财务业绩 - 公司2020年度实现归属于上市公司股东合并净利润475,477,299.52元，母公司实现净利润为592,511,116.26元[7] - 公司2020年度可供分配的利润为800,786,492.91元[7] - 公司2020年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本[7] - 2020年营业收入为12,921,063,044.51元，同比增长12.44%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为475,477,299.52元，同比下降45.98%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为343,797,194.03元，同比增长131.81%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1,315,621,473.58元，同比增长16.39%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为9,648,552,163.47元，同比增长1.09%[25] - 2020年末总资产为17,622,591,033.37元，同比增长3.07%[25] - 基本每股收益为0.12元，同比下降47.83%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元，同比增长125.00%[28] - 加权平均净资产收益率为4.97%，同比减少4.7个百分点[28] - 2020年非经常性损益项目合计为131,680,105.49元，同比下降82.00%[32] - 公司2020年营业总收入为129.21亿元，利润总额为5.46亿元，净利润为5.15亿元[45] - 公司2019年度归属于上市公司股东合并净利润为880,204,435.99元，母公司实现净利润为1,193,473,079.43元[86] - 公司2019年度现金分红比例为44.15%，派发现金红利388,626,106.50元[86] - 公司2020年度未进行现金分红，计划使用1.5亿至2亿元自有资金回购股份[87] - 公司2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为475,477,299.52元[87] - 公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-352,922,612.43元[87] - 公司2019年度可供分配的利润为656,152,594.78元[86] - 公司2019年度每10股派发现金红利1.00元（含税）[86] - 公司2019年度总股本为3,886,261,065股[86] - 公司2020年度未分配利润将主要用于回购股份、更新改造、项目建设及日常经营需要[87] - 公司2019年度现金分红政策经2020年5月15日股东大会审议通过[86] 股份回购与分红 - 公司拟使用资金总额不低于1.5亿元，不超过2亿元的自有资金回购公司部分公众股份[7] - 公司2020年度未进行现金分红，计划使用1.5亿至2亿元自有资金回购股份[87] - 公司2019年度现金分红比例为44.15%，派发现金红利388,626,106.50元[86] - 公司2019年度每10股派发现金红利1.00元（含税）[86] 公司基本信息 - 公司注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区内，办公地址为安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼[20] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为淮河能源，股票代码为600575[23] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼[24] - 公司主体长期信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定"[134] - 公司普通股股东总数为41,514户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为41,312户[154] - 淮南矿业（集团）有限责任公司持有公司56.61%的股份，为第一大股东[156] - 上海淮矿资产管理有限公司持有公司6.66%的股份，报告期内增持72,372,600股[156] - 公司前十名无限售条件股东中，淮南矿业（集团）有限责任公司持有2,200,093,749股人民币普通股[156] - 公司前十名无限售条件股东中，上海淮矿资产管理有限公司持有258,875,405股人民币普通股[156] - 公司前十名无限售条件股东中，冯春保持有56,382,745股人民币普通股[156] - 公司前十名无限售条件股东中，芜湖飞尚港口有限公司持有55,620,000股人民币普通股[156] - 公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有信达地产股份有限公司18.62%股份，淮北矿业控股股份有限公司1.07%股份，徽商银行股份有限公司1.71%股份[159] - 淮河能源控股集团有限责任公司持有公司直接控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司82.90%的股份[159] - 公司实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会[162] - 2021年1月16日，公司间接控股股东淮河能源控股10%国有股权无偿划转至安徽省财政厅持有[165] 业务运营 - 铁路运输费用执行19.60元/吨，业务收入保持稳定[36] - 公司2020年实际完成投资55,189.23万元，其中固定资产投资52,421.47万元，股权投资2,767.76万元[39] - 