营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为9.3亿元人民币,同比增长13.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元人民币,同比增长71.91%[5] - 公司2021年第一季度营业总收入为930,412,386.20元,同比增长13.29%[23] - 公司2021年第一季度净利润为140,668,285.73元,同比增长115.19%[23] - 归属于母公司股东的净利润为133,858,572.65元,同比增长71.9%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4910万元人民币,去年同期为-1.04亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加,达到4910.02万元人民币,主要由于本期经营活动收到现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为49,100,236.83元,去年同期为-104,159,607.53元[28] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-471,542,403.73元,相比2020年同期的96,571,166.39元大幅下降[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,084,237,719.49元,同比增长73.3%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为597,371,064.87元,同比增长58.1%[28] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为564,106,595.16元,相比2020年同期的453,022,503.68元有所增加[30] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为85,766,036.63元,相比2020年同期的433,620,741.36元大幅减少[31] 资产与负债 - 公司总资产为193.83亿元人民币,较上年度末增长0.77%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为157.27亿元人民币,较上年度末增长0.92%[5] - 货币资金从2020年12月31日的57.9亿元减少至2021年3月31日的39.86亿元,下降约31.2%[15] - 交易性金融资产增加44.02%,达到58.36亿元人民币,主要由于本期购买理财产品增加[9] - 交易性金融资产从2020年12月31日的40.52亿元增加至2021年3月31日的58.36亿元,增长约44.0%[15] - 应收账款增加55.40%,达到6.11亿元人民币,主要由于本期产品销量收入增加[9] - 应收账款从2020年12月31日的3.93亿元增加至2021年3月31日的6.11亿元,增长约55.5%[15] - 应收款项融资从2020年12月31日的12.22亿元减少至2021年3月31日的8.66亿元,下降约29.1%[15] - 预付款项增加62.84%,达到2.28亿元人民币,主要由于本期预付原料款增加[9] - 预付款项从2020年12月31日的1.40亿元增加至2021年3月31日的2.28亿元,增长约62.8%[15] - 存货从2020年12月31日的13.35亿元增加至2021年3月31日的14.63亿元,增长约9.6%[15] - 长期股权投资从2020年12月31日的25.39亿元增加至2021年3月31日的25.57亿元,增长约0.7%[15] - 在建工程从2020年12月31日的4.38亿元增加至2021年3月31日的5.46亿元,增长约24.6%[15] - 无形资产从2020年12月31日的4.04亿元增加至2021年3月31日的4.57亿元,增长约13.3%[16] - 未分配利润从2020年12月31日的96.66亿元增加至2021年3月31日的98.00亿元,增长约1.4%[17] - 公司2021年第一季度流动资产合计为10,158,364,531.65元,同比下降6.83%[20] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为4,648,401,898.79元,同比增长0.84%[20] - 公司2021年第一季度流动负债合计为2,400,828,791.72元,同比下降23.52%[21] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为268,936,276.19元,同比增长1.60%[21] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为12,137,001,362.53元,同比增长0.24%[21] 股东与股权 - 公司股东总数为234,509户[6] - 辽宁方大集团实业有限公司为公司第一大股东,持股比例为40.05%[7] - 香港中央结算有限公司为公司第二大股东,持股比例为6.19%[7] - 公司实际控制人方威先生增持公司股份1347.38万股,增持总金额为9999.82万元人民币,增持后持股比例为0.49%[11] 费用与支出 - 公司2021年第一季度营业总成本为778,969,551.42元,同比增长14.15%[23] - 公司2021年第一季度研发费用为16,046,184.34元,同比增长6.47%[23] - 营业成本为387,482,292.07元,同比下降5.9%[24] - 销售费用为17,046,409.13元,同比下降35.7%[24] - 研发费用为12,410,266.93元,同比增长3.2%[26] - 财务费用为-28,418,389.29元,同比下降53.8%[26] - 应付职工薪酬减少52.38%,达到4263.03万元人民币,主要由于本期支付职工薪酬增加[9] - 其他收益增加106.66%,达到602.84万元人民币,主要由于会计科目核算内容调整[10] - 营业外支出减少95.77%,达到214.13万元人民币,主要由于上期发生了对外捐赠,本期未发生[10] 投资与筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额减少106.33%,达到-2444.31万元人民币,主要由于本期银行借款减少[10] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,384,676,495.25元,相比2020年同期的-1,350,097,896.01元有所增加[31] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-153,053,083.33元,相比2020年同期的187,936,987.92元大幅下降[31] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2,008,069,728.76元,相比2020年同期的-1,065,675,245.21元大幅增加[31] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,720,749,891.92元,相比2020年同期的7,773,079,492.89元大幅减少[31] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为1,384,676,495.25元,相比2020年同期的1,351,617,896.01元有所增加[31] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为153,053,083.33元,相比2020年同期的308,649,512.08元大幅减少[31] - 公司2021年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为1,110,000,000.00元,相比2020年同期的1,300,000,000.00元有所减少[31] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.86%,同比增加0.34个百分点[5] - 基本每股收益为0.0352元/股,同比增长23.08%[5] - 长期待摊费用增加954.42%,达到706.27万元人民币,主要由于本期待摊费用增加[9]
方大炭素(600516) - 2021 Q1 - 季度财报