资产与负债 - 公司总资产达到40.89亿元人民币，同比增长105.71%[19] - 公司流动资产合计从1,897,878,940.21元增长至3,990,414,022.81元，增幅达110.3%[40] - 公司非流动资产合计从89,863,684.53元增长至98,670,340.96元，增幅为9.8%[40] - 公司总资产为19.88亿元人民币，其中流动资产为18.99亿元人民币，非流动资产为0.89亿元人民币[79][86] - 公司流动负债为9.89亿元人民币，非流动负债为0.34亿元人民币，总负债为10.23亿元人民币[79][82] - 公司应付账款从185,042,703.81元增长至426,168,127.28元，增幅为130.3%[43] - 公司其他应付款从732,201,387.54元减少至269,271,194.74元，降幅为63.2%[43] - 公司应付职工薪酬从16,108,408.09元减少至15,586,625.60元，降幅为3.2%[43] - 公司应交税费从25,565,294.53元增长至34,832,984.07元，增幅为36.2%[43] - 公司流动负债合计为988,864,043.30元[89] - 非流动负债合计为34,169,572.57元[89] - 负债合计为1,023,033,615.87元[89] 收入与利润 - 营业收入为22.24亿元人民币，同比增长62.37%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元人民币，同比增长37.85%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.64亿元人民币，同比增长50.53%[19] - 公司2020年第三季度营业收入增长，主要由于业务规模增加[30] - 公司2020年第三季度营业成本增长，主要由于媒体资源采购成本增加[30] - 公司2020年第三季度营业总收入为904,123,373.51元，同比增长57.3%[50] - 2020年前三季度营业总收入为2,224,330,411.69元，同比增长62.4%[50] - 2020年第三季度净利润为111,519,268.43元，同比增长34.6%[53] - 2020年前三季度净利润为247,014,524.72元，同比增长38.2%[53] - 2020年前三季度基本每股收益为0.1471元，同比增长6.5%[56] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为247,228,663.87元，同比增长37.9%[56] - 2020年第三季度营业收入为81,736,688.10元，同比下降83.5%[60] - 2020年前三季度营业收入为678,952,534.04元，同比下降43.9%[60] - 2020年第三季度净利润为-1,267,947.59元，同比下降101.5%[63] - 2020年前三季度净利润为-22,243,635.58元，同比下降111.6%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.31亿元人民币，同比下降222.97%[19] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-331,143,417.03元，同比下降223.1%[66] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,541,881,566.29元，同比增长44.5%[66] - 公司2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,427,345,799.70元，同比增长57.5%[66] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为156,113,939.66元，同比增长42.9%[66] - 公司2020年前三季度支付的各项税费为70,407,597.40元，同比下降19.9%[66] - 公司2020年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为253,356,208.71元，同比增长248.3%[66] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-23,769,103.93元，较2019年同期的-148,204,651.74元有所改善[69][73] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为92,190,513.06元，较2019年同期的-294,345,703.13元大幅提升[73] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,603,734,365.50元，较2019年同期的447,724,177.63元显著增加[69][73] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,675,284,118.21元，较2019年同期的19,530,797.13元大幅增长[73] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,125,768,509.41元，较2019年同期的494,142,967.66元显著增加[73] - 公司2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,912,260.31元，较2019年同期的952,069.57元有所增加[73] - 公司2020年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为716,884,766.47元，较2019年同期的207,323,633.56元大幅增加[73] - 公司2020年前三季度吸收投资收到的现金为2,070,921,994.67元，较2019年同期的449,524,177.63元显著增加[69][73] - 公司2020年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为441,309,156.32元，较2019年同期的1,800,000.00元大幅增加[69][73] 股东权益与资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为32.57亿元人民币，同比增长238.02%[19] - 公司2020年第三季度非公开发行股票募集资金总额为2,119,999,994.55元，扣除发行费用后净额为2,071,879,874.54元[33] - 公司2020年第三季度股东总数32,191户，前十名股东持股比例最高为18.40%[26] - 公司未分配利润从411,281,900.48元增长至632,632,091.50元，增幅为53.8%[45] - 公司所有者权益合计为9.65亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为9.63亿元人民币[82] - 实收资本（或股本）为1,680,420,315.00元[89] - 资本公积为-1,173,399,621.31元[89] - 盈余公积为53,392,827.69元[89] - 未分配利润为480,535,449.09元[89] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,040,948,970.47元[89] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,063,982,586.34元[89] 研发与投资 - 公司2020年第三季度研发费用增长，主要由于加大研发投入[30] - 2020年第三季度研发费用为17,290,020.27元，同比增长6.3%[53] - 2020年前三季度研发费用为65,366,191.24元，同比增长32.7%[53] - 公司长期股权投资从118,100,000.00元增长至133,800,000.00元，增幅为13.3%[45] - 公司长期股权投资为1.18亿元人民币，固定资产为0.18亿元人民币，无形资产为0.01亿元人民币[86] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为22.99%，同比增加8.63个百分点[22] - 基本每股收益为0.1471元，同比增长6.52%[22] - 非流动资产处置损益为-591.15万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助为978.96万元人民币[22] - 公司2020年第三季度货币资金增加至2,419,830,412.61元，主要由于非公开发行股票募集资金[36] - 应收账款增加至1,380,953,367.19元，主要由于业务规模增长[36] - 公司2020年第三季度存货增加，主要由于电商业务新增存货[30] - 公司2020年第三季度应付账款增加，主要由于业务规模增长，应付媒体资源采购款增加[30] - 公司2020年第三季度其他应付款减少，主要由于支付了瑞莱嘉誉部分股权转让款及支付北京微梦部分履约代付金[30] - 公司货币资金从468,645,244.96元增长至2,259,268,509.41元，增幅为382.1%[45] - 公司应收账款从742,866,787.39元减少至658,702,598.11元，降幅为11.3%[45] - 公司应收账款为7.43亿元人民币，预付款项为0.56亿元人民币，其他应收款为5.81亿元人民币[83] - 公司应付账款为1.85亿元人民币，预收款项调整为合同负债2.98亿元人民币[79] - 公司应付职工薪酬为0.16亿元人民币，应交税费为0.26亿元人民币，其他应付款为7.32亿元人民币[79] - 公司递延所得税资产为0.30亿元人民币，其他非流动资产为0.11亿元人民币[79] - 公司预计负债为0.34亿元人民币，递延所得税资产为0.32亿元人民币[82][86] - 公司执行新收入准则，调整了预收款项和合同负债的金额[82] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[89]