公司基本信息 - 公司为北京京能电力股份有限公司，股票代码600578 [1,8,10] - 公司负责人为隋晓峰，主管会计工作负责人为李刚，会计机构负责人为张抒文 [2] - 公司注册地址为北京市石景山区广宁路10号，办公地址为北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 [12] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [13] - 公司半年度报告备置地点为北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 [13] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计 [2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] - 半年报无需审计[66] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[66] 公司发展影响因素 - 2023年上半年，国家行业政策、煤炭市场供应、环保政策变化将对公司未来发展产生影响 [3] 单位换算 - 1MW（兆瓦）＝1,000,000瓦 =1,000千瓦＝0.1万千瓦 [9] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入150.07亿元，同比增长6.65%；归属上市公司股东净利润3.68亿元，同比下降28.49%[15] - 经营活动现金流量净额为-4702.72万元，同比下降101.66%；归属上市公司股东净资产255.34亿元，同比增长4.62%[15] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降42.86%；加权平均净资产收益率1.38%，较上年减少1.00个百分点[16] - 非流动资产处置损益14.92万元，计入当期损益的政府补助4324.28万元，其他营业外收支-1689.76万元[17][18] - 上半年单位产量材料费用降低10%，修理费降低9.4%，外购电费降低10.3%，财务费用降低19.59%[22] - 营业收入150.07亿元，同比增长6.65%，主要因电量同比上升[27][28] - 营业成本139.15亿元，同比增长9.00%，因电量、煤价上升致燃料成本增加[27][28] - 财务费用6.63亿元，同比下降19.59%，因对外债务融资成本减少[27][28] - 研发费用1093.72万元，同比下降35.25%，因费用化研发投入减少[27][28] - 存货21.33亿元，较上年期末增长85.72%，因迎峰度夏增加库存燃料[29] - 其他非流动资产18.77亿元，较上年期末增长115.31%，因控股子公司基建投资增加[29] - 2023年上半年短期借款90.41亿元，较上期增长24.97%；应付票据10.80亿元，较上期下降24.50%；应付账款54.32亿元，较上期下降10.12%[30] - 合同负债3733.94万元，较上期下降68.38%，主要因报告期尚未结算的热费减少所致；长期借款260.51亿元，较上期增长2.03%[30] - 租赁负债17.42亿元，较上期下降6.55%；应付股利10.65亿元，较上期增长182.94%，主要因报告期末宣告分配股利所致[30] - 其他流动负债1341.69万元，较上期下降99.45%，主要因报告期超短期融资到期偿还所致；一年内到期的非流动负债51.76亿元，较上期增长9.32%[30] - 长期应付款26.73亿元，较上期下降2.19%[30] - 报告期末存在受限资产25.90亿元，其中受限货币资金2.97亿元，固定资产、在建工程抵押金额15.98亿元；以电费收费权抵押取得长期借款6.96亿元[31] - 本报告期末流动比率为0.54，较上年度末的0.49增长10.20% [93] - 本报告期末速动比率为0.40，较上年度末的0.42下降4.76% [93] - 本报告期末资产负债率为64.17%，较上年度末的65.27%下降1.10% [93] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为3.53亿元，上年同期为4.99亿元，同比下降29.42% [93] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.06，上年同期为0.07，同比下降14.29% [93] - 本报告期利息保障倍数为1.82，上年同期为1.68，同比增长8.33% [93] - 本报告期现金利息保障倍数为1.05，上年同期为4.36，同比下降75.92% [93] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为3.86，上年同期为3.64，同比增长6.04% [93] - 2023年6月30日货币资金为33.63亿元，2022年12月31日为43.75亿元[95] - 公司2023年6月30日资产总计859.68亿美元，较2022年12月31日的846.93亿美元增长1.50%[96] - 2023年6月30日流动负债合计226.60亿美元，较2022年12月31日的231.13亿美元减少2.00%[96] - 2023年6月30日非流动负债合计325.03亿美元，较2022年12月31日的321.67亿美元增长1.04%[96] - 2023年6月30日所有者权益合计308.05亿美元，较2022年12月31日的294.13亿美元增长4.73%[97] - 母公司2023年6月30日资产总计361.49亿美元，较2022年12月31日的371.29亿美元减少2.64%[98] - 母公司2023年6月30日流动资产合计32.48亿美元，较2022年12月31日的48.93亿美元减少33.62%[98] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计329.01亿美元，较2022年12月31日的322.37亿美元增长2.06%[98] - 公司2023年6月30日短期借款90.41亿美元，较2022年12月31日的72.35亿美元增长25.00%[96] - 公司2023年6月30日应付账款54.32亿美元，较2022年12月31日的60.44亿美元减少10.13%[96] - 公司2023年6月30日长期借款260.51亿美元，较2022年12月31日的255.32亿美元增长2.03%[96] - 2023年上半年营业总收入为150.07亿美元，较2022年上半年的140.71亿美元增长6.65%[100] - 