营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入9.93亿元，同比增长28.01%；年初至报告期末营业收入28.06亿元，同比增长21.35%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.69亿元，同比增长11.17%；年初至报告期末为4.70亿元，同比增长13.35%[4] - 2021年前三季度营业总收入28.06亿元，2020年同期为23.12亿元[19] - 2021年前三季度营业总成本22.55亿元，2020年同期为18.22亿元[19] - 2021年前三季度营业利润5.52亿元，2020年同期为5.02亿元[19] - 2021年前三季度净利润4.70亿元，2020年同期为4.14亿元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产61.03亿元，较上年度末增长8.56%；归属上市公司股东所有者权益45.50亿元，较上年度末增长6.92%[5] - 2021年9月30日货币资金为751,100,721.08元，较2020年12月31日的1,131,846,013.46元减少 [14] - 2021年9月30日交易性金融资产为305,509,441.09元，较2020年12月31日的230,504,298.23元增加 [14] - 2021年9月30日应收账款为748,573,991.98元，较2020年12月31日的640,756,336.43元增加 [14] - 2021年9月30日存货为846,283,459.15元，较2020年12月31日的749,195,182.67元增加 [14] - 2021年9月30日固定资产为1,859,644,752.64元，较2020年12月31日的1,797,791,549.12元增加 [16] - 2021年9月30日在建工程为468,297,714.64元，较2020年12月31日的314,879,582.87元增加 [16] - 2021年9月30日应付票据为651,941,275.45元，较2020年12月31日的490,387,706.12元增加 [16] - 2021年9月30日资产总计为6,102,656,009.09元，较2020年12月31日的5,621,418,334.09元增加 [16] - 2021年第三季度流动负债合计14.93亿元，上一时期为13.06亿元[17] - 2021年第三季度非流动负债合计5967.33万元，上一时期为5999.59万元[17] - 2021年第三季度负债合计15.52亿元，上一时期为13.66亿元[17] - 2021年第三季度所有者权益合计45.50亿元，上一时期为42.56亿元[17] 财务指标变动原因 - 货币资金报告期末较年初减少33.64%，因购买银行理财产品和预付进口设备款增加[7][8] - 交易性金融资产报告期末较年初增加32.54%，因购买银行理财产品增加[7][8] - 应收票据报告期末较年初增加41.83%，因收取应收票据货款增加且未到期[8] - 营业成本本年前三季度较上年同期增加38.12%，因营业收入增长对应生产成本增加及运输费核算调整[8] - 销售费用本年前三季度较上年同期减少64.43%，因运输费核算调整到营业成本[8] - 投资收益本年前三季度较上年同期减少75.17%，因理财产品收益减少及公允价值变动损益增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额本年前三季度较上年同期增加37.59%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[8][9] 股东情况 - 2021年第三季度末普通股股东总数为111,374 [11] - 前10名股东中，山东鲁中投资有限责任公司持股129,380,980股，占比21.75%，质押48,122,000股 [11] 每股收益情况 - 2021年基本每股收益0.7894元/股，2020年为0.6964元/股[20] - 2021年稀释每股收益0.7894元/股，2020年为0.6964元/股[20] 现金流量情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到现金23.73亿元，2020年同期为21.60亿元[21] - 2021年前三季度收到税费返还2800.02万元，2020年同期为2556.49万元[21] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计24.17亿元，2020年同期为22.17亿元[21] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.02亿元，2020年同期为2.92亿元[21] - 2021年前三季度收回投资收到现金6.10亿元，2020年同期为11.30亿元[21] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计6.20亿元，2020年同期为11.45亿元[21] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.47亿元，2020年同期为 -3.79亿元[22] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.56亿元，2020年同期为 -1.40亿元[22] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -134.79万元，2020年同期为 -193.77万元[22] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.03亿元，2020年同期为 -2.29亿元[22]