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方大炭素(600516) - 2020 Q3 - 季度财报
方大炭素方大炭素(SH:600516)2020-10-31 00:00

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产190.13亿元,较上年度末增长2.91%;归属于上市公司股东的净资产154.39亿元,较上年度末增长2.70%[6] - 2020年9月30日资产总计190.13亿元,较2019年12月31日的184.76亿元增长2.90%[20] - 2020年9月30日所有者权益合计162.51亿元,较2019年12月31日的158.67亿元增长2.41%[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末(1 - 9月)经营活动产生的现金流量净额1.95亿元,较上年同期减少94.74%[6] - 经营活动现金流量净额年初至报告期末为1.95亿元,较上年同期减少94.74%,主要因本期营业收入减少[12] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元,2019年同期为31.65亿元[36] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元,2019年同期为37.12亿元[35] 营业收入与净利润情况 - 年初至报告期末(1 - 9月)营业收入26.00亿元,较上年同期减少53.86%;归属于上市公司股东的净利润4.00亿元,较上年同期减少79.29%[6] - 营业收入年初至报告期末为26.00亿元,较上年同期减少53.86%,主要受疫情和产品销售价格降低影响[12] - 2020年前三季度营业总收入26.00亿元,2019年同期为56.35亿元[26] - 2020年前三季度营业收入16.35亿元,2019年前三季度为37.50亿元[31] - 2020年第三季度营业收入4.90亿元,2019年第三季度为9.87亿元[31] - 2020年前三季度净利润3.79亿元,2019年同期为19.56亿元[29] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润4.00亿元,2019年同期为19.33亿元[29] - 2020年前三季度净利润3.00亿元,2019年前三季度为14.73亿元[32] - 2020年第三季度净利润9320.35万元,2019年第三季度为3.60亿元[32] 股东与股权情况 - 截止报告期末股东总数为236,591户,辽宁方大集团实业有限公司持股15.24亿股,占比40.05%[9] - 2020年8月公司以10.18亿元竞得九江银行5.65%股权,共13607万股股份,并完成过户登记[12] - 2020年9月公司支付3.35亿元收购考伯斯(江苏)炭素化工有限公司100%股权权益,项目有序推进[13] - 2017年10月公司受让合肥炭素47.89%股权使其成为全资子公司,2019年合肥炭素签署协议搬迁至长丰县下塘镇投资建设年产5万吨炭素制品项目[15] 损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 - 572.00万元[7] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为3218.70万元[7] - 委托他人投资或管理资产的损益年初至报告期末为4457.65万元[7] - 债务重组损益年初至报告期末为833.18万元[7] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益年初至报告期末为2839.90万元[7] 财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为2.63%,较上年减少11.59个百分点;基本每股收益0.1052元/股,较上年减少85.31%[6] - 2020年前三季度基本每股收益0.1052元/股,2019年同期为0.7163元/股[30] - 2020年前三季度稀释每股收益0.1052元/股,2019年同期为0.7163元/股[30] 资产项目变动情况 - 货币资金本报告期末为61.83亿元,较上年度末减少37.50%,主要因本期收到货款减少[11] - 交易性金融资产本报告期末为39.92亿元,较上年度末增加152.64%,主要因本期增加银行理财[11] - 应收账款本报告期末为5.06亿元,较上年度末增加36.74%,主要因本期应收账款增加[12] - 预付款项本报告期末为1.49亿元,较上年度末增加148.91%,主要因本期预付原料款增加[12] - 股本本报告期末为38.06亿元,较上年度末增加40.00%,主要因本期资本公积转增股本[12] - 2020年9月30日货币资金为61.83亿元,较2019年12月31日的98.92亿元减少[19] - 2020年9月30日交易性金融资产为39.92亿元,较2019年12月31日的15.80亿元增加[19] - 2020年9月30日应收账款为5.06亿元,较2019年12月31日的3.70亿元增加[19] - 2020年9月30日预付款项为1.49亿元,较2019年12月31日的0.60亿元增加[19] - 2020年9月30日其他应收款为1.86亿元,较2019年12月31日的0.26亿元增加[19] - 2020年9月30日存货为13.03亿元,较2019年12月31日的15.95亿元减少[19] - 2020年9月30日长期股权投资为25.59亿元,较2019年12月31日的12.71亿元增加[19] - 2020年9月30日在建工程为6.36亿元,较2019年12月31日的5.17亿元增加[19] - 2020年9月30日无形资产为3.56亿元,较2019年12月31日的4.10亿元减少[19] - 2020年9月30日流动资产合计107.30亿元,较2019年12月31日的123.81亿元下降13.33%[22] - 2020年9月30日非流动资产合计57.96亿元,较2019年12月31日的42.41亿元增长36.67%[20] - 2020年9月30日货币资金为50.07亿元,较2019年12月31日的88.70亿元下降43.51%[22] 负债情况 - 2020年9月30日负债合计27.62亿元,较2019年12月31日的26.09亿元增长5.86%[21] - 2020年9月30日流动负债合计22.99亿元,较2019年12月31日的21.71亿元增长5.90%[20] - 2020年9月30日非流动负债合计4.62亿元,较2019年12月31日的4.38亿元增长5.49%[21] 其他财务项目情况 - 2020年前三季度营业总成本22.83亿元,2019年同期为35.54亿元[26] - 2020年前三季度研发费用6045.51万元,2019年同期为3309.98万元[28] - 2020年前三季度投资收益1.28亿元,2019年同期为1.20亿元[28] - 2020年前三季度营业利润4.60亿元,2019年同期为21.07亿元[28] - 2020年前三季度利润总额4.43亿元,2019年同期为22.49亿元[29] - 2020年前三季度营业成本12.73亿元,2019年前三季度为19.07亿元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计23.83亿元,2019年前三季度为80.20亿元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金20.43亿元,2019年前三季度为75.27亿元[34] - 2020年前三季度收到的税费返还2172.01万元,2019年前三季度为218.40万元[34] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金10.36亿元,2019年前三季度为22.77亿元[34] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金4.95亿元,2019年前三季度为6.87亿元[34] 现金流量净额与余额情况 - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 39.14亿元,2019年同期为3.63亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3804.1万元,2019年同期为1.26亿元[36][38] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 41.00亿元,2019年同期为 - 8.64亿元[35] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.32亿元,2019年同期为6.31亿元[35] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 38.47亿元,2019年同期为36.63亿元[38] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 36.76亿元,2019年同期为34.89亿元[35] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为49.91亿元,2019年同期为59.58亿元[38] - 2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为60.73亿元,2019年同期为65.77亿元[35]