财务报告审计与审议 - 公司2019年半年度报告未经审计[5] - 公司2019年半年度报告已通过董事会和监事会审议，董事会9票同意、0票反对、0票弃权，监事会5票同意、0票反对、0票弃权[8] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为580,077,966.47元，期末担保余额合计为1,786,050,994.36元[96] - 公司担保总额占净资产的比例为22.34%，其中为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为989,521,201.74元[99] 风险事项 - 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，具体内容请查阅报告第四节中的“可能面对的风险”[7] - 公司2019年半年度报告中的前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[6] - 公司面临宏观环境风险，包括世界经济增速放缓和国内经济下行压力[80] - 纺织服装业务面临综合要素价格上升、环保监管趋严和中美贸易摩擦等挑战[80] - 产业投资业务面临资本进入和项目竞争加剧的挑战[80] - 公司业务种类多，结算周期和方式各异，可能影响利润实现节点[80] 财务数据 - 公司2019年上半年营业收入为32.97亿元人民币，同比增长63.21%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元人民币，同比增长195.47%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.77亿元人民币，同比增长380.90%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为15.99亿元人民币，同比增长35.56%[25] - 公司总资产为293.03亿元人民币，同比增长7.74%[25] - 基本每股收益为0.27元，同比增长200.00%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元，同比增长350.00%[25] - 加权平均净资产收益率为3.47%，同比增加2.27个百分点[25] - 公司2019年上半年营业收入为329,744.07万元，同比增长63.21%[45] - 归属于母公司所有者净利润为27,928.77万元，同比增长195.47%[45] - 公司资产总额为2,930,258.74万元，比年初增长7.74%[45] - 公司2019年上半年总营收为657,445,547.13元，同比增长142,123,215.37元[77] - 公司2019年半年度营业总收入为3,297,440,744.81元，同比增长63.2%[162] - 公司2019年半年度净利润为513,446,986.90元，同比增长578.3%[162] - 归属于母公司股东的净利润为279,287,698.32元，同比增长195.4%[164] - 公司2019年半年度研发费用为19,656,145.01元，同比增长6.0%[162] - 公司2019年半年度综合收益总额为620,203,349.24元，去年同期为-3,183,150.26元[164] - 公司2019年半年度基本每股收益为0.27元，同比增长200%[164] - 公司2019年半年度营业利润为718,141,430.93元，同比增长537.1%[162] - 公司2019年半年度销售费用为72,005,416.89元，同比增长20.3%[162] - 公司2019年半年度财务费用为70,882,026.06元，同比增长169.5%[162] - 公司2019年半年度其他综合收益的税后净额为106,756,362.34元，去年同期为-78,855,500.41元[164] - 公司2019年上半年营业收入为28,400,694.64元，同比下降17.7%[167] - 公司2019年上半年净利润为246,024,374.22元，同比增长31.8%[167] - 公司2019年上半年投资收益为237,400,000.00元，同比增长45.6%[167] - 公司2019年上半年综合收益总额为352,609,735.75元，同比增长91.4%[170] - 公司2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5,529,268,859.58元，同比增长14.3%[172] - 公司2019年上半年经营活动现金流入小计为5,841,822,711.89元，同比增长15.1%[172] - 公司2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3,051,365,916.83元，同比增长17.3%[172] - 公司2019年上半年收到的税费返还为27,251,253.86元，同比增长46.4%[172] - 公司2019年上半年收到其他与经营活动有关的现金为285,302,598.45元，同比增长31.9%[172] - 经营活动产生的现金流量净额为1,598,559,038.59元，同比增长35.6%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,895,998.28元，同比下降106.3%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为-346,928,021.75元，同比下降57.1%[174] - 