整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产86.97亿元，较上年度末增长0.03%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.53亿元，较上年度末下降6.82%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13.46亿元，上年同期为-9.95亿元[4] - 年初至报告期末营业收入10.19亿元，较上年同期增长69.18%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元，上年同期为-1.61亿元[4] - 2021年3月31日公司资产总计86.97亿元，较2020年12月31日的86.95亿元基本持平[19][20][21] - 2021年3月31日流动资产合计71.79亿元，较2020年12月31日的73.55亿元减少2.39%[19] - 2021年3月31日非流动资产合计15.18亿元，较2020年12月31日的13.40亿元增长13.29%[20] - 2021年3月31日负债合计59.54亿元，较2020年12月31日的58.09亿元增长2.49%[20][21] - 2021年3月31日流动负债合计53.68亿元，较2020年12月31日的54.24亿元减少1.03%[20] - 2021年3月31日非流动负债合计5.86亿元，较2020年12月31日的3.85亿元增长52.12%[20][21] - 2021年3月31日所有者权益合计27.43亿元，较2020年12月31日的28.86亿元减少5%[21] - 2021年第一季度营业总收入为10.19亿元，2020年同期为6.02亿元，同比增长69.17%[25] - 2021年第一季度营业总成本为12.70亿元，2020年同期为8.12亿元，同比增长56.54%[26] - 2021年第一季度净利润为-1.93亿元，2020年同期为-1.99亿元，亏损幅度收窄3.03%[26] - 2021年第一季度末流动资产合计为24.22亿元，2020年末为28.18亿元，同比下降14.03%[23] - 2021年第一季度末非流动资产合计为19.53亿元，2020年末为18.39亿元，同比增长6.13%[23] - 2021年第一季度末负债合计为28.78亿元，2020年末为31.21亿元，同比下降7.78%[24] - 2021年第一季度末所有者权益合计为14.96亿元，2020年末为15.35亿元，同比下降2.54%[24] - 2021年第一季度少数股东损益为-35,260,281.97元，2020年同期为-37,598,606.50元[27] - 2021年第一季度综合收益总额为-192,841,229.58元，2020年同期为-199,063,979.53元[27] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.32元/股，2020年同期均为-0.33元/股[27] - 2021年第一季度营业收入为359,302,818.10元，2020年同期为332,092,133.29元[27] - 2021年第一季度营业利润为-39,992,317.25元，2020年同期为-66,110,560.21元[29] - 2021年第一季度净利润为-39,009,583.43元，2020年同期为-66,629,495.51元[29] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,565,782,418.36元，2020年同期为627,460,860.44元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为2,911,550,673.67元，2020年同期为1,622,111,224.96元[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,345,768,255.31元，2020年同期为-994,650,364.52元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为100,380,881.25元，2020年同期为463,000.00元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计439,257,974.05元，2020年第一季度为363,124,474.14元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,375,173,251.08元，2020年第一季度为828,621,915.41元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -935,915,277.03元，2020年第一季度为 -465,497,441.27元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计117,981,004.90元，2020年为1,534,811.00元[34] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -116,763,732.17元，2020年为 -1,534,811.00元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，2020年无对应数据[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计16,225,297.78元，2020年为11,452,151.08元[34] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为133,774,702.22元，2020年为 -11,452,151.08元[34] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -918,904,306.98元，2020年为 -478,484,403.35元[34] - 2021年1月1日资产总计8,872,782,591.83元，较2020年12月31日的8,694,798,718.40元增加177,983,873.43元[36] - 