报告期信息 - 报告期为2023年1至6月[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入7.53亿元，较上年同期增长6.71%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3285.19万元，上年同期为 - 9286.32万元[12] - 经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，较上年同期增长52.36%[12] - 归属于上市公司股东的净资产9.24亿元，较上年度末减少3.39%[12] - 总资产46.19亿元，较上年度末减少3.47%[12] - 基本每股收益 - 0.12元/股，上年同期 - 0.33元/股[12] - 加权平均净资产收益率 - 3.49%，上年同期 - 8.77%[12] - 2023年上半年，公司营业收入753,421,074.31元，同比增长6.71%；营业成本802,567,531.03元，同比下降2.45%[23] - 2023年上半年，公司销售费用4,223,019.92元，同比下降30.30%；管理费用131,745,831.68元，同比下降12.40%；财务费用42,817,331.65元，同比下降19.35%[23] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额160,278,787.67元，同比增长52.36%；投资活动产生的现金流量净额 - 79,497,211.21元；筹资活动产生的现金流量净额 - 89,099,336.52元，同比下降199.09%[23] - 2023年上半年，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1.07亿元，经营活动现金流入较上年同期增加7,383.90万元[25] - 2023年1 - 6月，公司处置固定资产等收回的现金净额较上年同期减少2,894.62万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少2,118.61万元[26] - 2023年上半年，公司取得借款收到的现金较上年同期减少9,490万元，偿还债务支付的现金较上年同期增加8,476万元[27] - 货币资金本期期末数为415,281,522.09元，占总资产8.99%，较上年末减少3.74%[29] - 应收款项本期期末数为279,528,207.32元，占总资产6.05%，较上年末减少6.56%[29] - 存货本期期末数为50,926,214.91元，占总资产1.10%，较上年末减少17.74%[29] - 合同资产本期期末数为55,894,911.43元，占总资产1.21%，较上年末减少23.31%[29] - 固定资产本期期末数为2,291,784,736.44元，占总资产49.62%，较上年末减少1.59%[29] - 短期借款本期期末数为1,624,106,341.63元，占总资产35.16%，较上年末减少3.72%[29] - 长期借款本期期末数为89,650,000.00元，占总资产1.94%，较上年末增加28.99%[29] - 报告期内公司对外股权投资额为16.01万元，较上年同期减少1,740.66万元，减少比例为99.09%[32] - 股票期初数为573,732.54元，本期公允价值变动损益为 -242,422.20元，期末数为331,310.34元[35] - 截至2023年6月30日，公司负债总额343,728.48万元，资产负债率为74.41%，2023年上半年财务费用为4281.73万元[61] - 2023年6月30日流动资产合计882,101,491.72元，2022年12月31日为973,646,213.48元[158] - 2023年6月30日非流动资产合计3,737,003,742.08元，2022年12月31日为3,811,718,361.46元[158] - 2023年6月30日资产总计4,619,105,233.80元，2022年12月31日为4,785,364,574.94元[158] - 2023年6月30日流动负债合计3,214,909,833.73元，2022年12月31日为3,350,840,567.90元[159] - 2023年6月30日非流动负债合计222,374,952.10元，2022年12月31日为214,994,350.54元[159] - 2023年6月30日负债合计3,437,284,785.83元，2022年12月31日为3,565,834,918.44元[159] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计924,264,724.51元，2022年12月31日为956,697,796.72元[160] - 2023年6月30日所有者权益合计1,181,820,447.97元，2022年12月31日为1,219,529,656.50元[160] - 2023年6月30日公司资产总计38.08亿元，较2022年末的37.29亿元增长2.13%[161] - 2023年上半年营业总收入7.53亿元，较2022年同期的7.06亿元增长6.71%[163] - 2023年上半年营业总成本9.97亿元，较2022年同期的10.45亿元下降4.62%[163] - 2023年上半年营业利润为-4023.99万元，较2022年同期的-1.01亿元亏损幅度收窄60%[163] - 2023年上半年净利润为-3634.74万元，较2022年同期的-1.07亿元亏损幅度收窄66.06%[164] - 2023年6月30日流动资产合计13.48亿元，较2022年末的12.58亿元增长7.13%[161] - 2023年6月30日非流动资产合计24.60亿元，较2022年末的24.70亿元下降0.41%[161] - 2023年6月30日流动负债合计28.02亿元，较2022年末的26.95亿元增长4%[162] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.12元/股，较2022年同期的-0.33元/股亏损幅度收窄63.64%[164] - 2023年6月30日所有者权益合计10.06亿元，较2022年末的10.32亿元下降2.55%[162] - 