期末现金及现金等价物余额为3,837,191,969.88元，同比增长19.4%[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-37,158,515.17元，同比下降1.7%[178] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为198,673,056.00元，同比增长763.1%[178] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为339,538,842.44元，同比增长13,344.5%[178] - 母公司期末现金及现金等价物余额为539,474,855.35元，同比增长944.1%[178] 业务板块 - 公司城镇化建设业务采用代建、PPP等模式，并探索EPC、PPP+EPC等新型业务模式[32] - 公司在房地产开发领域采用自主开发、合作开发以及产业园区综合开发模式，业务布局常州、苏州、湖州、绍兴等地区[32] - 公司纺织服装业务通过智能制造和研发能力提升，打造了"纺染织整"全工艺的一体化产业链[33] - 公司产业投资板块聚焦智能制造和大健康领域，依托长三角地区产业基础，加大项目储备和投资力度[34] - 公司纺织服装业务通过"走出去"战略和"一带一路"倡议，加快全球化资源配置，优化产业链[33] - 公司产业投资板块采用"投、管、退"模式，通过直接投资和创业投资基金等方式进行项目投资和培育[34] - 公司纺织服装业务通过品牌优势和供应链业务发展，提升经营绩效[33] - 公司产业投资板块通过产业孵化和并购支持业务转型，寻找符合国家战略的实业项目[34] - 公司纺织服装业务通过"互联网+"和"智能+"理念，推动技术改造和设备更新[33] - 公司产业投资板块通过科创板的开市，迎来更好的投资机会[34] - 公司纺织服装业务通过提质增效和立体化营销模式，增强核心竞争力[33] - 公司产业投资板块通过项目独立上市或被并购等方式获取收益[34] 子公司业绩 - 子公司黑牡丹置业2019年上半年净利润为1,902.67万元，同比下降40.31%[79] - 子公司黑牡丹建设2019年上半年净利润为1,206.32万元，同比下降77.02%[79] - 子公司绿都房地产2019年上半年净利润为50,298.36万元，同比增长2232.58%[79] 债券与融资 - 公司发行了2013年第一期公司债券，规模为8.50亿元，票面利率为5.40%，目前回售已实施完毕，剩余交易数量为757,401手[63] - 公司发行了2013年第二期公司债券，规模为8.50亿元，票面利率为4.30%，2019年回售实施完毕，剩余交易数量为235,707手[63] - 公司发行了2016年第一期理财直接融资工具，规模为2亿元，期限5年，发行利率为5.00%[63] - 公司发行了2018年第一期短期融资券，规模为5亿元，期限365天，票面利率为4.68%[63] - 公司发行了2018年非公开发行公司债券，规模为5亿元，期限2年，票面利率为5.64%[63] - 公司全资子公司发行了1亿美元境外债券，期限3年，票面利率为5.80%[63] - 公司计划回购股份，资金总额不低于1.5亿元、不超过3亿元，截至2019年6月底已回购22,571,499股，占总股本的2.1556%[66] - 公司计划发行不超过10亿元的公司债券，已获中国证监会核准批复[63] - 公司计划发行不超过15亿元的超短期融资券，注册文件正在审核中[66] - 公司正在推进收购艾特网能100%股权的交易，涉及支付现金、发行股份及可转换公司债券[66] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为4,240,054,654.44元，占总资产的比例为14.47%，较上期期末增加37.12%[70] - 预收款项本期期末数为7,384,366,060.60元，占总资产的比例为25.20%，较上期期末增加30.67%[70] - 短期借款本期期末数为1,258,000,000.00元，占总资产的比例为4.29%，较上期期末增加173.48%[70] - 其他应付款本期期末数为1,060,337,894.77元，占总资产的比例为3.62%，较上期期末增加304.12%[70] - 应付债券本期期末数为1,423,177,000.00元，占总资产的比例为4.86%，较上期期末减少30.11%[72] - 公司对外参股投资账面余额为10.65亿元，较年初增加1.42亿元，主要系江苏银行股票期末公允价值上升导致其他权益工具投资增加1.42亿元[74] - 其他权益工具投资——江苏银行期末余额为798,600,000.00元，较期初增加141,900,000.00元[75] - 截至报告期末，公司主要资产受限情况合计为3,124,659,173.35元，其中货币资金受限402,862,684.56元，存货受限2,213,760,328.38元[73] - 公司流动比率为1.50，速动比率为0.83，资产负债率为68.86%，较上年度末增加0.62个百分点[139] - 公司EBITDA利息保障倍数为4.13，较上年同期的1.34大幅增加，主要由于本期利润总额较上年同期增加[139] - 报告期末，公司银行授信总额为人民币87.85亿元，已使用人民币38.99亿元[141] - 公司货币资金为42.40亿元，较上年末的30.92亿元增加37.13%[147] - 公司应收账款为48.88亿元，较上年末的52.47亿元减少6.83%[147] - 公司预付款项为7.68亿元，较上年末的5.41亿元增加41.89%[147] - 公司存货为111.65亿元，较上年末的106.42亿元增加4.91%[147] - 公司流动资产合计为249.77亿元，较上年末的228.90亿元增加9.12%[147] - 公司非流动资产合计为43.26亿元，较上年末的43.08亿元基本持平[147] - 