财务报告与审计 - 公司2020年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会和监事会分别以9票和5票全票通过2020年半年度报告[8] - 公司负责人和会计负责人保证财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司报告已经董事会和监事会审议通过[8] - 公司报告中的重要提示部分强调了报告内容的真实性和准确性[4] 利润分配与资金占用 - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 风险因素与未来计划 - 公司已详细描述未来可能面对的风险因素[9] - 公司报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[6] 财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为35.75亿元，同比增长8.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，同比增长30.30%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.42亿元，同比增长23.42%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为8520.57万元，同比下降94.67%[24] - 公司总资产为328.41亿元，同比增长6.80%[24] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长29.63%[24] - 加权平均净资产收益率为4.29%，同比增加0.82个百分点[24] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为221.97万元，主要为本期确认固定资产处置收益[25] - 计入当期损益的政府补助为382.81万元，主要为本期收到各类奖励、补助等[25] - 公司2020年上半年非经常性损益合计为21,548,908.04元，其中其他营业外收入和支出为20,897,959.91元，少数股东权益影响额为181,780.99元，所得税影响额为-5,578,683.38元[28] 业务布局 - 公司业务布局主要包括城镇化建设、IDC基础设施制造（产业投资）和纺织服装三大板块[31] - 公司城镇化建设业务涵盖基础设施建设、房地产开发、特色产业科技园区开发运营等，业务布局常州、苏州、湖州、绍兴、常熟等地区[32] - 公司通过2019年收购艾特网能75%股权进入IDC基础设施制造及解决方案业务领域，主要产品包括热能管理、预制化数据中心及电能管理相关产品[33] - 艾特网能主要通过直销、分销及OEM三种模式进行销售，并为数据中心提供一体化交付服务[33] - 公司产业投资业务围绕艾特网能及其所在的IDC行业进行，重点挖掘数字产业方向相关项目，致力于打造具有国际竞争力的民族品牌[37] - 公司纺织服装业务具备从纺纱、染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系，涉及面料生产、服装加工、品牌运营的全产业链[38] - 公司纺织服装业务通过加快智能制造步伐、推进技术革新、做强产品研发、提质增效、打造立体化并布局全球的营销模式等方面促进转型升级[38] 研发与技术创新 - 公司控股子公司艾特网能在机房空调研发、蒸发/自然冷节能技术研发、微模块数据中心研发等方面拥有专利超过200项[43] - 艾特网能拥有深圳、西安和中山3个研发中心、1个技术预研部，研发团队包括100多名行业资深工程师，其中本硕及以上学历超过80%[43] - 公司纺织服装业务在牛仔布染色在线控制等领域填补了世界空白，并解决了牛仔布预缩率等行业难题[43] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为常州市新北区政府，常州市新北区与常州国家高新技术产业开发区实行"两块牌子，一套班子"的运行模式[44] - 公司作为常州市新北区国有控股上市公司，深耕常州区域，具有较高的市场美誉度和区域竞争优势[44] - 公司按照城市资源综合功能开发主业进行布局，形成了三大业务板块，即城镇化建设业务、IDC基础设施制造（产业投资）业务和纺织服装业务[44] - 公司全面优化集团及子公司组织架构，推动三大业务板块激励机制的逐步完善[47] - 常高新集团有限公司持有公司49.92%的股份，为第一大股东[131] - 昝圣达持有公司7.45%的股份，报告期内减持2,195,500股[131] - 尹大勇持有公司0.89%的股份，报告期内增持5,141,100股[131] - 公司第二大股东常州国有资产投资经营有限公司与第一大股东常高新集团有限公司形成一致行动关系[133] - 公司部分董事、监事和高级管理人员在2020年5月20日通过集中竞价交易方式合计增持201,400股公司股份[136] - 公司董事马国平先生和陈伟凌先生因工作调整于2020年4月17日辞去董事职务[137] - 公司于2020年5月11日召开股东大会，选举曹国伟先生和徐恬女士为公司第八届董事会非独立董事[140] 债券与融资 - 公司发行了10亿人民币的中期票据，票面利率为4.00%，期限为3年[76] - 公司拟发行不超过1.2亿美元的境外债券，已取得国家发展和改革委员会备案登记证明[76] - 公司债券"13牡丹02"于2020年7月8日按时兑付当期应付利息[145] - 公司债券"18牡丹01"于2019年11月13日按时兑付当期应付利息[145] - 公司债券"13牡丹01"已于2019年10月29日完成本息兑付[146] - "13 