财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产54.32亿元，较上年度末增长5.06%；归属于上市公司股东的净资产41.06亿元，较上年度末增长6.16%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入23.12亿元，较上年同期增长7.19%；归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，较上年同期增长21.46%[5] - 基本每股收益0.6964元/股，稀释每股收益0.6964元/股，较上年同期均增长21.45%[6] - 2020年资产总计51.24亿元，2019年为48.79亿元[21] - 2020年负债合计12.37亿元，2019年为11.68亿元[22] - 2020年所有者权益合计38.86亿元，2019年为37.11亿元[22] - 2020年前三季度净利润为4.14亿元，2019年同期为3.41亿元[25] - 2020年前三季度营业收入为18.89亿元，2019年同期为18.04亿元[28] - 2020年前三季度基本每股收益为0.6964元/股，2019年同期为0.5734元/股[26] - 2020年第三季度营业利润为1.79亿元，2019年同期为1.40亿元[25] - 2020年前三季度净利润为3.55亿元，2019年前三季度为2.97亿元[29] 股东持股情况 - 截止报告期末，山东鲁中投资有限责任公司持股1.29亿股，占比21.72%；香港中央结算有限公司持股1675.20万股，占比2.82%；全国社保基金四零六组合持股1574.95万股，占比2.65%[8] - 淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的企业，与公司董事、监事、高管为一致行动人[10] - 公司控股股东山东鲁中投资有限责任公司报告期末持股数量较上一报告期末减少18万股，原因是转融通业务出借所致[10] 资产项目变动及原因 - 预付款项报告期末较年初数增幅66.11%，主要系预付进口玻璃管等原材物料所致[12] - 其他应收款报告期末较年初数增幅73.75%，主要系支付的征地补偿金所致[12] - 存货报告期末较年初数增幅34.36%，主要系库存商品增加所致[12] - 在建工程报告期末较年初数增幅73.32%，主要系在建项目支出增加所致[12] - 2020年9月30日货币资金为783,855,426.53元，2019年12月31日为1,059,912,920.57元[16] - 2020年9月30日交易性金融资产为521,046,958.90元，2019年12月31日为461,841,649.32元[16] - 2020年9月30日存货为912,774,124.36元，2019年12月31日为679,355,936.06元[16] - 2020年9月30日固定资产为1,758,172,714.01元，2019年12月31日为1,762,887,020.79元[16] - 2020年9月30日在建工程为290,921,629.41元，2019年12月31日为167,847,496.90元[16] - 2020年在建工程2.74亿元，2019年为1.53亿元[21] - 2020年无形资产1.67亿元，2019年为1.33亿元[21] - 2020年应付职工薪酬6492.12万元，2019年为3600.79万元[21] 收益与损失项目变动及原因 - 财务费用本期数较上年同期增幅62.07%，因人民币升值汇兑收益减少[13] - 其他收益本期数较上年同期增幅45.10%，因政府补助增加[13] - 投资收益本期数较上年同期降幅44.72%，因购买银行保本理财产品收益减少[13] - 信用减值损失本期数较上年同期降幅146.54%，因应收账款减值损失减少[14] - 资产减值损失本期数较上年同期增幅177.51%，因存货减值损失增加[14] 营收与成本对比 - 2020年前三季度营业总收入23.12亿元，2019年同期为21.57亿元[24] - 2020年前三季度营业总成本18.22亿元，2019年同期为17.53亿元[24] - 2020年第三季度营业总收入7.76亿元，2019年同期为7.22亿元[24] - 2020年第三季度营业总成本6.07亿元，2019年同期为5.91亿元[24] - 2020年前三季度营业成本为11.32亿元，2019年同期为11.05亿元[28] - 2020年前三季度销售费用为1.38亿元，2019年同期为1.57亿元[28] - 2020年前三季度研发费用为0.99亿元，2019年同期为1.05亿元[28] - 2020年第三季度营业收入为6.10亿元，2019年同期为5.83亿元[28] - 2020年第三季度销售费用为0.44亿元，2019年同期为0.54亿元[28] - 2020年第三季度研发费用为0.40亿元，2019年同期为0.40亿元[28] 现金流量情况 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金21.60亿元，2019年前三季度为21.75亿元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计22.17亿元，2019年前三季度为22.31亿元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计19.25亿元，2019年前三季度为18.38亿元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，2019年前三季度为3.93亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计11.45亿元，2019年前三季度为18.23亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计15.24亿元，2019年前三季度为19.07亿元[32] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.79亿元，2019年前三季度为 -0.85亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.40亿元，2019年前三季度为 -1.00亿元[32] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.29亿元，2019年前三季度为2.20亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计18.48亿元，2019年同期为18.72亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计15.50亿元，2019年同期为15.01亿元[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，2019年同期为3.71亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计11.50亿元，2019年同期为18.22亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计15.10亿元，2019年同期为19.00亿元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -3.60亿元，2019年同期为 -0.78亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计16.90万元，2019年同期为16.90万元[34][35] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1.40亿元，2019年同期为1.00亿元[34][35] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1.40亿元，2019年同期为 -0.99亿元[35] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 -2.03亿元，2019年同期为2.04亿元[35]