现金流出小计25.19亿元，2019年同期为22.30亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.95亿元，2019年同期为 - 1.80亿元[31][32] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 220.63万元，2019年同期为517.08万元；现金及现金等价物净增加额 - 1.68亿元，2019年同期为 - 2.69亿元[32] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.43亿元，2019年同期为13.76亿元[31] - 2020年前三季度收到的税费返还为4855.29万元，2019年同期为4848.06万元[31] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.51亿元，2019年同期为11.05亿元[32] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.02亿元，2019年同期为1.98亿元[32] - 2020年前三季度支付的各项税费为2552.51万元，2019年同期为2604.26万元[32] - 2020年第三季度公司资产总计128.81亿美元，非流动资产合计59.80亿美元，流动资产未明确给出但可推算为69.02亿美元[35] - 流动负债合计64.98亿美元，主要包括短期借款21.82亿美元、应付账款17.21亿美元等[36] - 非流动负债合计11.25亿美元，其中长期借款9.83亿美元、递延收益2090万美元等[37] - 负债合计76.23亿美元，所有者权益合计52.58亿美元[37] - 归属于母公司所有者权益合计46.51亿美元，少数股东权益6.07亿美元[37] - 母公司2020年资产总计81.78亿美元，流动资产合计25.81亿美元，非流动资产合计55.97亿美元[39][40] - 母公司流动负债合计31.66亿美元，非流动负债合计5.96亿美元，负债合计37.61亿美元[40] - 实收资本（或股本）为1,577,205,702.00元[41] - 资本公积为1,594,362,342.20元[41] - 库存股为200,003,570.71元[41] - 盈余公积为306,911,023.53元[41] - 未分配利润为1,138,377,654.35元[41] - 所有者权益（或股东权益）合计为4,416,853,151.37元[41] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为8,178,350,770.97元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为36482户[7] - 梁桐灿持股比例为19.87%，为第一大股东，其持有有限售条件股份2.16亿股，质押股份2.6亿股[7] 资产负债项目变化 - 2020年9月30日交易性金融资产较2019年12月31日减少95.20%，应收票据增长156.56%[9] - 应收账款较2019年12月31日减少33.30%，其他流动资产增长105.06%[9] - 短期借款较2019年12月31日减少34.30%，预收款项减少100.00%[9] - 资本公积较2019年12月31日增长71.29%，其他综合收益减少389.74%[9] - 交易性金融资产期末余额较上年期末下降95.20%，因赎回银行理财产品[10] - 应收票据期末余额较上年期末增长156.56%，因收到商业承兑汇票增加[10] - 应收账款期末余额较上年期末下降33.30%，因按新准则调整部分合同价款列报[10] - 合同资产期末余额411,480,904.84万元，因按新准则调整部分合同价款列报[10] - 2020年初应收账款为12.67亿元，较2019年末的16.43亿元减少3.76亿元；合同资产为3.76亿元，为新增项目[34] - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，将预收客户的合同款项调整到合同负债列报，金额为6.98亿美元[36][38] - 母公司将预收款项1.9977亿美元调整到合同负债列报[40] - 固定资产方面，公司为26.35亿美元，母公司为2.71亿美元[35][39] 收益及费用项目变化 - 研发费用1 - 9月较上年同期增长58.84%，因加大研发投入[12] - 投资收益1 - 9月较上年同期下降78.75%，因蓝科锂业投资收益下降[12] - 资产处置收益1 - 9月较上年同期增长458.86%，因处置固定资产产生收益[12] - 2020年前三季度研发费用1.73亿元，2019年同期为1.09亿元，同比增长58.84%[24] - 2020年前三季度研发费用为7255.26万元，2019年同期为350.20万元[28] - 2020年前三季度投资收益为 - 1544.10万元，2019年同期为1.16亿元[28] 现金流量项目变化 - 收回投资收到的现金1 - 9月较上年同期增长4,391.15%，因收到股权转让款[13] - 吸收投资所收到的现金1 - 9月较上年同期增长2,872.75%，因收到定向增发募集资金[13] - 借款收到的现金1 - 9月较上年同期下降32.49%，因银行贷款减少[13] 新准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则[41] - 公司将未取得无条件收款权的应收款项调整到合同资产列报[41] - 公司将预收客户的合同款项调整到合同负债列报[41]