整体财务状况 - 本报告期末总资产129.45亿元，较上年度末减少0.35%；归属于上市公司股东的净资产67.62亿元，较上年度末增长3.82%[4] - 年初至报告期末，营业收入14.97亿元，较上年同期减少4.69%；归属于上市公司股东的净利润2.55亿元，较上年同期增长15.60%[4] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长20.00%；稀释每股收益0.17元/股，较上年同期增长13.33%[4] - 2021年第一季度末资产总计127.63亿元，较2020年末的126.55亿元增长约0.85%[18,19] - 2021年第一季度末负债合计52.78亿元，较2020年末的53.82亿元下降约2%[19] - 2021年第一季度末所有者权益合计74.85亿元，较2020年末的72.72亿元增长约2.93%[19] 股东信息 - 报告期末股东总数为45,054户[6] 资产项目变动 - 应收款项融资期末数4523.80万元，较期初减少47%，主要系本期较多票据背书所致[8] - 合同资产期末数61.74万元，较期初减少67%，主要系本期收到货款所致[8] - 在建工程期末数15.30亿元，较期初增长32%，主要系华海制药等项目进度推进所致[8] - 2021年3月31日货币资金为1,703,432,144.11元，较2020年12月31日减少[13] - 2021年3月31日应收账款为1,650,586,122.40元，较2020年12月31日略有减少[13] - 2021年3月31日存货为2,494,042,589.12元，较2020年12月31日增加[13] - 2021年第一季度货币资金为5.24亿元，较2020年末的8.99亿元下降约41.75%[16] - 2021年第一季度应收账款为10.14亿元，较2020年末的10.10亿元增长约0.4%[16] - 2021年第一季度存货为19.54亿元，较2020年末的18.48亿元增长约5.7%[18] - 2021年第一季度在建工程为3.38亿元，较2020年末的2.11亿元增长约59.96%[18] 负债项目变动 - 合同负债期末数7013.71万元，较期初增长75%，主要系本期预收货款增加所致[8] - 应付职工薪酬期末数1.28亿元，较期初减少39%，主要系本期支付2020年度年终奖所致[8] - 应交税费期末数1.00亿元，较期初减少60%，主要系本期缴纳所得税及增值税等增加所致[8] - 2021年第一季度短期借款为872,802,876.00元，较2020年末减少[14] - 2021年第一季度短期借款为8.73亿元，较2020年末的10.05亿元下降约13.11%[18] - 2021年第一季度合同负债为0.46亿元，较2020年末的0.23亿元增长约102.93%[18] 利润相关指标 - 2021年第一季度营业总收入14.97亿元，2020年同期为15.71亿元[21] - 2021年第一季度营业总成本12.81亿元，2020年同期为12.87亿元[21] - 2021年第一季度净利润2.60亿元，2020年同期为2.32亿元[21][22] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.55亿元，2020年同期为2.21亿元[22] - 2021年第一季度基本每股收益0.18元/股，2020年同期为0.15元/股[22] - 2021年第一季度稀释每股收益0.17元/股，2020年同期为0.15元/股[22] - 2021年第一季度营业收入9.88亿元，2020年同期为9.79亿元[23] - 2021年第一季度营业利润2.66亿元，2020年同期为2.52亿元[23] - 2021年第一季度利润总额2.63亿元，2020年同期为2.49亿元[23] - 2021年第一季度所得税费用4089.46万元，2020年同期为4040.68万元[23] - 2021年第一季度综合收益总额为222,081,190.86元，2020年同期为208,594,991.78元[24] 费用与收益变动 - 2021年第一季度研发费用为153,202,310.66元，较上年同期增加32%，主要因生物药研发项目增多[10] - 财务费用为28,220,060.84元，较上年同期增加428%，受美元汇率波动影响汇兑损失增多[10] - 投资收益为100,462,031.26元，较上年同期增加1497%，因出售参股公司部分股权[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为64,672,579.69元，较上年同期减少82%，因应付票据到期支付和税金缴纳增多[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -415,821,448.47元，较上年同期减少79%，因购建固定资产等增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -159,596,236.32元，较上年同期增加59%，因偿还借款减少[11] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,620,493,877.50元，2020年同期为1,431,521,483.56元[25] - 2021年第一季度收到的税费返还为53,510,652.37元，2020年同期为22,360,447.85元[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为64,672,579.69元，2020年同期为355,186,655.53元[26] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 415,821,448.47元，2020年同期为 - 232,826,937.81元[26] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 159,596,236.32元，2020年同期为 - 389,028,723.33元[26] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 510,413,490.42元，2020年同期为 - 239,270,641.12元[27] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为2,197,708,514.73元，2020年同期为1,488,778,984.76元[27] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,687,295,024.31元，2020年同期为1,249,508,343.64元[27] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为478,336,813.40元，2020年同期为821,363,881.75元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为478,336,813.40元，上年同期为670,000,000.00元[29] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为620,000,000.00元，上年同期为1,036,000,000.00元[29] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,923,913.63元，上年同期为33,013,762.71元[29] - 2021年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,390,252.50元[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为633,314,166.13元，上年同期为1,069,013,762.71元[29] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 154,977,352.73元，上年同期为 - 399,013,762.71元[29] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 425,789.50元，上年同期为24,213,977.21元[29] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 375,612,645.08元，上年同期为 - 269,106,499.33元[29] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为899,582,266.82元，上年同期为817,286,542.22元[29] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为523,969,621.74元，上年同期为548,180,042.89元[29] 未分配利润变动 - 2021年第一季度未分配利润为36.94亿元，较2020年末的34.72亿元增长约6.4%[19]