公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为*ST香梨，代码为600506，变更前简称为香梨股份[19] - 公司负责人为周恩鸿，主管会计工作负责人为阿尔斯兰阿迪里，会计机构负责人为杨劲松[4] - 公司注册地址和办公地址均为新疆库尔勒市圣果路圣果名苑，报告期内注册地址未发生变更[17] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[18] - 董事会秘书为阿尔斯兰·阿迪里，证券事务代表为史兰花，联系地址均为新疆库尔勒市圣果路圣果名苑，电话和传真均为0996 - 2115936、0996 - 2115935，电子信箱均为xlgf_dmb@163.com[16] - 公司法定代表人为周恩鸿[15] 审计相关信息 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴财光华会计师事务所，办公地址为北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼24层A座，签字会计师为张磊、王轶[20] - 中兴财光华会计师事务所对公司2021年12月31日财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[127] - 境内会计师事务所报酬210万元，审计年限7年，内控审计年费20万元[171] 财务顾问信息 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为华创证券有限责任公司，办公地址为深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座20层，签字财务顾问为童东、宋刚，持续督导期间为2021年至2022年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入349,536,461.22元，较2020年增长194.76%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-35,933,415.39元，较2020年减少906.67%[22] - 2021年末总资产3,613,925,551.80元，较2020年末增长1,103.21%[22] - 2021年基本每股收益-0.2433元/股，较2020年减少911.00%[23] - 2021年非经常性损益合计1,149,971.91元[28] - 2021年加权平均净资产收益率为-13.79%，较2020年减少15.4%[23] - 报告期内公司实现营业收入34,953.65万元，较上年同期增加194.76% [44] - 主营业务收入28,932.77万元，较上年同期增加1,079%；其他业务收入为6,020.88万元，较上年同期减少35.98% [44] - 实现营业利润 - 3,630.02万元，利润总额 - 3,612.23万元，归属于上市公司股东的净利润 - 3,593.34万元[44] - 营业成本324,316,627.28元，较上年同期增加178.88% [45] - 销售费用15,283,005.88元，较上年同期增加1,092.01% [45] - 管理费用26,312,418.07元，较上年同期增加292.81% [45] - 财务费用2,994,738.37元，较上年同期增加173.59% [45] - 研发费用772,881.37元，较上年同期增加100.00% [45] - 本期费用化研发投入772,881.37元，研发投入总额占营业收入比例0.22%[66] - 公司经营活动现金流量净额为-796.80万元，投资活动为-96,809.92万元，筹资活动为115,888.18万元，现金流量净增加额18,152.14万元[71] - 公司经营活动现金流入量为37,033.77万元，流出量为37,830.57万元；投资活动流入量为22,553.67万元，流出量为119,363.59万元；筹资活动流入量为116,540.60万元，流出量为652.42万元[71][72] - 货币资金本期期末数为1,430,339,059.63元，占总资产39.58%，较上期期末变动1,510.42% [74] - 应收账款本期期末数为190,830,294.48元，占总资产5.28%，较上期期末变动2,578.94% [74] - 存货本期期末数为326,391,285.64元，占总资产9.03%，较上期期末变动2,767.13% [74] - 固定资产本期期末数为355,711,421.31元，占总资产9.84%，较上期期末变动617.25% [74] - 商誉本期期末数为739,894,459.86元，占总资产20.47%，较上期期末变动100.00% [74] - 其他应付款本期期末数为1,524,032,321.40元，占总资产42.17%，较上期期末变动73,753.66% [74] - 长期借款本期期末数为646,000,000.00元，占总资产17.88%，较上期期末变动100.00% [74] - 2021年度公司实现营业收入34953.65万元，扣除后营业收入28932.77万元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年销售果品18677.87吨，实现销售收入12833.86万元；销售干果3115.75吨，实现销售收入4523.23万元；销售皮棉346.12吨，实现销售收入524.88万元[31][32] - 收购统一石化等股权后，统一石化及其子公司业务并表收入16,104.84万元[33] - 2021年实现商业房产租赁收入91.06万元[33] - 2021年公司销售香梨、小白杏、哈密瓜等鲜果18677.87吨[37] - 2021年公司销售红枣、葡萄干、核桃、巴旦木等干果3115.75吨[37] - 2021年统一石化及其子公司并表业务收入为16104.84万元[39] - 林果业营业收入128,338,572.20元，毛利率3.34%，营业收入比上年增减422.97% [50] - 制造业营业收入160,989,109.72元，毛利率11.23%，营业收入比上年增减100.00% [50] - 果品生产量18,093,037.44公斤，销售量18,677,873.1公斤，库存量353,010.00公斤，生产量比上年增减429.40%，销售量比上年增减562.21%，库存量比上年增减 - 62.36% [54] - 