2023年上半年营业总成本为151.14亿美元，较2022年上半年的141.16亿美元增长7.07%[100] - 2023年上半年营业利润为4.40亿美元，较2022年上半年的6.98亿美元下降37.08%[100] - 2023年上半年利润总额为4.23亿美元，较2022年上半年的6.89亿美元下降38.56%[101] - 2023年上半年净利润为3.69亿美元，较2022年上半年的6.31亿美元下降41.65%[101] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3.68亿美元，较2022年上半年的5.15亿美元下降28.56%[101] - 2023年上半年少数股东损益为19.52万美元，较2022年上半年的1.16亿美元下降99.83%[101] - 2023年上半年基本每股收益为0.04美元/股，较2022年上半年的0.07美元/股下降42.86%[101] - 2023年上半年稀释每股收益为0.04美元/股，较2022年上半年的0.07美元/股下降42.86%[101] - 2023年上半年负债合计为64.06亿美元，较2022年上半年的85.04亿美元下降24.67%[99] - 2023年上半年营业收入7493.55万元，2022年上半年为1.10亿元，同比下降32.05%[103] - 2023年上半年营业利润4.25亿元，2022年上半年为5.87亿元，同比下降27.61%[103] - 2023年上半年净利润4.20亿元，2022年上半年为5.87亿元，同比下降27.60%[103] - 2023年上半年经营活动现金流入小计169.50亿元，2022年上半年为166.29亿元，同比增长1.93%[106] - 2023年上半年经营活动现金流出小计170.00亿元，2022年上半年为138.00亿元，同比增长23.19%[106] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4702.72万元，2022年上半年为28.29亿元，同比下降116.62%[106] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5.94亿元，2022年上半年为6.44亿元，同比下降7.70%[107] - 2023年上半年投资活动现金流出小计24.87亿元，2022年上半年为19.30亿元，同比增长28.86%[107] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计124.61亿元，2022年上半年为139.97亿元，同比下降10.97%[107] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计114.88亿元，2022年上半年为144.83亿元，同比下降20.68%[107] - 2023年半年度经营活动现金流入小计193,124,475.17元，较2022年半年度的303,746,623.41元下降36.42%[108] - 2023年半年度经营活动现金流出小计298,021,873.27元，较2022年半年度的374,902,989.71元下降20.49%[108] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -104,897,398.10元，较2022年半年度的 -71,156,366.30元亏损扩大47.42%[108] - 2023年半年度投资活动现金流入小计2,093,917,221.71元，较2022年半年度的1,412,477,436.30元增长48.24%[108] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1,276,123,851.45元，较2022年半年度的929,336,214.80元增长37.32%[108] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为817,793,370.26元，较2022年半年度的483,141,221.50元增长69.26%[108] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计1,702,542,692.00元，较2022年半年度的5,207,379,965.30元下降67.30%[108] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计3,180,646,553.27元，较2022年半年度的5,687,859,386.91元下降44.08%[110] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,478,103,861.27元，较2022年半年度的 -480,479,421.61元亏损扩大207.63%[110] - 2023年半年度所有者权益合计较期初增加1,391,441,925.18元，达到30,804,554,931.43元[111] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为26,938,505,882.09元，上年期末余额为26,286,640,644.23元，本期增加651,865,237.86元[116][120] - 2023年上半年综合收益总额为630,637,673.53元[117] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为21,227,564.33元，其中所有者投入的普通股为16,844,975.17元，股份支付计入所有者权益的金额为4,382,589.16元[117] - 2023年母公司所有者权益合计期初余额为28,625,341,066元，期末余额为29,743,195,062.87元，本期增加1,117,853,996.87元[121] - 2023年母公司综合收益总额为419,838,895.85元[121] - 2023年母公司所有者投入和减少资本金额为1,501,269,107.10元，其中所有者投入的普通股为2,542,692.00元，其他权益工具持有者投入资本为1,498,726,415.10元[121] - 2023年母公司利润分配金额为 - 803,254,006.08元，主要是对所有者（或股东）的分配[121] - 2023年实收资本（或股本）本期期末余额为6,685,483,225.00元，上年期末余额为6,683,147,05