总体财务状况 - 本报告期末总资产56.43亿元，较上年度末增长0.38%[4] - 归属于上市公司股东的净资产44.16亿元，较上年度末增长3.76%[4] - 2021年3月31日流动资产合计27.27亿元，较2020年12月31日的29.65亿元减少8.02%[16] - 2021年3月31日非流动资产合计25.71亿元，较2020年12月31日的23.36亿元增长9.90%[16] - 2021年3月31日负债合计11.58亿元，较2020年12月31日的12.92亿元减少10.36%[17] - 2021年3月31日所有者权益合计41.41亿元，较2020年12月31日的40.08亿元增长3.29%[17] 经营成果 - 营业收入9.26亿元，较上年同期增长21.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较上年同期增长14.90%[4] - 加权平均净资产收益率为3.60%，较上年增加0.15个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较上年增长13.04%[4] - 2021年第一季度营业总收入9.26亿元，较2020年第一季度的7.61亿元增长21.71%[19] - 2021年第一季度营业总成本7.54亿元，较2020年第一季度的5.95亿元增长26.85%[19] - 2021年第一季度净利润1.56亿元，较2020年第一季度的1.36亿元增长14.89%[19] - 2021年第一季度持续经营净利润为1.3002698927亿元，2020年第一季度为1.2165371781亿元[23] - 2021年第一季度营业收入为6.8291217807亿元，2020年第一季度为6.3338062246亿元[21] - 2021年第一季度营业成本为4.7114864485亿元，2020年第一季度为4.0170121158亿元[21] - 2021年第一季度基本每股收益为0.26元/股，2020年为0.23元/股[20] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.26元/股，2020年为0.23元/股[20] 股东情况 - 报告期末股东总数为127,508户[6] - 山东鲁中投资有限责任公司为第一大股东，持股1.29亿股，占比21.75%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计533.18万元[5] 资产项目变动 - 货币资金报告期末较年初降幅61.85%，主要因购买银行理财产品及资金支付增加[9] - 交易性金融资产报告期末较年初增幅146.20%，系购买银行理财产品增加所致[9] - 其他流动资产报告期末较年初增幅588.05%，因待抵扣增值税进项税增加[9] 成本费用变动 - 营业成本本期数较上年同期数增幅36.85%，因营业收入增加、生产成本上升等[9] - 销售费用本期数较上年同期数降幅75.03%，因运输费调整到营业成本核算[9] - 研发费用本期数较上年同期数增幅35.12%，因研发项目投入增加[9] - 2021年第一季度销售费用990.56万元，较2020年第一季度的3966.58万元减少75.03%[19] - 2021年第一季度研发费用3635.75万元，较2020年第一季度的2690.68万元增长35.12%[19] - 2021年第一季度财务费用 -236.08万元，较2020年第一季度的 -1145.04万元增加79.38%[19] - 2021年第一季度销售费用为799.646868万元，2020年第一季度为3028.46776万元[21] - 2021年第一季度管理费用为2572.060992万元，2020年第一季度为3461.056699万元[21] - 2021年第一季度研发费用为3635.746015万元，2020年第一季度为2690.681938万元[21] - 2021年第一季度财务费用为 - 392.156662万元，2020年第一季度为 - 1196.78471万元[23] 收益变动 - 投资收益本期数较上年同期数降幅60.50%，因理财产品投资收益减少[9] - 公允价值变动收益本期数较上年同期数增幅44.73%，因理财产品公允价值变动收益增加[9] - 2021年第一季度利息收入为536.639334万元，2020年第一季度为648.59256万元[23] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-6135.95万元，较上年同期减少202.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数降幅202.69%，因购买商品支付现金增加和销售商品收到现金减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数降幅208.76%，因收回投资收到的现金减少[10] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为752,816,754.48元，2020年同期为663,646,542.85元[24] - 2021年第一季度收到的税费返还为1,225,759.37元，2020年同期为17,842,576.88元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为760,900,096.11元，2020年同期为690,493,147.93元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为822,259,639.99元，2020年同期为630,741,951.07元[24] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 61,359,543.88元，2020年同期为59,751,196.86元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为131,358,782.30元，2020年同期为311,839,719.69元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为683,503,476.95元，2020年同期为490,665,499.59元[25] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 552,144,694.65元，2020年同期为 - 178,825,779.90元[25] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 521,157.02元，2020年同期为6,907,020.57元[25] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 614,025,395.55元，2020年同期为 - 112,167,562.47元[25]