财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产187.69亿元,较上年度末增长1.58%[5] - 2020年3月31日公司资产总计187.69亿元,较2019年12月31日的184.76亿元增长1.58%[19] - 2020年第一季度资产总计158.19亿元,较2019年第一季度的153.88亿元增长2.79%[22] - 2020年3月31日交易性金融资产为31.67亿元,较2019年12月31日的15.80亿元增长100.45%,主要因购买结构性存款金额增加[10] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为31.67亿元,较2019年12月31日的15.80亿元增长100.46%[18] - 2020年3月31日应收账款为5.13亿元,较2019年12月31日的3.70亿元增长38.71%,主要因本期回款减少[10] - 2020年3月31日公司应收账款为5.13亿元,较2019年12月31日的3.70亿元增长38.71%[18] - 2020年3月31日公司货币资金为84.82亿元,较2019年12月31日的98.92亿元减少14.20%[18] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日公司负债合计28.34亿元,较2019年12月31日的26.09亿元增长8.61%[20] - 2020年第一季度负债合计39.60亿元,较2019年第一季度的36.39亿元增长8.82%[22] - 2020年3月31日公司短期借款为12.33亿元,较2019年12月31日的8.37亿元增长47.31%[19] - 2020年3月31日公司应付票据为2.32亿元,较2019年12月31日的2.92亿元减少20.41%[19] - 2020年3月31日公司应交税费为0.59亿元,较2019年12月31日的1.29亿元减少53.19%[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产151.14亿元,较上年度末增长0.53%[5] - 2020年3月31日公司所有者权益合计159.35亿元,较2019年12月31日的158.67亿元增长0.43%[20] - 2020年第一季度所有者权益合计118.59亿元,较2019年第一季度的117.48亿元增长0.94%[22][23] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入8.21亿元,较上年同期减少54.40%[5] - 2020年1 - 3月营业收入为8.21亿元,较2019年1 - 3月的18.01亿元下降54.40%,主要因产品价格下降[10] - 2020年第一季度营业总收入8.21亿元,较2019年第一季度的18.01亿元下降54.40%[24] - 2020年第一季度营业收入5.85亿元,2019年同期为13.24亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7786.38万元,较上年同期减少89.08%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元,较上年同期减少77.93%[5] - 加权平均净资产收益率为0.52%,较上年同期减少4.97个百分点[5] - 基本每股收益为0.0286元/股,较上年同期减少92.75%[5] - 稀释每股收益为0.0286元/股,较上年同期减少92.75%[5] - 2020年第一季度营业利润1.25亿元,较2019年第一季度的8.59亿元下降85.40%[25] - 2020年第一季度利润总额7968.12万元,较2019年第一季度的8.63亿元下降90.77%[25] - 2020年第一季度净利润6537.33万元,较2019年第一季度的7.40亿元下降91.17%[25] - 2020年第一季度基本每股收益0.0286元/股,较2019年第一季度的0.3946元/股下降92.75%[26] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0286元/股,较2019年第一季度的0.3946元/股下降92.75%[26] - 2020年第一季度营业利润1.72亿元,2019年同期为6.11亿元[27] - 2020年第一季度利润总额1.26亿元,2019年同期为6.15亿元[27] - 2020年第一季度净利润1.08亿元,2019年同期为5.23亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2020年第一季度营业总成本6.82亿元,较2019年第一季度的10.98亿元下降37.86%[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元,较上年同期减少105.12%[5] - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元,较2019年1 - 3月的20.36亿元下降105.12%,主要因本期收入同比减少[11] - 2020年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 16.39亿元,较2019年1 - 3月的7.41亿元下降321.26%,主要因投资活动现金流入减少[11] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计7.61亿元,2019年同期为37.40亿元[31] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计8.65亿元,2019年同期为17.05亿元[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元,2019年同期为20.36亿元[31] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计3.03亿元,2019年同期为40.89亿元[31] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.86亿元,2019年同期为1.51亿元[32] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 13.57亿元,2019年同期为29.35亿元[32] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计887,013,622.71元,2019年同期为3,102,657,063.43元[33] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计790,442,456.32元,2019年同期为1,349,580,727.58元[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额96,571,166.39元,2019年同期为1,753,076,335.85元[33] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1,520,000.00元,2019年同期为2,754,779,613.38元[33] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计1,351,617,896.01元,2019年同期为1,716,110,220.77元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1,350,097,896.01元,2019年同期为1,038,669,392.61元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计496,586,500.00元,2019年同期为300,000,000.00元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计308,649,512.08元,2019年同期为204,801,250.00元[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额187,936,987.92元,2019年同期为95,198,750.00元[34] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 -1,065,675,245.21元,2019年同期为2,895,364,828.57元[34] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2020年第一季度附加管理费为1445.69万元,较上年同期的3849.49万元下降62.44%,主要因上年同期股权激励摊销成本[11] - 2020年第一季度研发费为8729.16万元,较上年同期的1.48亿元下降41.04%,主要因本期研发投入增加[11] - 2020年第一季度财务费为1507.05万元,较上年同期的797.71万元增长88.92%,主要因本期利息收入增加[11] 股东信息 - 股东总数为233777户,辽宁方大集团实业有限公司持股比例40.05%[8] 公司投资与权证事项 - 公司拟出资5000万美元收购考伯斯(江苏)炭素化工有限公司46.73%股权,变更募集资金投向金额约合3.45亿元人民币,已获商务部反垄断局立案[12][13] - 公司子公司抚顺炭素、合肥炭素、蓉光炭素受政策等因素影响未取得相关权证,将在搬迁完成后办理[14]
方大炭素(600516) - 2020 Q1 - 季度财报