公司资产总计为293.03亿元，较上年末的271.98亿元增加7.74%[147] - 公司负债合计为201.79亿人民币，较上期的185.60亿人民币有所增加[151] - 归属于母公司所有者权益合计为79.97亿人民币，较上期的78.18亿人民币有所增长[151] - 公司货币资金为5.40亿人民币，较上期的3863.98万人民币大幅增加[156] - 公司短期借款为9.60亿人民币，较上期的2.60亿人民币显著增加[156] - 公司流动负债合计为38.22亿人民币，较上期的31.28亿人民币有所增加[158] - 公司非流动负债合计为16.92亿人民币，较上期的24.26亿人民币有所减少[158] - 公司所有者权益合计为59.29亿人民币，较上期的57.83亿人民币有所增长[158] - 公司应收账款为809.01万人民币，与上期持平[156] - 公司长期股权投资为30.49亿人民币，与上期持平[156] - 公司其他应收款为68.28亿人民币，较上期的73.54亿人民币有所减少[156] 股东与股权 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[115] - 截止报告期末普通股股东总数为23,805户[115] - 第一大股东常高新集团有限公司持股数量为522,662,086股，占总股本的49.92%[115] - 第二大股东昝圣达持股数量为110,062,893股，占总股本的10.51%[115] - 第三大股东常州国有资产投资经营有限公司持股数量为96,458,412股，占总股本的9.21%[115] - 公司承诺方常高新承诺未来12个月内不减持所持有的公司股份，以维护中小投资者利益[87] 环保与社会责任 - 黑牡丹纺织2019年1-6月实际排放总量：化学需氧量12.07吨，氨氮0.34吨，总磷0.07吨，总氮0.84吨[104] - 黑牡丹纺织2019年1-6月平均排放浓度：化学需氧量53.00 mg/L，氨氮1.58 mg/L，总磷0.27 mg/L，总氮3.76 mg/L[105] - 黑牡丹纺织现有5000T/D污水处理站，运行正常，污染物排放指标符合标准[105] - 黑牡丹纺织严格执行环保制度，建设项目按环评要求规范设计、建设，并配套环保治理设备设施[106] - 黑牡丹纺织持有常州市生态环境局发放的《排污许可证》，项目实施各阶段未对环境造成重大影响[106] - 黑牡丹纺织已通过ISO14001环境管理体系、SA8000社会责任管理体系及Oeko-Tex Standard 100生态纺织品认证[106] - 黑牡丹纺织被国家工信部评为"绿色工厂"，并连续多年被评为污水预处理管理先进单位[106] - 黑牡丹纺织已完成《突发环境事件应急预案》的修订及备案工作，并定期开展预案培训及演练[107] - 黑牡丹纺织采用手工和自动监测相结合的环境自行监测方式，自动监测数据与常州市生态环境局实时联网[108] - 黑牡丹纺织自2018年起每年制定具体的自行监测方案，并委托第三方每月对废水进行监测，数据上传环保部门网站[108] 公司历史与经营范围 - 公司设立时股本总额为4,505.15万元[199] - 1994年公司按10:2比例用资本公积金转增股本[199] - 1996年总股本增至5,406.18万元[199] - 1998年总股本增至10,812.36万股[199] - 2002年公司向社会公众发行3,800万股，总股本增至14,612.36万股[199] - 2004年总股本增至29,224.72万股[199] - 2005年总股本增至43,837.08万股[199] - 2008年公司增加注册资本35,715.19万元，总股本增至79,552.27万股[199] - 2015年公司非公开发行25,157.2325万股，总股本增至104,709.5025万股[199] - 公司经营范围包括针纺织品、服装制造、加工及销售等[199] 其他 - 公司2019年上半年未拟定利润分配或资本公积金转增预案[84] - 公司2019年上半年日常关联交易实际发生金额为162.50万元，远低于预计的4,324.70万元[91] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决或所负数额较大的债务到期未清偿的情况[90] - 2019年上半年公司协议拆迁24户，面积1.67万平方米，补偿金额12,072.25万元[100] - 绿都万和城项目累计开发约167.17万平方米，2019年上半年交付面积14.95万平方米，实现营业收入161,730.27万元[100] - 黑牡丹建设与常州市新北区城市建设与管理局签署补充协议，增补子项目6个，投资约3.35亿元[100] - 星月湾项目基本售罄，开发建设工作稳步推进中[103] - 望月湾项目已开盘预售，开发建设工作稳步推进中[103] - 牡丹三江公园项目预售情况较好，开发建设稳步推进中[103] - 公司根据财政部2019年发布的财务报表格式通知，调整了资产负债表部分列报项目[111] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整了2019年年初财务报表相关项目[111] - 公司债券"13牡丹01"余额为75,740.10万元，利率为5.40%，到期日为2019年10月29日[125] - 公司债券"13牡丹02"余额为85,000.00万元，利率为4.30%，到期日为2021年7月8日[125] - 非公开发行公司债券"18牡丹01"余额为50,000.00万元，利率为5.64%，到期日为2020年11月13日[125] - 公司已按时兑付"13牡丹01"和"13牡丹02"的应付利息及回售本金[125] - 公司债券"13牡丹01"和"13牡丹02"的