财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产105.65亿元，较上年度末减少1.53%；归属于上市公司股东的净资产58.33亿元，较上年度末增长3.99%[4] - 2020年3月31日资产总计为105.023012419亿元，较2019年12月31日的110.0210622016亿元下降约4.54%[19][20] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为66.8688102644亿元，较2019年12月31日的64.7828603466亿元增长约3.22%[20] - 2020年3月31日流动资产合计为42.7050250777亿元，较2019年12月31日的48.1511838941亿元下降约11.31%[19] - 2020年3月31日非流动资产合计为62.3179873413亿元，较2019年12月31日的61.8698783075亿元增长约0.72%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3.55亿元，较上年同期增长52.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加122,774,673.10元，增长率53%，因本期收到货款增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少929,091,555.13元，减少率172%，因银行借款减少和还款增多[13] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加44,708,598.16元，增长率258%，受美元汇率上升影响[13] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，2019年同期为2.32亿元[27] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，2019年同期为 - 1.88亿元[27] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.89亿元，2019年同期为5.40亿元[28] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.39亿元，2019年同期为5.67亿元[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3837108844亿美元，上年同期为 - 3.621977367亿美元[30] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.9901376271亿美元，上年同期为6.8688391564亿美元[30] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.6910649933亿美元，上年同期为5.9631111856亿美元[30] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入15.71亿元，较上年同期增长30.98%[4] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，较上年同期增长62.74%；扣除非经常性损益的净利润1.97亿元，较上年同期增长94.37%[4] - 加权平均净资产收益率为3.86%，较上年增加0.58个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年增长54.55%[4] - 营业收入本期较上年同期增加371,475,043.77元，增长率31%，主要因国内制剂及原料药销售大幅增加[10] - 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加85,069,337.73元，增长率63%，受国内制剂及原料药销售增加影响[12] - 2020年第一季度营业总收入15.71亿元，2019年同期为11.99亿元，同比增长约31%[21] - 2020年第一季度营业总成本12.87亿元，2019年同期为10.71亿元，同比增长约20%[21] - 2020年第一季度营业利润2.94亿元，2019年同期为1.68亿元，同比增长约75%[21] - 2020年第一季度利润总额2.91亿元，2019年同期为1.68亿元，同比增长约73%[22] - 2020年第一季度净利润2.32亿元，2019年同期为1.40亿元，同比增长约66%[22] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2.21亿元，2019年同期为1.36亿元，同比增长约62%[22] - 2020年第一季度基本每股收益0.17元/股，2019年同期为0.11元/股，同比增长约55%[22] - 2020年第一季度稀释每股收益0.17元/股，2019年同期为0.11元/股，同比增长约55%[22] - 2020年第一季度综合收益总额2.35亿元，2019年同期为1.35亿元，同比增长约74%[22] - 2020年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额2.23亿元，2019年同期为1.31亿元，同比增长约70%[22] - 2020年第一季度综合收益总额为2.09亿元，2019年同期为1.12亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为36,663户，陈保华持股3.32亿股，占比25.14%，质押1.25亿股[7] 财务数据关键指标变化 - 应收应付款项 - 应收款项融资期末数4945.53万元，较期初减少57%，主要系本期较多采用票据结算所致[9] - 预付款项较期初增加40%，主要系预付材料货款增加所致；其他应收款较期初增加79%，主要系本期支付保证金增多影响[9] - 应付职工薪酬较期初减少38%，主要系本期支付2019年度年终奖；应交税费较期初增加49%，主要系本期应付所得税增加所致[9] - 一年内到期的非流动负债较期初减少34%，主要系一年内到期的长期借款到期归还所致[9] - 应收账款2020年3月31日较2019年12月31日增加174,083,341.92元[16] - 2020年3月31日应收账款为8.1482908697亿元，较2019年12月31日的8.471777285亿元下降约3.82%[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -137.54万元，计入当期损益的政府补助为3059.46万元，合计非经常性损益为2323.29万元[5][6] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 销售费用本期较上年同期增加123,887,282.30元，增长率66%，因国内制剂销售力度和市场调研等费用增加[10] - 财务费用本期较上年同期减少52,398,704.01元，减少率91%，因银行借款减少和美元汇率上升[12] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2020年3月31日负债合计为38.1542021546亿元，较2019年12月31日的45.238201855亿元下降约15.66%[20] - 2020年3月31日流动负债合计为24.6794192302亿元，较2019年12月31日的32.6229945179亿元下降约24.35%[20] - 2020年3月31日非流动负债合计为13.4747829244亿元，较2019年12月31日的12.6152073371亿元增长约6.81%[20] - 短期借款2020年3月31日较2019年12月31日减少354,376,736.37元[17] - 长期借款2020年3月31日较2019年12月31日增加244,753,368.50元[17] 财务数据关键指标变化 - 其他资产情况 - 2020年3月31日货币资金为5.4818004289亿元，较2019年12月31日的8.1728654222亿元下降约32.93%[18] - 2020年3月31日存货为16.8225519729亿元，较2019年12月31日的17.7538813631亿元下降约5.24%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金收支明细 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.32亿元，2019年同期为13.19亿元[26] - 2020年第一季度收到的税费返还为2236.04万元，2019年同期为3861.93万元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为15.06亿元，2019年同期为14.19亿元[27] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为1320.81万元，2019年同期为12.35万元[27] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为8.21亿元，2019年同期为14.95亿元[27] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计2.0206242381亿美元，上年同期为3.7696917692亿美元[30] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为6.7亿美元，上年同期为14.782257348亿美元[30] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为6.7亿美元，上年同期为14.782257348亿美元[30] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为10.36亿美元，上年同期为7.5383265亿美元[30] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3301.376271万美元，上年同期为3750.916916万美元[30] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为10.6901376271亿美元，上年同期为7.9134181916亿美元[30] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2421.397721万美元，上年同期为 - 1022.54235万美元[30]