整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产114.08亿元，较上年度末减少1.26%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.31亿元，较上年度末增长3.35%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，上年同期为 - 97.39万元[10] - 年初至报告期末营业收入25.17亿元，较上年同期增长45.53%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，较上年同期增长338.35%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，较上年同期增长440.22%[10] - 加权平均净资产收益率为3.28%，较上年增加2.48个百分点[10] - 基本每股收益0.36元/股，较上年同期增长350.00%[10] - 稀释每股收益0.36元/股，较上年同期增长350.00%[10] - 2021年3月31日公司资产总计114.08亿元，较2020年12月31日的115.54亿元下降1.27%[21] - 2021年3月31日流动资产合计59.19亿元，较2020年12月31日的58.27亿元增长1.58%[19] - 2021年3月31日非流动资产合计54.89亿元，较2020年12月31日的57.27亿元下降4.17%[21] - 2021年3月31日负债合计64.14亿元，较2020年12月31日的66.96亿元下降4.21%[22] - 2021年3月31日流动负债合计61.27亿元，较2020年12月31日的60.65亿元增长1.03%[21] - 2021年3月31日非流动负债合计2.87亿元，较2020年12月31日的6.31亿元下降54.52%[22] - 2021年3月31日所有者权益合计49.94亿元，较2020年12月31日的48.58亿元增长2.80%[22] - 2021年3月31日货币资金为12.16亿元，较2020年12月31日的13.51亿元下降10.00%[19] - 2021年3月31日应收账款为17.23亿元，较2020年12月31日的17.06亿元增长1.03%[19] - 2021年3月31日存货为24.61亿元，较2020年12月31日的23.42亿元增长5.07%[19] - 2021年第一季度营业总收入25.17亿元，2020年同期为17.30亿元，同比增长45.52%[25] - 2021年第一季度营业总成本23.41亿元，2020年同期为16.90亿元，同比增长38.42%[27] - 2021年第一季度净利润1.50亿元，2020年同期为3034.78万元，同比增长394.09%[27] - 2021年第一季度末资产总计76.87亿元，2020年末为78.57亿元，同比下降2.15%[24] - 2021年第一季度末负债合计43.40亿元，2020年末为46.15亿元，同比下降5.96%[25] - 2021年第一季度末所有者权益合计33.48亿元，2020年末为32.42亿元，同比增长3.27%[25] - 2021年第一季度存货11.17亿元，2020年末为11.02亿元，同比增长1.32%[24] - 2021年第一季度短期借款9.98亿元，2020年末为12.26亿元，同比下降18.60%[24] - 2021年第一季度长期借款621.37万元，2020年末为3.18亿元，同比下降98.05%[25] - 2021年第一季度投资收益4132.00万元，2020年同期为584.40万元，同比增长606.99%[27] - 2021年第一季度营业收入9.34亿元，2020年同期为6.80亿元[28] - 2021年第一季度净利润1.06亿元，2020年同期为0.26亿元[30] - 2021年第一季度基本每股收益0.36元/股，2020年同期为0.08元/股[28] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计32.05亿元，2020年同期为21.37亿元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计28.76亿元，2020年同期为21.38亿元[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，2020年同期为 - 97.39万元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计0.92亿元，2020年同期为0.43亿元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计1.05亿元，2020年同期为0.36亿元[31] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额20.98万元，2020年同期为 - 65.47万元[28] - 2021年第一季度综合收益总额1.50亿元，2020年同期为0.30亿元[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，2020年同期为1.48亿元[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.86亿元，2020年同期为 - 0.93亿元[33] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.36亿元，2020年同期为 - 0.78亿元[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.65亿元，2020年同期为0.61亿元[33] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为3.10亿元，2020年同期为3.48亿元[33] 股东信息 - 股东总数35,207户，山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司持股1.17亿股，占比28.77%[12] - 山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司持有无限售条件流通股116,947,642股[13] 具体财务科目数据变化 - 应收票据期末余额50,000元，年初余额3,439,888.40元，减少98.55%[14] - 应收款项融资期末余额27,216,771.40元，年初余额38,955,702.17元，减少30.13%[15] - 一年内到期的非流动资产期末余额6,984,424.72元，年初余额3,169,417.26元，增加120.37%[15] - 营业收入本期金额2,517,075,310.88元，上期金额1,729,549,928.55元，增加45.53%[15] - 营业成本本期金额1,894,139,160.83元，上期金额1,331,592,470.63元，增加42.25%[15] - 研发费用本期金额47,746,955.65元，上期金额30,766,634.24元，增加55.19%[15] - 投资收益本期金额41,320,031.07元，上期金额5,843,973.80元，增加607.05%[15] 投资收益相关 - 公司出售淄博淄川区医院西院有限公司70%股权，增加投资收益2,874.56万元[16] 盈利情况 - 公司综合毛利率水平逐步提高，盈利增加[16] 新准则及资产变动 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加574.89万元[34] - 2021年固定资产较之前减少62.77万元[34] - 2021年长期待摊费用较之前减少512.12万元[34] 现金收支情况 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.56亿元，2020年同期为7.19亿元[32] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为2.10亿元，2020年同期为5.48亿元[33] 公司季度负债与权益构成 - 公司2021年第一季度流动负债合计60.65亿元，非流动负债合计6.31亿元，负债合计66.96亿元[36] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计43.85亿元，少数股东权益4.74亿元，所有者权益合计48.58亿元[38] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计115.54亿元[38] 母公司资产负债情况 - 母公司2021年1月1日流动资产合计32.40亿元，非流动资产合计46.17亿元，资产总计78.57亿元[39][42] - 母公司2021年1月1日流动负债合计42.32亿元，非流动负债合计3.83亿元，负债合计46.15亿元[41][44] - 母公司2021年1月1日所有者权益合计32.42亿元[44] 公司具体负债与资产科目情况 - 公司合同负债为14.00亿元，应付职工薪酬为1.56亿元，应交税费为1.28亿元[36] - 公司长期借款为4.13亿元，预计负债为1.07亿元，递延收益为1.04亿元[36] - 母公司应收账款为6.19亿元，其他应收款为11.08亿元，存货为11.02亿元[39] - 母公司短期借款为12.26亿元，应付账款为8.26亿元，合同负债为10.45亿元[41] 准则与审计情况 - 公司自2021年起首次执行新租赁准则，不追溯调整前期比较数据[45] - 公司审计报告不适用[45]