整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产70.11亿元，较上年度末减少0.40%[5] - 归属于上市公司股东的净资产48.58亿元，较上年度末增加1.59%[5] - 年初至报告期末营业收入15.98亿元，较上年同期增加53.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7614.04万元，较上年同期增加19.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7827.01万元，较上年同期增加42.17%[5] - 加权平均净资产收益率为1.58%，较上年增加0.20个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1572元/股，较上年同期增加19.73%[5] - 2021年第一季度营业总收入为15.9817943039亿美元，2020年第一季度为10.4434780203亿美元，同比增长52.9%[25] - 2021年第一季度营业总成本为15.2448075821亿美元，2020年第一季度为9.9381411607亿美元，同比增长53.4%[25] - 2021年第一季度营业利润为7817.312839万美元，2020年第一季度为6381.326561万美元，同比增长22.5%[25] - 2021年第一季度利润总额为7711.172967万美元，2020年第一季度为6312.850491万美元，同比增长22.1%[25] - 2021年3月31日资产总计为59.544842058亿美元，2020年12月31日为60.9531429827亿美元，同比下降2.3%[22][23] - 2021年3月31日负债合计为28.0510384401亿美元，2020年12月31日为29.8764029413亿美元，同比下降6.1%[22][23] - 2021年3月31日所有者权益合计为31.4938036179亿美元，2020年12月31日为31.0767400414亿美元，同比增长1.3%[22][23] - 2021年第一季度净利润为76,290,408.90元，2020年同期为63,054,804.14元[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为76,140,353.73元，2020年同期为63,585,768.78元[26] - 2021年第一季度少数股东损益为150,055.17元，2020年同期为 - 530,964.64元[26] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1572元/股，2020年同期均为0.1313元/股[26] - 2021年第一季度营业收入为160,706,548.44元，2020年同期为153,673,100.24元[28] - 2021年第一季度营业利润为43,202,250.07元，2020年同期为38,604,020.99元[28] - 2021年第一季度利润总额为41,706,357.65元，2020年同期为38,604,020.99元[28] - 2021年第一季度公司流动资产合计51.18亿元，非流动资产合计19.21亿元，资产总计70.39亿元[38] - 2021年第一季度公司流动负债合计20.86亿元，非流动负债合计0.97亿元，负债合计21.82亿元[39] - 2021年第一季度公司所有者权益合计48.56亿元，其中归属于母公司所有者权益47.82亿元，少数股东权益0.74亿元[39] - 2020年12月31日公司流动资产合计25.37亿元，非流动资产合计35.58亿元，资产总计60.95亿元[40] - 2020年12月31日公司流动负债合计29.82亿元，非流动负债合计0.58亿元，负债合计29.88亿元[41] - 2020年12月31日公司所有者权益合计31.08亿元[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -212.97万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为15458户[10] - 安徽出版集团有限责任公司持股3.01亿股，占比59.45%[10] 资产项目变化 - 货币资金期末余额12.65亿元，年初余额20.72亿元，变动幅度-38.95%[12] - 交易性金融资产期末余额6.70亿元，年初余额5.13亿元，变动幅度30.60%[12] - 预付账款期末余额4.54亿元，年初余额2.50亿元，变动幅度81.21%[12] - 2021年第一季度应收账款为6.4904825672亿美元，2020年第四季度为6.0954728881亿美元，同比增长6.5%[22] - 2021年第一季度预付款项为1025.96663万美元，2020年第四季度为603.22407万美元，同比增长69.7%[22] - 2021年第一季度其他流动资产为1.2784908498亿美元，2020年第四季度为1.0263554453亿美元，同比增长24.6%[22] - 2021年1月1日货币资金为20.72亿元，与2020年12月31日数据持平[37] - 2021年1月1日交易性金融资产为5.13亿元，与2020年12月31日数据持平[37] - 2021年第一季度其他流动资产为2385.71万元，较2020年12月31日的1.03亿元减少76.95%[38][40] - 2021年第一季度长期股权投资为1.26亿元，较2020年12月31日的21.38亿元减少94.11%[38][40] - 2021年第一季度投资性房地产为2.53亿元，较2020年12月31日的1.76亿元增加43.40%[38][40] - 2021年第一季度固定资产为5.93亿元，较2020年12月31日的3.06亿元增加93.72%[38][40] 费用与收益变化 - 2021年1 - 3月管理费用7027.43万元，2020年同期5909.95万元，变动幅度18.91%[13] - 2021年1 - 3月投资收益496.10万元，2020年同期1672.23万元，变动幅度-70.33%[13] - 公司于2021年4月收到转让懒人听书12.0350%股权款项2.79亿元，投资收益约1.79亿元[14] 现金流量变化 - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额-3.77亿元，2020年同期-4.18亿元[13] - 2021年1 - 3月投资活动现金流量净额-4.25亿元，2020年同期-1.45亿元[13] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流量净额168.94万元，2020年同期1.05亿元，变动幅度-98.39%[13] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,687,184,710.83元，2020年同期为820,272,571.16元[31] - 2021年第一季度收到的税费返还为2,441,383.55元，2020年同期为23,297,389.45元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,699,702,333.06元，2020年同期为856,552,997.02元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计20.77亿元，2020年同期为12.74亿元，同比增加约63.06%[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，2020年同期为-1.45亿元，同比减少约193.10%[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为168.94万元，2020年同期为1.05亿元，同比减少约98.40%[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7.99亿元，2020年同期为-4.57亿元，同比减少约74.81%[33] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，2020年同期为-2.19亿元，同比增加约17.80%[34] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，2020年同期为-1.02亿元，同比减少约242.55%[34] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为0元，2020年同期为-34.86万元[35] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-5.30亿元，2020年同期为-3.21亿元，同比减少约64.99%[35]