2023年上半年营业收入26,616,217.35元，2022年同期为24,028,290.30元[165] - 2023年上半年营业利润为 -26,300,821.75元，2022年同期为 -37,589,600.82元[165] - 2023年上半年净利润为 -26,285,472.91元，2022年同期为 -38,337,515.52元[165] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.09元/股，2022年同期为 -0.13元/股[166] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,240,511,564.29元，2022年同期为1,166,672,584.23元[167] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为160,278,787.67元，2022年同期为105,196,600.90元[167] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -79,497,211.21元，2022年同期为 -77,547,549.48元[168] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计884,500,000.00元，2022年同期为987,240,000.00元[168] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -89,099,336.52元，2022年同期为89,916,731.49元[168] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -8,317,760.06元，2022年同期为117,565,782.91元[168] - 2023年上半年经营活动现金流入小计301,610,892.75元，较2022年上半年的250,890,766.62元增长20.21%[169] - 2023年上半年经营活动现金流出小计117,454,330.94元，较2022年上半年的149,609,221.48元下降21.50%[169] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额184,156,561.81元，较2022年上半年的101,281,545.14元增长81.83%[169] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计790,000,000.00元，较2022年上半年的950,400,000.00元下降16.88%[169] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计932,630,851.37元，较2022年上半年的876,443,168.15元增长6.41%[169] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -142,630,851.37元，较2022年上半年的73,956,831.85元下降292.86%[169] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额41,258,068.04元，较2022年上半年的155,667,867.28元下降73.50%[169] - 2023年上半年所有者权益合计较期初减少37,709,208.53元，降幅为3.09%[170] - 2022年上半年所有者权益合计较期初减少102,111,670.66元，降幅为7.30%[171] - 2023年上半年专项储备本期提取9,028,401.52元，本期使用8,555,879.82元[170] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,006,121,179.12元，较期初减少26,285,472.91元[172] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,140,429,560.66元，较期初减少42,035,713.92元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 道路客运业务收入3.55亿元，较上年同期增加6370.01万元[12] - 道路货运业务收入1.72亿元，较上年同期增加2171.35万元[12] - 2023年1 - 6月公司道路旅客运输业务收入3.55亿元，占主营业务收入57.37%；道路货运收入1.72亿元，占27.77%；燃油等销售业务收入0.92亿元，占14.86%[17] - 2023年上半年，公司道路客运班线运送客运量887.35万人，同比增长1.33%；客运周转量91,634.53万人公里，同比增长10.98%；营业收入7.53亿元，归属于母公司所有者的净利润为 - 3,285.19万元[22] - 2023年上半年，公司道路客运业务收入3.55亿元，较上年同期增加6,370.01万元；道路货运业务收入1.72亿元，较上年同期增加2,171.35万元；销售业务收入0.92亿元，较上年同期减少3,881.45万元[23] - 2023年1 - 6月，公司道路客运业务成本较上年同期增加456.55万元，道路货运成本较上年同期增长2,157.13万元，销售业务成本较上年同期减少4,201.43万元[24] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计30330482.58元，其中非流动资产处置损益5894938.85元，越权审批等事项损益4317381.02元，计入当期损益的政府补助30913363.32元等[13][14] 行业数据情况 - 2023年上半年全国公路旅客发送量21.44亿人次，较上年同期增长18.56%，仅恢复至2019年的32.84%；旅客周转量1622.47亿人公里，较上年同期增长35.66%，仅恢复至2019年的36.68%[18] - 2023年上半年全国公路货物运输累计完成货运量190.08亿吨，比上年同期增长7.47%；实现货物运输周转量34981.89亿吨公里，比上年同期增长6.57%[19] 公司运营情况 - 截至2023年6月30日，公司运营分布在江西9个地级市及安徽2个地级市的79个客运站[17] -