整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产421.26亿元，较上年度末增长4.81%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产225.47亿元，较上年度末增长6.12%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入303.58亿元，较上年同期增长4.02%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润15.83亿元，较上年同期增长10.84%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.59亿元，较上年同期增长12.74%[5] - 加权平均净资产收益率为7.18%，较上年增加0.03个百分点[5] - 基本每股收益为0.5248元/股，较上年增长11.04%[5] - 稀释每股收益为0.4957元/股，较上年增长10.82%[5] - 2020年9月30日公司资产总计421.26亿元，较2019年12月31日的401.94亿元增长4.80%[18] - 2020年9月30日流动资产合计289.91亿元，较2019年12月31日的276.03亿元增长4.99%[17] - 2020年9月30日非流动资产合计131.34亿元，较2019年12月31日的125.91亿元增长4.31%[18] - 2020年9月30日负债合计192.70亿元，较2019年12月31日的187.04亿元增长3.03%[19] - 2020年9月30日流动负债合计136.92亿元，较2019年12月31日的129.33亿元增长5.87%[18] - 2020年9月30日非流动负债合计55.78亿元，较2019年12月31日的57.71亿元下降3.35%[19] - 2020年9月30日所有者权益合计228.56亿元，较2019年12月31日的214.90亿元增长6.35%[19] - 2020年9月30日货币资金为80.01亿元，较2019年12月31日的99.69亿元下降19.74%[17] - 2020年9月30日应收账款为82.53亿元，较2019年12月31日的64.65亿元增长27.66%[17] - 2020年9月30日存货为74.00亿元，较2019年12月31日的71.36亿元增长3.70%[17] - 2020年前三季度营业总收入303.58亿元，较2019年前三季度的291.85亿元增长4.02%[23] - 2020年前三季度营业总成本284.05亿元，较2019年前三季度的275.91亿元增长2.95%[23] - 2020年前三季度公司营业收入80.95亿元，2019年同期为71.43亿元[28] - 2020年前三季度公司净利润16.49亿元，2019年同期为14.37亿元[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润15.83亿元，2019年同期为14.28亿元[24] - 2020年前三季度综合收益总额16.76亿元，2019年同期为15.01亿元[25] - 2020年前三季度基本每股收益0.5248元/股，2019年同期为0.4726元/股[25] - 2020年前三季度营业利润为13.75亿元，2019年同期为11.63亿元[29] - 2020年前三季度净利润为13.29亿元，2019年同期为11.25亿元[29] - 2020年前三季度综合收益总额为13.48亿元，2019年同期为11.38亿元[30] 第三季度财务关键指标变化 - 2020年第三季度末应收账款51.57亿元，较上一报告期的43.79亿元增长17.76%[21] - 2020年第三季度末其他应收款23.61亿元，较上一报告期的15.34亿元增长53.98%[21] - 2020年第三季度末长期股权投资148.05亿元，较上一报告期的143.76亿元增长2.98%[21] - 2020年第三季度末短期借款1.42亿元，较上一报告期的3.31亿元减少57.17%[21] - 2020年第三季度末应付账款24.81亿元，较上一报告期的27.02亿元减少8.18%[21] - 2020年第三季度末未分配利润62.28亿元，较上一报告期的52.00亿元增长19.77%[22] - 2020年第三季度末负债合计102.91亿元，较上一报告期的113.37亿元减少9.23%[22] - 2020年第三季度末所有者权益合计179.13亿元，较上一报告期的168.67亿元增长6.19%[22] - 2020年第三季度公允价值变动收益1625.32万元，2019年同期为 - 792.75万元[28] - 2020年第三季度信用减值损失 - 929.03万元，2019年同期为 - 1949.78万元[28] 非经常性损益情况 - 7 - 9月非经常性损益合计1.08亿元，年初至报告期末（1 - 9月）合计2.24亿元[6] 股东情况 - 中天科技集团有限公司为第一大股东，持股7.68亿股，占比25.05%，质押8000万股[7] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产本期期末数为67,540,516.74元，占总资产0.16%，较上年同期期末变动-85.18%，主要系结构性存款减少所致[10] - 衍生金融资产本期期末数为102,609,325.54元，占总资产0.24%，较上年同期期末变动332.38%，主要系远期锁汇浮动收益增加所致[10] - 预付款项本期期末数为2,684,110,654.11元，占总资产6.37%，较上年同期期末变动95.25%，主要系预付高通产品及大宗商品采购款增加所致[10] - 其他权益工具投资本期期末数为568,154,436.48元，占总资产1.35%，较上年同期期末变动364.94%，主要系对外参股投资及公允价值变动增加所致[10] 税费及费用情况 - 应交税费本期期末数为461,449,461.23元，占总资产1.10%，较上年同期期末变动194.02%，主要系应交增值税、企业所得税增加所致[10] - 财务费用本期数为322,328,954.20元，上年同期数为124,755,689.24元，增减率为158.37%，主要系本期可转债摊销利息增加所致[12] - 其他收益本期数为156,253,377.62元，上年同期数为244,055,703.99元，增减率为-35.98%，主要系本期收到政府补助减少所致[12] - 公允价值变动收益本期数为147,001,887.93元，上年同期数为52,114,038.91元，增减率为182.08%，主要系其他非流动金融资产期末价值变动所致[12] - 2020年前三季度研发费用2.41亿元，2019年同期为1.92亿元[28] - 2020年前三季度投资收益11.14亿元，2019年同期为9.08亿元[28] - 2020年前三季度财务费用1.50亿元，2019年同期为1.50亿元[28] 可转债及股份回购情况 - 截至2020年9月30日，累计有757,000元“中天转债”转成公司股票，形成股份74,304股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0024%，尚未转股金额为3,964,363,000元，占发行总量的99.9809%[13] - 公司第二期以集中竞价交易方式回购股份因股票价格高于回购计划价格，截至2020年9月30日尚未开始，回购期限至2021年2月13日[13] 现金流量情况 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金292.04亿元，2019年同期为287.45亿元[31] - 2020年前三季度收到税费返还2.03亿元，2019年同期为3.97亿元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为 - 4782.19万元，2019年同期为 - 6.27亿元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为 - 9.70亿元，2019年同期为 - 14.53亿元[33] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 9.19亿元，2019年同期为16.39亿元[33] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 19.74亿元，2019年同期为 - 3.93亿元[33] - 2020年末现金及现金等价物余额为70.60亿元，2019年末为56.60亿元[33] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为73.88亿元，2019年同期为64.21亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为76.43亿元，2019年同期为65.91亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为87.46亿元，2019年同期为68.10亿元[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11.03亿元，2019年同期为 - 2.19亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为30.27亿元，2019年同期为10.59亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为21.89亿元，2019年同期为38.18亿元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8.37亿元，2019年同期为 - 27.58亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为4.66亿元，2019年同期为57.75亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为15.46亿元，2019年同期为36.88亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.80亿元，2019年同期为20.87亿元[35]