营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入10.12亿元，同比增长1.88%；年初至报告期末营业收入29.89亿元，同比增长6.53%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.73亿元，同比增长2.51%；年初至报告期末为4.95亿元，同比增长5.35%[4] - 2022年前三季度营业总收入29.89亿元，2021年同期为28.06亿元[16] - 2022年前三季度营业总成本24.15亿元，2021年同期为22.55亿元[16] - 2022年前三季度营业利润5.74亿元，2021年同期为5.52亿元[17] - 2022年前三季度利润总额5.77亿元，2021年同期为5.52亿元[17] - 2022年前三季度净利润4.95亿元，2021年同期为4.70亿元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.99亿元，同比下降50.42%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金26.19亿元，2021年同期为23.73亿元[19] - 2022年前三季度收到税费返还5388.14万元，2021年同期为2800.02万元[19] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计27.01亿元，2021年同期为24.17亿元[19] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，2021年同期为4.02亿元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计6.59亿元，2021年同期为6.20亿元[21] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -3.27亿元，2021年同期为 -6.47亿元[21] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1.78亿元，2021年同期为 -1.56亿元[21] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2553.06万元，2021年同期为 -134.79万元[21] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额 -2.81亿元，2021年同期为 -4.03亿元[21] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额4.27亿元，2021年同期为6.07亿元[21] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.2906元/股，同比增长2.50%；年初至报告期末为0.8316元/股，同比增长5.35%[5] - 2022年基本每股收益0.8316元/股，2021年为0.7894元/股[18] - 2022年稀释每股收益0.8316元/股，2021年为0.7894元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产67.29亿元，较上年度末增长4.98%；归属上市公司股东所有者权益49.95亿元，较上年度末增长6.95%[5] - 2022年9月30日货币资金为611,062,771.84元，2021年12月31日为885,044,113.42元[13] - 2022年9月30日交易性金融资产为40,177,534.25元，2021年12月31日为307,130,778.08元[13] - 2022年9月30日应收账款为842,522,069.40元，2021年12月31日为764,358,649.73元[13] - 2022年9月30日存货为1,199,218,984.19元，2021年12月31日为877,737,495.86元[13] - 2022年9月30日资产总计为6,728,673,220.10元，2021年12月31日为6,409,715,397.53元[14] - 2022年9月30日流动负债合计为1,673,286,549.71元，2021年12月31日为1,679,446,222.37元[14] - 2022年负债合计17.34亿元，2021年为17.39亿元[15] - 2022年所有者权益合计49.95亿元，2021年为46.70亿元[15] - 2022年负债和所有者权益总计67.29亿元，2021年为64.10亿元[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计707.45万元，年初至报告期末合计1358.40万元[6] 资产项目变动情况 - 货币资金期末较年初降幅30.96%，主要因支付货款、项目建设资金增加[7] - 交易性金融资产期末较年初降幅86.92%，因购买的理财产品减少[7] - 应收票据期末较年初增幅31.51%，因收到的银行承兑汇票增加[7] - 存货期末较年初增幅36.63%，因原材料采购成本上升和库存商品增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,861名[10] - 前十大股东中，山东鲁中投资有限责任公司持股129,380,980股，占比21.75%；香港中央结算有限公司持股98,851,470股，占比16.61%[10] - 山东鲁中投资有限责任公司质押股份数量为64,680,000股[10] - 公司控股股东山东鲁中投资有限责任公司信用证券账户持有数量为3,000万股[11]