淮沪煤电丁集矿第二副井井筒及相关硐室掘砌工程投资7,446.00万元[39] - 更新改造项目实际完成投资30,909.47万元，包括土建工程4,039.17万元、安装工程4,049.92万元、设备更新20,327.98万元[39] - 电燃公司和电燃（芜湖）公司致力于成为安徽省最大煤炭贸易商，扩大市场规模并拓展精煤销售业务[40] - 火力发电业务通过采购低热值煤炭、控制煤炭热量值、探索生物质耦合发电等方式实现降本增效[40] - 售电业务依托公司能源产业体系，积极开拓市场并防范风险[40] - 铁路运输业务在区域内具有天然不可替代性[40] - 煤炭贸易业务已形成较为稳定的上游采购资源和下游客户资源[40] - 煤炭贸易量突破1,300万吨，同比增长46.76%，销售收入同比增长31.27%[44] - 售电公司全年省内市场交易电量为39.56亿度，同比增长62%[44] - 公司铁路货运量为4,827.85万吨，累计完成发电量98.30亿度，其中全资电厂累计发电量51.41亿度[45] - 物流贸易营业收入为7,091,949,213.98元，同比增长33.83%，毛利率为0.98%[48] - 电力营业收入为3,103,682,185.94元，同比下降12.52%，毛利率为4.54%[48] - 煤炭销售营业收入为1,336,515,388.51元，同比增长1.18%，毛利率为18.83%[48] - 铁路运输营业收入为820,173,957.49元，同比增长0.04%，毛利率为49.95%[48] - 前五名客户销售额为542,851.70万元，占年度销售总额42.01%，其中关联方销售额为129,303.92万元，占年度销售总额10.01%[52] - 前五名供应商采购额为414,124.33万元，占年度采购总额34.94%，其中关联方采购额为310,859.54万元，占年度采购总额26.23%[52] - 公司全年计划实现总收入155亿元人民币，利润总额5.32亿元人民币[78] - 公司计划全年铁路货运量4800万吨，煤炭贸易量2000万吨[78] - 发电公司计划发电量52亿度，淮沪煤电发电量47亿度[78] - 公司计划通过拓展煤炭市场份额，延伸煤炭物流上下游供应链[77] - 公司计划参与新能源发电、热电等产业动态，拓展综合能源服务新领域[77] - 公司预计火电盈利能力有望逐步提升，受益于电价浮动机制和供需变化[76] 关联交易与承诺 - 淮河能源控股承诺减少与上市公司及其子公司的关联交易，并确保交易价格公允[91] - 淮河能源控股承诺避免与上市公司新增同业竞争业务[91] - 淮河能源控股承诺保持上市公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面的独立性[91] - 淮南矿业承诺在资产交割完成后不从事与芜湖港及其子公司竞争的业务[91] - 淮南矿业承诺将相关铁路专用线建设项目完成后交由芜湖港或铁运公司经营管理[91] - 淮南矿业承诺以上市公司为资本运作平台，协助其做大做强主营业务[91] - 淮南矿业承诺在五年内将新庄孜电厂和潘集电厂注入上市公司[94] - 淮南矿业承诺减少与上市公司及其子公司之间的关联交易，并保证交易公允性[94] - 淮南矿业承诺避免与上市公司新增同业竞争，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务[94] - 淮南矿业承诺规范并减少与上市公司及其子公司之间的关联交易，并保证交易价格公允[94] - 淮南矿业承诺在作为芜湖港控股股东期间，保证与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立[94] - 淮南矿业承诺避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易，并依法签订规范的关联交易协议[94] - 淮南矿业承诺不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益[94] - 淮南矿业承诺在重大资产重组完成后，港口公司及其一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或实际控制权[94] - 公司与淮南矿业的关联交易中，购买商品金额为703,815,623.16元，购买燃料及动力金额为1,418,077,729.80元，接受劳务金额为52,679,465.23元[107] - 公司与淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司的关联交易中，接受劳务金额为31,723,604.90元[107] - 公司与内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司的关联交易中，购买商品金额为3,796,525.74元[107] - 公司与淮河能源西部煤电集团有限责任公司的关联交易中，购买商品金额为818,843,531.04元[107] - 公司与淮矿现代物流有限责任公司的关联交易中，购买商品金额为35,727,366.01元，接受劳务金额为5,351,495.58元[107] - 公司与淮南矿业集团财务有限公司的关联交易中，存款金额为481,546,656.95元，贷款金额为102,620,000.00元[107] - 公司与淮南矿业的关联债权债务往来中，期初余额为45,833,375.42元，期末余额为80,799,090.98元[109] - 公司与淮浙煤电有限责任公司的关联债权债务往来中，期初余额为3,867,060.00元，期末余额为2,227,881.00元[109] - 公司与淮南矿业集团选煤有限责任公司的关联债权债务往来中，期初余额为25,078,022.87元，期末余额为106,499,296.00元[109] - 公司关联债权债务总额为391,750,867.66元，其中关联方债权为129,297,001.74元，关联方债务为262,453,865.92元[112] 