牡丹 02"公司债券规模为8.50亿元，回售金额为6.14亿元，回售后剩余债券数量为2.36亿元[149] - "19 牡丹 01"公司债券规模为10亿元，债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权[149] - "13 牡丹 02"公司债券募集资金8.50亿元用于偿还公司债款，已按募集说明书用途使用完毕[152] - "18 牡丹 01"公司债券募集资金5.00亿元用于偿还公司有息债务，已按募集说明书用途使用完毕[152] - "19 牡丹 01"公司债券募集资金10.00亿元用于置换已用自有资金回售公司债券部分和兑付到期公司债券，已按募集说明书用途使用完毕[152] - 公司主体信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定"，"13 牡丹 02"和"19 牡丹 01"公司债券信用等级均为"AA+"[155] - 公司发行的2013年和2019年公司债券报告期内未采取增信措施，2018年公司债券由常高新提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保[156] - 公司已设立偿债基金专项账户、制定资金管理计划、设立偿付工作小组等措施，确保债券安全付息、兑付[156] 财务指标与资产负债 - 公司流动比率从1.43增加到1.49，增长4.20%[160] - 公司速动比率从0.73增加到0.78，增长6.85%[160] - 公司资产负债率从69.08%增加到70.10%，增加1.02个百分点[160] - 公司EBITDA利息保障倍数从4.13增加到4.53，增长9.69%[160] - 公司报告期末银行授信总额为82.71亿元，已使用33.42亿元[162] - 公司货币资金从40.70亿元增加到44.56亿元，增长9.48%[170] - 公司应收账款从52.02亿元增加到52.75亿元，增长1.40%[170] - 公司存货从121.85亿元增加到131.38亿元，增长7.82%[170] - 公司流动资产合计从250.81亿元增加到274.10亿元，增长9.29%[170] - 公司长期股权投资从2.51亿元减少到2.16亿元，下降13.92%[170] - 公司总资产从30,751,317,655.76元增长至32,841,114,613.96元，增长约6.8%[173][175] - 非流动资产合计从5,669,945,571.58元减少至5,431,136,681.86元，减少约4.2%[173] - 流动负债合计从17,584,375,841.14元增长至18,361,736,181.79元，增长约4.4%[173] - 非流动负债合计从3,657,928,702.73元增长至4,658,938,624.92元，增长约27.4%[173] - 归属于母公司所有者权益从8,437,504,058.35元增长至8,460,356,603.96元，增长约0.3%[175] - 少数股东权益从1,071,509,053.54元增长至1,360,083,203.29元，增长约26.9%[175] - 母公司货币资金从113,733,288.49元增长至293,068,182.70元，增长约157.6%[177] - 母公司其他应收款从5,508,001,974.95元增长至5,890,897,896.25元，增长约6.9%[177] - 母公司流动资产合计从5,642,283,687.86元增长至6,199,819,551.75元，增长约9.9%[177] 营业收入与成本 - 公司2020年上半年实现营业收入357,458.20万元，同比增长8.40%[51] - 归属于母公司所有者净利润36,391.22万元，同比增长30.30%[51] - 公司资产总额3,284,111.46万元，比年初增长6.80%[51] - 公司2020年上半年营业总收入为35.75亿元人民币，同比增长8.4%[183] - 营业总成本为28.63亿元人民币，同比增长9.3%[183] - 营业成本为25.03亿人民币，同比增长22.64%，主要由于商品房项目竣工交付及土地成本增加[69] - 销售费用为9691万人民币，同比增长34.59%，主要由于2019年12月合并艾特网能[69] - 研发费用为2734万人民币，同比增长39.07%，主要由于2019年12月合并艾特网能[69] - 经营活动产生的现金流量净额为8521万人民币，同比下降94.67%，主要由于支付土地款增加及IDC基础设施业务订单增加[69] - 税金及附加为8467万人民币，同比下降73.43%，主要由于房地产项目公司预提土地增值税减少[72] - 资产处置收益为234万人民币，同比增长1434.65%，主要由于子公司黑牡丹纺织处置旧设备确认净收益[72] - 营业外收入为3084万人民币，同比增长4387.43%，主要由于收到与收购艾特网能项目相关的业绩补偿款[72] 子公司与项目进展 - 城镇化建设业务板块竣工房屋建筑总面积22.69万㎡，新增竣工道路8公里，新增绿化面积24公顷[52] - 公司已签署4个PPP项目协议，总金额约42亿元[53] - 保障性住房项目施工面积约4.4万㎡[56] - 代建公共基础设施及其他项目建设总面积达10.7万㎡[56] - 牡丹三江公园项目一期1.1期已竣工并陆续交付，1.2期进入验收阶段[57] - 苏州兰亭半岛生活广场住宅部分已全面售罄，商业部分在清售尾盘[57] - 绿都万和城销售情况良好，10地块已进入验收阶段[57] - 黑牡丹科技园已建成载体面积26万㎡，在建载体6万㎡，入驻检验检测相关机构100余家，包括行业世界排名前10位的2家机构[58] - 