财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入13.61亿元，同比增长40.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1164.09万元[5] - 2022年第一季度营业总收入为13.61亿元，2021年同期为9.68亿元[31] - 2022年第一季度营业总成本为13.90亿元，2021年同期为10.50亿元[31] - 2022年第一季度净利润为 - 1351.10万元，2021年同期为 - 9381.10万元[33] - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.01元/股，2021年同期为 - 0.07元/股[33] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产83.82亿元，较上年度末增长5.30%[7] - 2022年3月31日货币资金2,221,635,978.70元，较2021年12月31日的2,614,610,850.40元减少[22] - 2022年3月31日交易性金融资产523,855,171.53元，较2021年12月31日的396,493,067.75元增加[22] - 2022年3月31日应收账款971,161,574.12元，较2021年12月31日的732,386,769.13元增加[22] - 2022年3月31日存货1,031,830,609.08元，较2021年12月31日的666,955,225.30元增加[22] - 2022年3月31日流动资产合计5,416,344,336.53元，较2021年12月31日的4,943,775,404.10元增加[25] - 2022年3月31日资产总计8,382,270,598.40元，较2021年12月31日的7,960,071,952.47元增加[25] - 2022年3月31日负债合计5,725,801,104.58元，较2021年12月31日的5,288,789,731.26元增加[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2648.19万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数51617人[13] - 深圳市勤诚达投资管理有限公司持股2.55亿股，持股比例21.65%，质押2亿股[13] - 荀建华持股7856.32万股，持股比例6.68%[13] - 前十大无限售股东中，深圳市勤诚达投资管理有限公司持股254,696,214股，荀建华持股78,563,216股[17] 财务数据关键指标变化 - 融资与借款 - 公司拟向深圳市勤诚达投资管理有限公司非公开发行不超过352,000,000股，不超发行前总股本30%，募集资金不超130,240万元[18] - 2022年1月公司向深圳市勤诚达投资管理有限公司借入4亿元用于日常经营周转[21] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动比例 - 交易性金融资产变动比例32.12%，主要因购买理财产品增加[9] - 应收票据变动比例 - 100.00%，主要因质押的应收票据减少[9] - 应收账款变动比例32.60%，主要因应收货款增加[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为13.27亿元，2021年同期为6.70亿元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为16.79亿元，2021年同期为11.37亿元[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.53亿元，2021年同期为 - 4.68亿元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为1261.15万元，2021年同期为6876.43万元[36] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为326.99万元，2021年同期为52.60万元[36] - 2022年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为934.16万元，2021年同期为93.60万元[36] - 购建固定资产等支付现金为100,470,347.31元，去年同期为299,314,170.52元[38] - 支付其他与投资活动有关现金为219,079,885.58元，去年同期为500,000,000.00元[38] - 投资活动现金流出小计为319,550,232.89元，去年同期为799,314,170.52元[38] - 投资活动产生现金流量净额为 - 306,938,724.93元，去年同期为 - 730,549,822.12元[38] - 取得借款收到现金为302,983,141.01元，去年同期为390,803,840.09元[38] - 筹资活动现金流入小计为302,983,141.01元，去年同期为1,090,803,840.09元[38] - 筹资活动现金流出小计为98,642,639.19元，去年同期为59,129,495.72元[38] - 筹资活动产生现金流量净额为204,340,501.82元，去年同期为1,031,674,344.37元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 - 457,242,952.69元，去年同期为 - 170,258,591.47元[38] - 期末现金及现金等价物余额为497,940,028.23元，去年同期为841,392,610.23元[38]