2021年第一季度非流动负债合计3.8543486405亿美元，较之前的5.6341873748亿美元减少1.7798387343亿美元[37] - 2021年第一季度负债合计58.0927758298亿美元，较之前的59.8726145641亿美元减少1.7798387343亿美元[37] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计23.1089511259亿美元[39] - 2021年第一季度少数股东权益5.7462602283亿美元[39] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计28.8552113542亿美元[39] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计86.9479871840亿美元，较之前的88.7278259183亿美元减少1.7798387343亿美元[39] - 2021年第一季度流动资产合计28.1775872348亿美元[41] - 2021年第一季度非流动资产合计18.4975632123亿美元，较之前的18.3865936576亿美元增加1.109695547亿美元[42] - 2021年第一季度资产总计46.6751504471亿美元，较之前的46.5641808924亿美元增加1.109695547亿美元[42] - 2021年第一季度流动负债合计28.6611134290亿美元[42] - 2021年第一季度负债合计31.21亿美元，较之前的31.32亿美元减少0.11亿美元[43] - 所有者权益（或股东权益）合计15.35亿美元[43] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计46.56亿美元，较之前的46.68亿美元减少0.11亿美元[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为133,899户[7] - 中国电子有限公司持股149,594,446股，占比30.25%[7] - 中国电子－中信证券－19中电EB担保及信托财产专户持股60,000,000股，占比12.13%[7] - 香港中央结算有限公司持股9,310,739股，占比1.88%[7] 非流动资产处置及收益情况 - 非流动资产处置损益为-257,712.53元，处置长期股权投资产生的收益为19,320,764.22元[5] 第一季度各业务线财务指标变化 - 2021年3月31日货币资金为15.0026890986亿元，较年初减少40.31%，因项目采购付款多[9] - 2021年3月31日应收款项融资为6193.809592万元，较年初增加49.43%，因项目采用银行承兑汇票结算多[9] - 2021年第一季度营业收入为10.1863453044亿元，较上年同期增加69.18%，因上期受疫情影响部分项目进度延缓[10] - 2021年第一季度营业成本为5.9598920524亿元，较上年同期增加49.54%，因上期受疫情影响部分项目进度延缓[10] - 2021年第一季度税金及附加为895.372622万元，较上年同期增加173.15%，因营业收入确认多[10] - 2021年第一季度销售费用为1.1149469748亿元，较上年同期增加129.51%，因业务量增长、市场人员增加[10] - 2021年第一季度管理费用为1.5104458208亿元，较上年同期增加80.22%，因折旧摊销等资产费用增加多[10] - 2021年第一季度研发费用为4.0438075123亿元，较上年同期增加45.98%，因重大项目研发投入多[10] - 2021年第一季度财务费用为 - 151.39261万元，较上年同期减少622.95%，因利息收入多[10] - 2021年第一季度投资收益为1214.838915万元，较上年同期增加，因处置迈普通信部分股权确认收益[10] - 2021年3月31日货币资金为15.00亿元，较2020年12月31日的25.14亿元减少40.31%[19] - 2021年3月31日存货为22.51亿元，较2020年12月31日的17.10亿元增长31.56%[19] - 2021年3月31日短期借款为6.53亿元，较2020年12月31日的3.08亿元增长112.13%[20] - 2021年第一季度销售费用为1.11亿元，2020年同期为0.49亿元，同比增长129.52%[26] - 2021年第一季度研发费用为4.04亿元，2020年同期为2.77亿元，同比增长45.98%[26] - 2021年第一季度短期借款为3.41亿元，2020年末为1.91亿元，同比增长78.49%[23] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.46亿元，上年为-9.95亿元，减少3.51亿元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为1189.67万元，上年为-641.22万元，增加1830.88万元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.26亿元，上年为-2537.61万元，增加3.52亿元[12] 股权交易及投资情况 - 子公司中软系统转让迈普通信3120.94万股股份（占股本13.36%），交易后仍持股4441.13万股（占股本19.01%）[12] - 公司与中国长城3051万元收购中电创新院27%股权，公司出资2034万元获18%股权，已实缴2000万元[13] - 公司在绍兴市、南宁市分别设立1000万元注册资本的全资子公司，广西中软已完成工商登记[13] - 子公司中软系统0.4元收购北京泓脉40%股权，承担2000万元未实缴出资，实际控制80%股权[14] - 子公司中软系统增资扩股后注册资本增至3.17亿元，公司等持股比例不变[14] - 参股公司中电信用拟3075万元增资，公司放弃优先增资权，增资后公司持股16.67%[14] 利润预测 - 年初至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损[17] 所有者权益构成 - 实收资本（或股本）为4.95亿美元[43] - 资本公积为9.29亿美元[43] - 其他综合收益为230.78万美元[43] - 盈余公积为6817.06万美元[43] - 未分配利润为4117.51万美元[43] 准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用简化追溯