艾特网能2020年上半年订单总额超10亿元，中标多个大型数据中心项目，包括与联想签订的廊坊云风数据中心项目设备总包框架合同[58] - 艾特网能2020年上半年完成2个研发项目，共获批专利21件，累计申请专利318件，获批213件[61] - 中钢新型项目正在推进宁夏银川市永宁县新建特种石墨产能项目，并积极拓展3C等行业业务[61] - 中车新能源项目已取得超200项国内外专利，并应用于新能源客车、有轨电车、工程车辆等领域[61] - 纺织服装板块2020年上半年开发了抗菌牛仔系列面料和约80只绿色环保+功能性新品[63] - 公司2020年上半年通过引入国际先进设备和技术团队，进一步提升技术能力，申请发明专利6项、实用新型专利1项[65] - 公司持续推进智能工厂建设，包括机联网项目和APS高级计划排程项目，以提升生产流程自动化和信息管控集成化[66] - 公司2020年上半年继续完善生产标准化和强化质量全流程管控体系，以节能降耗、提升质量和降本增效[66] - 公司开发的绿都万和城项目，截至报告期末已累计开发约170.76万平方米，2020年上半年实现交付面积2.05万平方米，实现营业收入13,332.15万元[110] - 绿都万和城项目合作开发延长，授权经营层推进与新城控股的合作[112] - 黑牡丹建设与常州市新北区城市建设与管理局签署基础设施项目特许经营协议，已完工项目19个，在建项目2个[112] - 黑牡丹置业与江苏港龙合作开发湖州市南太湖2017-1地块，星月湾项目已竣工交付[112] - 浙江港达以4.87亿元竞得太湖度假区滨湖西单元03-05E地块，望月湾项目预售情况良好[112] - 黑牡丹置业以15.90亿元竞得常州市JZX20170702地块，牡丹三江公园项目1.1期已竣工交付[112] - 黑牡丹置业以11.34亿元竞得常州市JZX20182601地块，牡丹蓝光晶曜项目预售情况良好[115] - 黑牡丹置业以19.5亿元竞得常州市JZX20200601地块，项目处于前期准备阶段[115] 环保与社会责任 - 黑牡丹纺织污水处理站处理能力为5000T/D，污染物排放符合《纺织染整工业水污染排放标准》[116] - 2020年1-6月黑牡丹纺织实际排放总量为化学需氧量6.13吨，氨氮0.06吨，总磷0.04吨，总氮1.07吨[116] - 黑牡丹纺织严格执行环保制度，建设项目按环评要求规范设计、建设，并通过ISO14001环境管理体系、SA8000社会责任管理体系及Oeko-Tex Standard 100生态纺织品认证[120] - 黑牡丹纺织被国家工信部评为"绿色工厂"，并于2020年1月通过清洁生产审核项目验收[120] - 黑牡丹纺织已完成《突发环境事件应急预案》修订及备案，并定期开展预案培训及演练[121] - 黑牡丹纺织采用手工和自动监测相结合的环境自行监测方式，自动监测数据与常州市天宁生态环境局实时联网[122] - 黑牡丹纺织自2018年起被列为常州市重点排污单位，每年制定并公开自行监测方案[122] 关联交易与担保 - 公司2020年上半年日常关联交易实际发生金额为801.84万元，低于预计的867.08万元[103] - 公司二级控股子公司八达路桥与上海环境院联合承接的EPC工程总承包合同金额暂定为12,206.80万元，项目整体施工已基本完成[103] - 艾特网能2019年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,192.79万元，未达到业绩承诺，差额907.21万元由业绩承诺人以现金2,886.58万元进行补偿[99] - 公司已收到业绩承诺人支付的全部补偿款2,886.58万元[99] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[102] - 公司全资子公司黑牡丹置业向关联方绍兴港兴提供借款，总额不超过3.30亿元，资金占用费率为年利率8%[106] - 截至2019年12月31日，黑牡丹置业已向绍兴港兴累计提供借款金额为27,567.30万元[106] - 报告期内，黑牡丹置业已收回对绍兴港兴的所有借款[106] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为1,674,970,101.70元，占公司净资产的19.80%[109] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为827,267,637.30元[109] 拆迁与补偿 - 2020年上半年，公司推进北部新城民房、企业拆迁工作，协议拆迁8户，面积3,014.04平方米，补偿金额447.68万元[110] 股东与股权变动 - 报告期末普通股股东总数为31,928户[130] - 公司部分董事、监事和高级管理人员在2020年5月20日通过集中竞价交易方式合计增持201,400股公司股份[136] - 公司董事马国平先生和陈伟凌先生因工作调整于2020年4月17日辞去董事职务[137] - 公司于2020年5月11日召开股东大会，选举曹国伟先生和徐恬女士为公司第八届董事会非独立董事[140] 现金流量 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为85,205,690.06元，同比下降94.7%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,920,578.54元，同比下降165.8%[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为223,738,338.97元，同比由负转正[195] - 期末现金及现金等价物余额为3,910,074,350.99元，同比增长1.9%[197] -