收入和利润(同比环比) - 营业收入291.85亿元人民币,比上年同期增长23.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14.28亿元人民币,比上年同期下降12.57%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.05亿元人民币,比上年同期下降18.11%[5] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.4267亿元人民币,同比下降40.0%[23] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.2826亿元人民币,同比下降12.6%[23] - 2019年第三季度营业利润为4.5355亿元人民币,同比下降34.9%[23] - 2019年前三季度营业利润为17.4593亿元人民币,同比下降10.9%[23] - 前三季度营业总收入增长23.3%,从236.61亿元增至291.85亿元[22] - 第三季度单季营业收入增长33.2%,从79.62亿元增至106.08亿元[22] - 公司2019年前三季度净利润为11.25亿元人民币[27] 成本和费用(同比环比) - 加权平均净资产收益率7.15%,比上年同期减少1.72个百分点[5] - 基本每股收益0.4726元/股,比上年同期下降11.30%[5] - 研发费用前三季度减少9.6%,从7.84亿元降至7.09亿元[22] - 2019年第三季度财务费用为5410.7万元人民币,同比增加258.3%[26] - 2019年前三季度财务费用为1.5044亿元人民币,同比增加265.9%[26] - 2019年第三季度研发费用为5590.5万元人民币,同比下降46.9%[26] - 2019年前三季度研发费用为1.9194亿元人民币,同比下降27.6%[26] - 2019年第三季度信用减值损失为-7235.4万元人民币,同比扩大450.2%[23] - 2019年前三季度信用减值损失为-1.2987亿元人民币,同比扩大77.3%[23] - 公司2019年前三季度信用减值损失为5388.93万元人民币[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负6.27亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为-6.27亿元主要因采购款支付增加[10] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负6.27亿元人民币[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.19亿元,较上年同期的-6.14亿元改善64.3%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为287.45亿元人民币[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为64.21亿元,同比下降1.7%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为60.49亿元,同比下降10.7%[33] - 公司2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为11.58亿元人民币[31] - 公司2019年前三季度购建固定资产、无形资产支付的现金为10.08亿元人民币[31] - 公司2019年前三季度收到的税费返还为3.97亿元人民币[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负14.53亿元人民币[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.58亿元,较上年同期的-5.50亿元大幅扩大401.4%[34] - 投资支付的现金为27.91亿元,同比增长158.7%[34] - 取得投资收益收到的现金为7.96亿元,同比下降42.8%[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.39亿元人民币[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.87亿元,同比增长83.8%[34] - 取得借款收到的现金为57.75亿元,同比增长231.5%[34] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为74.59亿元人民币[32] - 期末现金及现金等价物余额为13.72亿元,较期初下降39.2%[34] 资产项目变化 - 总资产380.40亿元人民币,较上年度末增长18.85%[5] - 公司总资产同比增长20.8%,从218.17亿元增至263.50亿元[19][21] - 公司总资产为320.06亿元人民币[36][37] - 资产总计38,040,334,814.51元,较年初32,006,313,535.55元增长18.9%[18] - 货币资金为6,524,439,675.99元,较年初6,548,304,627.06元略有下降[16] - 货币资金减少35.4%,由23.31亿元降至15.07亿元[19] - 货币资金23.31亿元人民币[38] - 应收账款大幅增至7,731,976,579.91元,较年初6,264,462,500.60元增长23.4%[16] - 应收账款增长18.1%,从33.33亿元增至39.37亿元[19] - 应收账款33.33亿元人民币[38] - 应收账款余额为62.64亿元,占流动资产比重31.1%[35] - 预付款项期末余额28.53亿元较期初2.93亿元增长873.89%[9] - 预付款项激增至2,853,212,994.99元,较年初292,970,963.37元增长873.9%[16] - 预付款项大幅增长2147%,由0.57亿元增至12.70亿元[19] - 存货增至6,006,883,870.02元,较年初5,140,144,619.00元增长16.9%[16] - 存货13.26亿元人民币[38] - 在建工程期末余额10.15亿元较期初15.25亿元下降33.44%[9] - 商誉期末余额3394.53万元较期初1469.53万元增长130.99%[9] - 流动资产合计82.41亿元人民币[38][39] - 非流动资产合计135.77亿元人民币[39] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额8.59亿元较期初24.72亿元下降65.25%[9] - 短期借款大幅减少至858,910,183.90元,较年初2,471,653,190.05元下降65.3%[17] - 短期借款减少89.8%,从13.38亿元降至1.36亿元[20] - 短期借款24.72亿元人民币[36] - 应付账款增至4,524,418,245.75元,较年初3,683,132,601.80元增长22.8%[17] - 应付账款36.83亿元人民币[36] - 应付票据增长215.7%,由4.46亿元增至14.07亿元[20] - 预收款项期末余额12.16亿元较期初5.68亿元增长113.84%[9] - 长期借款期末余额16.86亿元较期初5.55亿元增长203.62%[10] - 长期借款增至1,686,159,343.46元,较年初555,349,851.82元增长203.6%[18] - 长期借款增长242.6%,从4.74亿元增至16.25亿元[20] - 长期借款为4.744亿元[40] - 长期应付款为1390.625万元[40] - 递延所得税负债为2693.382万元[40] - 非流动负债合计为5.153亿元[40] - 负债合计为61.402亿元[40] - 归属于上市公司股东的净资产205.16亿元人民币,较上年度末增长6.44%[5] - 归属于母公司所有者权益192.74亿元人民币[37] - 未分配利润增至9,108,268,840.24元,较年初7,335,507,031.06元增长24.2%[18] - 未分配利润增加6.46亿元人民币至79.82亿元人民币[37] - 未分配利润增加8331.864万元[40] - 实收资本为30.661亿元[40] - 资本公积为75.978亿元[40] - 库存股为565.283万元[40] - 其他综合收益减少9257.627万元[40] 其他收益和投资活动 - 计入当期损益的政府补助2.52亿元人民币[6] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益5801.30万元人民币[6] - 其他收益本期发生额2.44亿元较上年同期1.20亿元增长103.52%[10] - 投资收益本期发生额2795.09万元较上年同期8854.44万元下降68.43%[10] - 可转换公司债券发行规模39.65亿元其中87万元已完成转股[11] - 公司累计回购股份49,505,125股,占总股本比例1.61%,支付总金额412,235,376.55元[13]
中天科技(600522) - 2019 Q3 - 季度财报