重大资产重组 - 公司正在进行重大资产重组，涉及吸收合并淮南矿业集团有限责任公司及发行股份购买资产[124] - 公司于2019年11月19日发布《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》，回应上交所问询函中的相关问题[127] - 公司于2019年11月19日发布《公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》，对《重组预案》部分内容进行修订[127] - 公司于2019年12月14日发布《关于对上海证券交易所问询函的回复补充公告》，对11月19日披露的回复公告内容进行补充和完善[127] - 公司于2020年4月16日发布《关于重大资产重组延期发出召开股东大会通知的公告》，因疫情影响，股东大会通知时间延期至2020年5月21日[127] - 公司于2020年5月19日再次发布《关于重大资产重组延期发出召开股东大会通知的公告》，股东大会通知时间再次延长至2020年6月21日[127] - 公司于2020年5月31日发布《关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告》，因淮南矿业下属企业部分资产权属证明文件未能如期取得，拟终止重大资产重组[127] - 公司于2020年6月30日召开董事会和监事会会议，审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》[127] - 公司于2020年7月1日发布《关于终止重大资产重组相关内幕知情人证券登记结算机构买卖股票情况查询结果的公告》，披露内幕信息知情人买卖公司股票情况[127] - 公司于2020年7月3日发布《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》，定于2020年7月6日召开投资者说明会[127] 财务费用与研发 - 销售费用增加至31,456,013.59元，同比增长10.32%[54] - 研发费用大幅增加至7,092,822.21元，同比增长1,907.27%[54] - 研发投入总额占营业收入比例为0.06%，研发人员数量占公司总人数的0.96%[55] - 收到的税费返还增加至9,679,366.19元，同比增长263.01%[58] - 应收账款增加至1,141,656,533.85元，同比增长33.59%[58] - 存货增加至819,328,142.11元，同比增长111.40%[58] - 在建工程增加至305,353,186.38元，同比增长488.23%[58] - 应付票据增加至554,448,401.71元，同比增长148.08%[58] - 应付账款增加至1,132,487,398.77元，同比增长106.02%[58] 子公司与关联公司 - 淮沪煤电有限公司归属于少数股东的损益为39,563,434.53元[64] - 淮沪煤电本期营业收入为32.37亿元，同比下降8.3%[65] - 淮沪煤电本期净利润为7981万元，同比下降27.3%[65] - 淮沪煤电本期经营活动现金流量为8.09亿元，同比下降12.3%[65] - 淮沪煤电期末流动负债为29.32亿元，非流动负债为9.56亿元，负债合计38.89亿元[67] - 淮沪煤电期末流动资产为5.65亿元，非流动资产为58.54亿元，资产合计64.19亿元[67] - 公司持有淮沪煤电50.43%的股权，为同一控制下企业合并[66] - 镇江东港本期营业收入为1.89亿元，同比增长3%[70] - 镇江东港本期净利润为3125万元，同比增长37.4%[70] - 淮沪电力本期流动资产为3.60亿元，同比下降26.3%[70] - 淮沪电力本期归属于母公司所有者权益为14.54亿元，同比增长2%[70] - 公司营业收入为24.07亿元人民币，同比下降1.43%[73] - 净利润为3.49亿元人民币，同比下降2.79%[73] - 流动资产为15.85亿元人民币，同比增长8.65%[73] - 非流动资产为68.97亿元人民币，同比增长5.02%[73] 委托理财与贷款 - 公司全资子公司发电公司通过资产支持专项计划募集资金5亿元，其中中国民生银行认购4.75亿元，发电公司认购0.25亿元[115] - 公司2020年归还中国民生银行2,498.50万元，余额为45,001.50万元[115] - 公司委托理财总体情况中，券商理财产品发生额为250,000,000元，未到期余额为100,000,000元[115] - 公司委托理财总体情况中，银行理财产品发生额为380,000,000元[115] - 扬子银行2019年第23期保本浮动收益型委托理财金额为6000万元，年化收益率为3.70%，实际收益为103.28万元[118] - 广发银行薪加薪16号委托理财金额为4000万元，年化收益率为3.75%，实际收益为70.56万元[118] - 光大银行结构性存款委托理财金额为6000万元，年化收益率为3.70%，实际收益为89.40万元[118] - 中航证券安心投尊享5号委托理财金额为2000万元，年化收益率为3.80%，实际收益为35.42万元[118] - 广发银行薪加薪16号委托理财金额为6000万元，年化收益率为3.70%，实际收益为103.28万元[118] - 交通银行行蕴通财富定期型委托理财金额为4000万元，年化收益率为3.62%，实际收益为57.64万元[118] - 扬子银行2019年第38期保本浮动收益型委托理财金额为6000万元，年化收益率为3.60%，实际收益为99.93万元[118] - 中航证券安心投尊享5号委托理财金额为1亿元，年化收益率为3.80%，实际收益为166.40万元[118] - 光大银行2020年挂钩汇率结构性存款委托理财金额为6000万元，年化收益率为3.65%，实际收益为103.30万元[118] - 广发银行薪加薪16号委托理财金额为1亿元，年化收益率为3.95%，实际收益为183.77万元[118] - 委托贷款总额为6.35亿元人民币，未到期余额为6.35亿元人民币[121] - 淮南矿业