润滑油脂生产量10,178.46吨，销售量12,083.86吨，库存量7,295.55吨，生产量、销售量、库存量比上年增减均为100.00% [54] - 公司新增润滑油脂等化工产品业务，占全年主营业务收入的比例为55.64% [51] - 果品业务占全年主营业务收入的比例为44.36% [52] - 华东、华北、西北三个地区实现营业收入21,531.15万元，占全年主营业务收入的比例为74.42% [52] - 直销模式实现营业收入2.44万元，占全年主营业务收入的比例为0.84% [53] - 经销模式实现营业收入25,839.99万元，占全年主营业务收入的比例为89.31% [53] - 代加工销售模式实现营业收入3,090.33万元，占全年主营业务收入的比例为10.68% [53] - 农业直接材料本期金额122,326,301.56元，占总成本比例45.82%，较上年同期变动比例422.03%[57] - 制造业小计本期金额142,910,206.45元，占总成本比例53.53%，较上年同期变动比例100.00%[57] - 前五名客户销售额10,085.41万元，占年度销售总额34.86%；前五名供应商采购额8,502.82万元，占年度采购总额40.64%[62] - 非同一控制下企业合并形成的前五名客户销售额1,208.84万元，占年度销售总额的4.18%；前五名供应商采购额3,537.40万元，占年度采购总额的16.91%[62] 公司业务产能及产品情况 - 统一石化润滑油、润滑脂产品年产能约30万吨，防冻液生产能力达3.9万吨[36] - 统一石化近3000余种润滑油牌号可满足不同客户小额定制要求[38] - 统一润滑油、顶峰润滑油和突破润滑油各品类目前在产的润滑油牌号合计约3000种[39] 公司股权收购及业务整合 - 2021年公司通过全资子公司上海西力科购买统一石化100%股权、统一（陕西）25%股权、统一（无锡）25%股权，于2021年12月16日完成所有标的资产工商过户登记手续[124] - 统一石化持有统一咸阳、统一无锡75%股权[124] - 公司收购统一石化后进行业务、资产、财务、人员、机构整合[125][126] - 2021年公司通过全资子公司上海西力科收购统一石化100%股权、统一（陕西）25%股权、统一（无锡）25%股权[165] 子公司相关信息 - 截止2021年12月31日，上海西力科注册资本10000万元，资产总额255801.27万元，净资产46196.20万元，2021年营收0万元，净利润-303.80万元[78] - 截止2021年12月31日，统一石化注册资本34673.50万元，资产总额188232.89万元，净资产112819.39万元，2021年营收236115.00万元，净利润-46369.31万元[79] - 统一（陕西）拟新建年处理6万吨再生基础油生产线项目，建成后预计年废机油处理能力6万吨，可生产约4.2万吨基础油等[79] - 截止2021年12月31日，统一（陕西）注册资本4000万元，资产总额3285.19万元，净资产3250.87万元，2021年营收0万元，净利润-243.46万元[79] - 截止2021年12月31日，统一（无锡）注册资本847.45万元，资产总额13616.91万元，净资产4309.76万元，2021年营收53373.82万元，净利润919.19万元[80] 公司战略与经营计划 - 公司未来战略是加快收购资产融合，发挥自身优势促进子公司发展，提升资产质量[81] - 公司经营计划包括加快并购资产融合、完善内控体系、加强人才培养等[82] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济形势波动风险，经营受经济波动影响明显[85] - 公司面临市场竞争加剧风险，果品和润滑油脂业务均受影响[85] 公司融资计划 - 公司拟非公开发行股票44,312,061股，募集资金3.07亿元[32] - 公司拟非公开发行不超过44,312,061股A股股票，募集资金总额不超过307,082,582.73元[41] - 公司拟非公开发行不超过44312061股A股股票，募集资金总额不超过307082582.73元，由间接控股股东深圳建信全额认购，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金[89] - 公司拟非公开发行不超44312061股A股股票，募集资金总额不超3.07亿元，由深圳建信全额认购，用于补充流动资金，申请已受理尚在审核中[183] 业绩承诺 - 交易对方承诺公司并购标的资产统一石化2021 - 2023年实现的模拟合并财务报表扣除非经常性损益并加回统一石化自身单体商誉减值损失（如有）后的EBITDA分别为14051.51万元、21328.38万元、24494.78万元[89] - 交易对方承诺标的公司2021 - 2023年各年度模拟合并财务报表的EBITDA分别为14,051.51万元、21,328.38万元、24,494.78万元[166] - 2021年度统一石化经审计的EBITDA为11,800.15万元，加回财务顾问费用2,637.74万元后实际业绩为14,437.88万元，超过承诺数[166] - 交易对方承诺统一石化2021年EBITDA为14051.51万元[178] - 2021年度统一石化经审计EBITDA为11800.15万元，加费用后实际业绩14437.88万元，超承诺数[178] 公司会议情况 - 报告期内公司组织召开3次股东大会，审议通过36项议案[93] - 报告期内公司组织召开12次董事会会议，召开专门委员会会议4次，累计审议通过67项议案[94] - 报告期内公司组织召开6次监事会会议，审议通过30项议案[95] - 报告期内公司披露定期报告、重大资产重组（草案）及临时公告69份[95] - 2021年5月17日公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开“公司2020年度业绩说明会”[95] - 2021年6月18日公司高级管理人员参加2021年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[95] - 2021年第一次临时股东大会于5月7日召开，审议通过非公开发行股票事项所涉及的13项议案[100] - 2020年年度股东大会于6月4日召开，审议通过2020年年度报告等共7项议案[100] - 2021年第二次临时股东大会于12月14日召开，审议通过重大资产重组所涉及的16项议案[100] - 2021年公司第七届董事会召开2